Mixtos Otros

Northern Cross Investments SICAV

NORTHERN CROSS INVESTMENTS, SICAV, S.A. | ES0107957005

Tressis Gestión SGIIC

12 Oct, 2017
11,17
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NORTHERN CROSS INVESTMENTS, SICAV, S.A. (ES0107957005)2,76M EUR11,17 EUR0,80%2,06%1 EUR

Estrategia

La sociedad podrá invertir mayoritariamente en acciones y participaciones de IIC financieras, que no inviertan más del 10% del patrimonio en otras IICs, armonizadas y no armonizadas, siempre que estas últimas se sometan a unas normas similares a las recogidas en el régimen general de las IICs españolas. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge2,06%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,06%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-1,04%2,59%1,43%
20174,78%2,15%0,75%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 02, 2017
Prospectus (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 05, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 26, 2016) Mar 04, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Northern Cross Investments SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Groupama Avenir Euro
FR0000990038
8.38%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|Magallanes Value Eur
LU1330191542
7.17%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|Magallanes Iberian E
LU1330191971
6.72%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|Vontobel-Emerg Marke
LU0218912235
6.19%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|Parts. Pioneer Funds
LU0739403623
5.84%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds
GB00B56D9Q63
5.65%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond
IE00B84J9L26
5.62%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|BELGRAVIA EPSILON
ES0114353032
5.53%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|Siitnedif Tord-Iberi
LU0563745826
5.43%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|Amundi International
LU0433182416
5.20%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|MFS Europe valu-a1
LU0125951151
4.41%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|BNP Equity North Am.
LU0251806666
4.37%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|Skandia North Americ
LU0755218046
4.32%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|MFS Gl Global Eq A-1
LU0219424644
4.17%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|Henderson Horiz-Cont
LU0011889846
3.92%0,11M EUR