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Northern Cross Investments SICAV

NORTHERN CROSS INVESTMENTS, SICAV, S.A. | ES0107957005

Tressis Gestión SGIIC

16 Jun, 2017
10,99
-0,42%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NORTHERN CROSS INVESTMENTS, SICAV, S.A. (ES0107957005)2,74M EUR10,99 EUR0,80%2,06%1 EUR

Estrategia

La sociedad podrá invertir mayoritariamente en acciones y participaciones de IIC financieras, que no inviertan más del 10% del patrimonio en otras IICs, armonizadas y no armonizadas, siempre que estas últimas se sometan a unas normas similares a las recogidas en el régimen general de las IICs españolas. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge2,06%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,06%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-1,04%2,59%1,43%
20174,78%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 05, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 26, 2016) Mar 04, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Northern Cross Investments SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES MAGALLANES EUROPEAN EQUITY R
LU1330191542
6.98%0,19M EUR
PARTICIPACIONES MAGALLANES IBERIAN EQUITY I
LU1330191971
6.41%0,17M EUR
PARTICIPACIONES VONTOBEL-EMERG MARKET EQ-H
LU0218912235
5.82%0,16M EUR
PARTICIPACIONES PIONEER FUNDS-US FD GR-AH?
LU0739403623
5.69%0,15M EUR
PARTICIPACIONES PIMCO GIS-INCOME FUND-E?HA
IE00B84J9L26
5.63%0,15M EUR
PARTICIPACIONES M G DYNAMIC ALLOCAT-CA?
GB00B56D9Q63
5.58%0,15M EUR
PARTICIPACIONES BELGRAVIA EPSILON FI
ES0114353032
5.51%0,15M EUR
PARTICIPACIONES CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
5.23%0,14M EUR
PARTICIPACIONES GROUPAMA AVENIR EURO-I
FR0000990038
5.16%0,14M EUR
PARTICIPACIONES GROUPAMA ENTREPRISES-I
FR0010213355
5.05%0,14M EUR
PARTICIPACIONES FIDELITY FUNDS-AMER-YEUR ACC
LU0755218046
4.64%0,12M EUR
PARTICIPACIONES MFS MERIDIAN EUROPEAN VALUE_A1
LU0125951151
4.35%0,12M EUR
PARTICIPACIONES MFS MER-GLOBAL EQUITY-I1 EUR
LU0219424644
4.22%0,11M EUR
PARTICIPACIONES ROBECO BP GLOBAL PREM EQT-D?
LU0203975437
3.97%0,11M EUR
PARTICIPACIONES HENDERSON HORIZ-EUROLAND-A2
LU0011889846
3.88%0,10M EUR