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Alfacartera SICAV

ALFACARTERA, S.A., SICAV | ES0108016033

MDEF Gestefin SGIIC

20 Sep, 2017
48,66
0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ALFACARTERA, S.A., SICAV (ES0108016033)7,26M EUR48,66 EUR0,60%1,62%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir más de un 50% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,62%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,62%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20061,90%3,32%
20071,81%2,04%4,01%-1,27%-2,84%
2008-29,04%-5,50%-2,07%-5,95%-18,47%
200915,41%-2,24%9,19%4,48%3,48%
20105,56%1,24%-2,00%2,78%3,51%
2011-5,79%-0,98%-1,98%-5,90%3,15%
20126,14%4,65%-2,25%4,35%-0,58%
20136,27%3,90%-3,98%3,34%3,08%
20147,49%2,34%1,94%1,70%1,31%
20158,31%9,94%-1,56%-4,47%4,76%
20163,91%-1,70%0,17%2,89%2,57%
20174,43%0,81%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 24, 2013) Apr 25, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Alfacartera SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|EDR
FR0013076502
5.40%0,39M EUR
PARTICIPACIONES|ROTHSCHILD
LU0289523259
4.97%0,36M EUR
PARTICIPACIONES|VERITAS
IE00B3RMVW88
4.95%0,36M USD
PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE INV
LU1330191385
4.83%0,35M EUR
PARTICIPACIONES|T ROWE
LU0285831334
4.78%0,35M EUR
PARTICIPACIONES|FUNDSMITH
LU0690374029
4.62%0,34M EUR
PARTICIPACIONES|MAGALLANES
ES0159201005
4.03%0,29M EUR
PARTICIPACIONES|HERMES
IE00B83XD802
3.62%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|ARTEMIS
GB00BW9HLR90
3.56%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|KENNOX
GB00B8Y8GR43
3.38%0,25M GBP
PARTICIPACIONES|VERITAS
IE00B02T6L79
3.35%0,24M USD
PARTICIPACIONES|PZENA INVESTEMENT
IE00B0S5SL34
3.20%0,23M USD
PARTICIPACIONES|SCHRODER INTERNATION
LU0463469121
3.06%0,22M EUR
RENTA FIJA|CAIXABANK|5,00|2023-11-14
XS0989061345
2.92%0,21M EUR
RENTA FIJA|BANKIA|4,00|2024-05-22
ES0213307004
2.85%0,21M EUR