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Gonmoni SICAV

GONMONI SICAV, S.A. | ES0108024003

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

13 Oct, 2017
11,55
0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GONMONI SICAV, S.A. (ES0108024003)24,99M EUR11,55 EUR0,50%0,95%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,95%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,95%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20130,86%
20144,44%2,35%2,60%0,16%-0,69%
20152,08%7,53%-2,29%-4,90%2,16%
20160,52%-2,61%0,14%2,39%0,66%
20175,98%-0,46%1,28%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) Apr 28, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Gonmoni SICAV

Peso Valor
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
4.00%0,99M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
3.65%0,90M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
3.27%0,81M USD
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE
LU0726357527
3.02%0,74M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU1171710608
2.95%0,73M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
LU0336084032
2.86%0,71M EUR
PARTICIPACIONES|BK R. FIJA LARGO FI
ES0114837034
2.12%0,52M EUR
BONO|BUONI POLIENNALI|1,35|2022-04-15
IT0005086886
2.09%0,51M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
1.96%0,48M EUR
OBLIGACION|AUDASA|4,75|2020-04-01
ES0211839206
1.71%0,42M EUR
PARTICIPACIONES|BK MIXTO RENTA FIJA
ES0114793039
1.70%0,42M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
LU0992624949
1.63%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM FRANCE SAS
FR0010760694
1.62%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
LU0278456651
1.62%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT
FR0013141462
1.62%0,40M EUR