ERANSUS INVERSIONES XXI, SICAV, S.A.

ERANSUS INVERSIONES XXI, SICAV, S.A. | ES0108019037

BANKIA FONDOS

€12,44
+0,93% 1M
+11,40% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
ERANSUS INVERSIONES XXI, SICAV, S.A.
ES0108019037
4,06M€1,00%-1,06%1,00€2,46%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia ERANSUS INVERSIONES XXI, SICAV, S.A.

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Asimismo, podrá invertir en depósitos que sean a la vista o puedan hacerse líquidos, con vencimiento no superior a doce meses en entidades de crédito que tengan su sede en un Estado Miembro de la UE o en estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial, así como e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Eransus Inversiones XXI SICAV

El fondo Eransus Inversiones XXI SICAV, con ISIN, ES0108019037 de la gestora BANKIA FONDOS se sitúa en la posición entre los 32 fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones ERANSUS INVERSIONES XXI, SICAV, S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,06%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,06%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,64% 7,52% 1,34%
1 año 2,09% 2,09% -1,89%
3 años 7,56% 2,46% 1,25%
5 años 12,69% 2,42% 1,05%
10 años 33,87% 2,96% 2,16%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20147,80% - - - -
20157,53% - - - -
2016-4,10%-1,49%-0,23%-0,23%0,81%
20176,23%3,40%0,66%1,52%0,53%
2018-9,95%-2,64%1,31%-0,03%-8,67%
2019 - 8,12%1,27% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe semestral (Dec 31, 2018) Aug 23, 2019
Folleto (Nov 30, 2018) Aug 23, 2019
DFI (Nov 30, 2018) Aug 23, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Aug 23, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Aug 23, 2019

Cartera de Eransus Inversiones XXI SICAV

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|WS Inv Euro Bnd
LU0145657366
12,56%0,50M€
PARTICIPACIONES|BGF-FIX INC GL
LU1005243503
12,25%0,49M€
PARTICIPACIONES|Nordea1-LowDur
LU1694214633
11,48%0,46M€
PARTICIPACIONES|Nodea1-StableRe
LU0351545230
9,93%0,40M€
ACCIONES|SP Gold P-ETC
DE000A1MECS1
9,36%0,37M€
PARTICIPACIONES|CarmignSecurite
FR0010149120
9,20%0,37M€
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|2.44|2020-05-14
Depósitos
8,82%0,35M€
PARTICIPACIONES|Amundi 3 M-I2
FR0013016607
7,51%0,30M€
DEPOSITOS|Bankia S.A.|2.7|2019-07-03
Depósitos
4,41%0,18M€
DEPOSITOS|Bankia S.A.|2.9|2020-04-13
Depósitos
2,21%0,09M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,67-2,26
Beta0,971,06
Information Ratio-0,15-0,75
R-Squared77,4287,91
Sharpe Ratio-0,020,32
Standard Deviation9,467,71
Tracking Error4,502,72
Treynor Ratio-0,232,32

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).