Mixtos Otros

Alfacartera SICAV

ALFACARTERA, S.A., SICAV | ES0108016033

MDEF Gestefin SGIIC

06 Jul, 2018
50,12
0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ALFACARTERA, S.A., SICAV (ES0108016033)7,51M EUR50,12 EUR0,60%1,61%1 EUR

Estrategia Alfacartera SICAV

La Sociedad invertirá más de un 50% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Alfacartera SICAV

El fondo Alfacartera SICAV, con ISIN, ES0108016033 de la gestora MDEF Gestefin SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,61% del patrimonio del fondo, que asciende a 7.513.271 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones Alfacartera SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,61%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Alfacartera SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-06

Rentabilidades absolutas al 2018-07-06

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20061,90%3,32%
20071,81%2,04%4,01%-1,27%-2,84%
2008-29,04%-5,50%-2,07%-5,95%-18,47%
200915,41%-2,24%9,19%4,48%3,48%
20105,56%1,24%-2,00%2,78%3,51%
2011-5,79%-0,98%-1,98%-5,90%3,15%
20126,14%4,65%-2,25%4,35%-0,58%
20136,27%3,90%-3,98%3,34%3,08%
20147,49%2,34%1,94%1,70%1,31%
20158,31%9,94%-1,56%-4,47%4,76%
20163,91%-1,70%0,17%2,89%2,57%
20178,21%4,43%0,81%0,91%1,87%
2018-1,63%2,70%

Rendimiento mensual Alfacartera SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 04, 2018) Apr 07, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 04, 2018) Apr 09, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 02, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 24, 2013) Apr 25, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Alfacartera SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|MAGALLANES
ES0159201005
4.23%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE BANK
LU1534068801
4.10%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|ASHMORE GROUP
LU0953070942
3.97%0,29M USD
PARTICIPACIONES|HERMES
IE00B83XD802
3.80%0,28M EUR
PARTICIPACIONES|VERITAS
IE00B02T6L79
3.72%0,27M USD
PARTICIPACIONES|T ROWE
LU0285831334
3.44%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|ROTHSCHILD
LU0289523259
3.41%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE INV
LU1330191385
3.39%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INTERNATION
LU0463469121
3.29%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|KENNOX
GB00B8Y8GR43
3.27%0,24M GBP
PARTICIPACIONES|LINDSELL TRAIN LTD
IE00BF2VFW20
3.06%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INTERNATION
LU0956908312
3.03%0,22M USD
PARTICIPACIONES|ETFS METAL SECUR LTD
GB00B15KYG56
3.01%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|VERITAS
IE00B3RMVW88
2.98%0,22M USD
RENTA FIJA|BANKIA|4,00|2024-05-22
ES0213307004
2.84%0,21M EUR