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Eransus Inversiones XXI SICAV

ERANSUS INVERSIONES XXI, SICAV, S.A. | ES0108019037

Bankia Fondos SGIIC

16 Oct, 2017
12,46
0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ERANSUS INVERSIONES XXI, SICAV, S.A. (ES0108019037)4,03M EUR12,46 EUR1,00%1,33%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Asimismo, podrá invertir en depósitos que sean a la vista o puedan hacerse líquidos, con vencimiento no superior a doce meses en entidades de crédito que tengan su sede en un Estado Miembro de la UE o en estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial, así como e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,33%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,33%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-6,19%2,02%-5,07%-5,22%2,20%
20035,38%-2,29%4,13%-0,13%3,71%
20043,32%1,53%0,88%-1,25%2,15%
200513,84%3,96%2,50%5,80%0,99%
20061,19%6,84%-6,40%-0,87%2,08%
2007-7,87%5,04%2,15%-12,20%-2,20%
2008-3,23%-6,33%-0,80%-0,76%4,93%
200922,48%-5,89%11,13%12,41%4,18%
2010-5,06%-7,51%-5,23%4,09%4,07%
2011-9,84%0,16%-0,90%-11,95%3,16%
20127,96%2,34%-0,70%4,05%2,10%
201311,88%0,62%0,84%3,72%6,32%
20147,61%2,70%3,35%2,95%-1,52%
20157,53%13,90%-3,11%-4,32%1,84%
2016-4,10%-3,21%-1,49%-0,23%0,81%
20173,40%0,66%1,52%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 02, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 02, 2016
SimplifiedProspectus (Jun 07, 2013) Jun 15, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Eransus Inversiones XXI SICAV

Peso Valor
DEPOSITOS|Banco Sabadell|.08|2017-12-14
Depósitos
18.28%0,73M EUR
PARTICIPACIONES|BRSF-FixIncStra
LU0438336421
14.61%0,58M EUR
PARTICIPACIONES|Lyxor DJ ES 50
FR0007054358
9.58%0,38M EUR
PARTICIPACIONES|CarmignSecurite
FR0010149120
9.38%0,37M EUR
ACCIONES|SP Gold P-ETC
DE000A1MECS1
8.32%0,33M EUR
BONO|Bankia S.A.|1.5|2017-11-10
ES0313307193
8.10%0,32M EUR
PARTICIPACIONES|Sch ISF AsiOppo
LU0248183658
7.43%0,29M EUR
PARTICIPACIONES|iSh EUSTXX Bnks
DE0006289309
5.25%0,21M EUR
ACCIONES|Gestamp Automoc
ES0105223004
4.07%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|SyP 500 ETF Trs
US78462F1030
2.35%0,09M USD
ACCIONES|Total SA
FR0000120271
0.02%0,00M EUR
ACCIONES|Repsol SA
ES0173516115
0.02%0,00M EUR
DERECHOS|Repsol SA
ES06735169A3
0.00%0,00M EUR