Garantizados

Santander Renta Fija 2017 FI

CLASE A | ES0107991038

Santander Asset Management SGIIC

23 Mar, 2017
121,17
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0107991038)62,41M EUR121,17 EUR0,00%1,32%1 EUR
CLASE B (ES0107991004)27,52M EUR123,96 EUR0,00%0,82%100.000 EUR

Estrategia

Banco Santander garantiza a los partícipes beneficiarios de la garantía, a vencimiento (1.2.17), el 100% del Valor Liquidativo Inicial (20.8.12) (VLI) más 14.08% (TAE 3%) para la Clase A y 16.56% (TAE3.5%) para la Clase B, para las participaciones suscritas a 20.08.2012 y mantenidas hasta vencimiento. Serán beneficiarios los partícipes, por la inversión mantenida hasta el vencimiento de la garantía. No obstante, la TAE que alcance cada participe dependerá de cuando suscriba. A partir del 20.8.12, la rentabilidad del partícipe dependerá del VL al que suscriba, que podrá ser superior o inferior al VLI. Hasta el 20.8.12 inclusive, y tras el vencimiento, se invertirá al menos un 75% en Repos a día sobre Deuda Pública UE y liquidez. Hasta el 25% restante en Renta Fija privada emisores UE. El vencimiento medio será, en ambos periodos, inferior a 3 meses. Hasta el 20.8.12 se comprará a plazo una cartera de renta fija.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge1,32%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,32%PERCENT

Gestores

Arantxa Blázquez


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20051,68%
20065,45%2,19%-4,42%5,29%2,54%
20074,47%0,22%3,71%0,23%0,28%
2008-10,65%-9,04%-5,18%1,16%2,40%
20093,30%1,46%0,33%1,34%0,14%
20100,29%0,55%0,20%-0,43%-0,03%
2011-0,44%-0,85%0,02%0,42%-0,03%
20126,99%-0,38%-0,33%3,57%4,04%
20137,86%2,01%1,42%2,76%1,45%
20143,58%2,50%0,93%0,52%-0,40%
2015-0,47%0,42%-0,69%0,01%-0,21%
2016-1,27%-0,31%-0,25%-0,30%-0,41%
2017-0,14%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Business Combination (Jan 31, 2017) Feb 06, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
Factsheet (Oct 31, 2016) Mar 20, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Oct 28, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 03, 2015
SimplifiedProspectus (Nov 18, 2005) Jul 11, 2012