Mixtos Otros

Alfacartera SICAV

ALFACARTERA, S.A., SICAV | ES0108016033

MDEF Gestefin SGIIC

15 Nov, 2017
49,13
-0,41%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ALFACARTERA, S.A., SICAV (ES0108016033)7,48M EUR49,13 EUR0,60%1,62%1 EUR

Estrategia Alfacartera SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir más de un 50% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Alfacartera SICAV, con ISIN, ES0108016033 de la gestora MDEF Gestefin SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 7.478.335 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Alfacartera SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,62%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,62%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Alfacartera SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20061,90%3,32%
20071,81%2,04%4,01%-1,27%-2,84%
2008-29,04%-5,50%-2,07%-5,95%-18,47%
200915,41%-2,24%9,19%4,48%3,48%
20105,56%1,24%-2,00%2,78%3,51%
2011-5,79%-0,98%-1,98%-5,90%3,15%
20126,14%4,65%-2,25%4,35%-0,58%
20136,27%3,90%-3,98%3,34%3,08%
20147,49%2,34%1,94%1,70%1,31%
20158,31%9,94%-1,56%-4,47%4,76%
20163,91%-1,70%0,17%2,89%2,57%
20174,43%0,81%0,91%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 24, 2013) Apr 25, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Alfacartera SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|EDR
FR0013076502
5.42%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|ROTHSCHILD
LU0289523259
5.17%0,38M EUR
PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE INV
LU1330191385
5.02%0,37M EUR
PARTICIPACIONES|VERITAS
IE00B3RMVW88
4.87%0,36M USD
PARTICIPACIONES|T ROWE
LU0285831334
4.79%0,35M EUR
PARTICIPACIONES|FUNDSMITH
LU0690374029
4.55%0,33M EUR
PARTICIPACIONES|MAGALLANES
ES0159201005
3.96%0,29M EUR
PARTICIPACIONES|HERMES
IE00B83XD802
3.72%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|ARTEMIS
GB00BW9HLR90
3.57%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|VERITAS
IE00B02T6L79
3.39%0,25M USD
PARTICIPACIONES|KENNOX
GB00B8Y8GR43
3.36%0,25M GBP
PARTICIPACIONES|EDGEWOOD MANAGEMENT
IE00BP3QZB59
3.14%0,23M USD
PARTICIPACIONES|SCHRODER INTERNATION
LU0463469121
3.13%0,23M EUR
RENTA FIJA|CAIXABANK|5,00|2023-11-14
XS0989061345
2.87%0,21M EUR
RENTA FIJA|BANKIA|4,00|2024-05-22
ES0213307004
2.84%0,21M EUR