Mixtos Otros

Eransus Inversiones XXI SICAV

ERANSUS INVERSIONES XXI, SICAV, S.A. | ES0108019037

Bankia Fondos SGIIC

13 Dec, 2017
12,51
-0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ERANSUS INVERSIONES XXI, SICAV, S.A. (ES0108019037)4,07M EUR12,51 EUR1,00%1,33%1 EUR

Estrategia Eransus Inversiones XXI SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Asimismo, podrá invertir en depósitos que sean a la vista o puedan hacerse líquidos, con vencimiento no superior a doce meses en entidades de crédito que tengan su sede en un Estado Miembro de la UE o en estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial, así como e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Eransus Inversiones XXI SICAV

El fondo Eransus Inversiones XXI SICAV, con ISIN, ES0108019037 de la gestora Bankia Fondos SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,33% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.069.595 EUR a fecha de 15 de December de 2017.

Comisiones Eransus Inversiones XXI SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,33%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,33%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Eransus Inversiones XXI SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-6,19%2,02%-5,07%-5,22%2,20%
20035,38%-2,29%4,13%-0,13%3,71%
20043,32%1,53%0,88%-1,25%2,15%
200513,84%3,96%2,50%5,80%0,99%
20061,19%6,84%-6,40%-0,87%2,08%
2007-7,87%5,04%2,15%-12,20%-2,20%
2008-3,23%-6,33%-0,80%-0,76%4,93%
200922,48%-5,89%11,13%12,41%4,18%
2010-5,06%-7,51%-5,23%4,09%4,07%
2011-9,84%0,16%-0,90%-11,95%3,16%
20127,96%2,34%-0,70%4,05%2,10%
201311,88%0,62%0,84%3,72%6,32%
20147,61%2,70%3,35%2,95%-1,52%
20157,53%13,90%-3,11%-4,32%1,84%
2016-4,10%-3,21%-1,49%-0,23%0,81%
20173,40%0,66%1,52%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 02, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 18, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 07, 2013) Jun 15, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Eransus Inversiones XXI SICAV

Peso Valor
DEPOSITOS|Banco Sabadell|.08|2017-12-14
Depósitos
18.01%0,73M EUR
PARTICIPACIONES|BRSF-FixIncStra
LU0438336421
11.95%0,48M EUR
PARTICIPACIONES|Lyxor DJ ES 50
FR0007054358
9.59%0,39M EUR
PARTICIPACIONES|CarmignSecurite
FR0010149120
9.22%0,37M EUR
ACCIONES|SP Gold P-ETC
DE000A1MECS1
8.17%0,33M EUR
BONO|Bankia S.A.|1.5|2017-11-10
ES0313307193
7.96%0,32M EUR
PARTICIPACIONES|Sch ISF AsiOppo
LU0248183658
7.59%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|iSh EUSTXX Bnks
DE0006289309
5.33%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI JA
IE00B42Z5J44
4.57%0,18M EUR
DEPOSITOS|Bankia S.A.|1.75|2018-07-03
Depósitos
4.21%0,17M USD
PARTICIPACIONES|SyP 500 ETF Trs
US78462F1030
2.33%0,09M USD
ACCIONES|Gestamp Automoc
ES0105223004
1.96%0,08M EUR
ACCIONES|Repsol SA
ES0173516115
0.03%0,00M EUR
ACCIONES|Total SA
FR0000120271
0.02%0,00M EUR