RV Europa Cap. Mediana

Santander Small Caps Europa FI

Santander Small Caps Europa FI | ES0107987036

Santander Asset Management SGIIC

21 Nov, 2017
135,64
0,62%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Santander Small Caps Europa FI (ES0107987036)251,22M EUR135,64 EUR2,10%2,22%1 EUR

Estrategia Santander Small Caps Europa FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice DJ Stoxx Small 200. El fondo tendrá una exposición como mínimo el 75% de su patrimonio en valores de renta variable de capitalización media/baja. Al menos el 60% de exposición a renta variable estará emitida por entidades radicadas en el área euro y el resto se invertirá en valores emitidos por entidades radicadas en países europeos, sin descartar otros países OCDE. La exposición a divisas distintas del euro podrá ser superior al 30%. La duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 y 3 años.


El fondo Santander Small Caps Europa FI, con ISIN, ES0107987036 de la gestora Santander Asset Management SGIIC pertenece a la categoría RV Europa Cap. Mediana dentro de los fondos de RV Europa Cap. Med/Peq. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 14,09% con una volatilidad del 8,86% lo que le sitúa en la posición 19 entre los 21 fondos de la categoría RV Europa Cap. Mediana a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 249.155.802 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Santander Small Caps Europa FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,10%PERCENT
On Going Charge2,22%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,22%PERCENT

Gestores

Lola Solana


Linkedin Twitter

Metadata


Rentabilidad Santander Small Caps Europa FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-16,29%8,21%-8,48%-19,17%4,58%
200329,74%-7,83%21,41%7,23%8,12%
200418,34%9,35%2,03%-1,57%7,75%
200526,83%6,65%7,71%9,18%1,13%
200631,60%12,86%-1,75%6,53%11,41%
2007-1,62%4,94%7,09%-7,00%-5,86%
2008-45,23%-10,73%-4,56%-16,82%-22,72%
200944,70%-1,90%21,30%15,40%5,38%
201021,24%5,77%-8,82%10,50%13,78%
2011-20,89%-0,81%-1,12%-23,24%5,08%
201226,08%14,40%-3,23%8,64%4,83%
201327,59%5,68%1,18%11,38%7,14%
20143,26%5,06%0,32%-3,80%1,85%
201515,95%20,00%-1,02%-9,17%7,48%
2016-0,58%-5,99%-5,47%9,59%2,09%
20176,07%-0,13%1,69%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
Factsheet (Sep 29, 2017) Nov 07, 2017
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Business Combination (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 03, 2015
Key Features (Dec 17, 2014) Dec 17, 2014
SimplifiedProspectus (Sep 13, 2013) Sep 13, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Santander Small Caps Europa FI

Peso Valor
ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA
ES0105630315
6.35%15,04M EUR
ACCIONES|CORTICEIRA AMORIM SGPS SA
PTCOR0AE0006
3.59%8,52M EUR
ACCIONES|BARON DE LEY
ES0114297015
3.31%7,86M EUR
ACCIONES|GLOBAL DOMINION ACCESS SA
ES0105130001
2.49%5,90M EUR
ACCIONES|VALEO SA
FR0013176526
2.48%5,87M EUR
ACCIONES|NH HOTEL GROUP SA
ES0161560018
2.25%5,33M EUR
ACCIONES|GROUPE EUROTUNNEL SA
FR0010533075
1.99%4,72M EUR
ACCIONES|ILIAD SA
FR0004035913
1.95%4,62M EUR
ACCIONES|BREMBO SPA
IT0005252728
1.94%4,59M EUR
ACCIONES|EURAZEO SA
FR0000121121
1.82%4,31M EUR
ACCIONES|GROUPE FNAC
FR0011476928
1.73%4,10M EUR
ACCIONES|ANDRITZ AG
AT0000730007
1.69%4,01M EUR
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION SA
ES0105223004
1.67%3,95M EUR
ACCIONES|SALZGITTER AG
DE0006202005
1.67%3,97M EUR
ACCIONES|VOCENTO SA
ES0114820113
1.55%3,67M EUR