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Aldal Inversiones SICAV

ALDAL INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0108004005

Credit Suisse Gestión SGIIC

18 Oct, 2017
10,63
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ALDAL INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0108004005)5,27M EUR10,63 EUR0,50%1,14%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,14%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,14%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-3,31%2,92%
20161,38%-2,77%-1,39%2,86%2,80%
20174,80%-0,06%1,04%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 18, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Aldal Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0155598032
8.21%0,43M EUR
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET & MNGMENT INVES
DE0009769869
5.81%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|WELLINGTON MANAGEMENT CO LLP
IE00B6TYHG95
5.72%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA
LU0490769915
4.90%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|DNCA FINANCE LUXEMBOURG
LU0641746143
4.85%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|UNION BANCAIRE PRIVEE UBP
LU0132661827
4.67%0,24M USD
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA
LU0196035553
4.41%0,23M USD
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INV.FUNDS ICVC.UK
GB0030810245
4.10%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|MARSHALL WACE LLP
LU0333226230
3.92%0,20M EUR
BONOS|RWE AG|7,000|2017-10-12
XS0767140022
3.43%0,18M USD
PARTICIPACIONES|BLACKSTONE ALTERN ASSET MANAG
IE00BN8SY486
2.88%0,15M EUR
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC
GB00B03MLX29
2.76%0,14M EUR
ACCIONES|BOUYGUES SA
FR0000120503
2.34%0,12M EUR
ACCIONES|COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS
GB00BDCPN049
2.30%0,12M EUR
ACCIONES|AMAZON.COM INC
US0231351067
2.24%0,12M USD