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Alialia SICAV

ALIALIA, SICAV S.A. | ES0108208036

Credit Suisse Gestión SGIIC

15 Sep, 2017
4,84
-0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ALIALIA, SICAV S.A. (ES0108208036)6,57M EUR4,84 EUR0,60%1,10%1 EUR

Estrategia

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,10%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,10%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20063,31%4,78%
20070,87%0,49%5,12%-3,38%-1,17%
2008-14,16%-4,80%-1,06%-3,24%-5,81%
20094,86%-3,23%2,27%5,10%0,81%
2010-2,59%-1,81%-4,74%2,40%1,70%
2011-0,72%1,95%-1,10%-4,50%3,09%
20121,37%0,03%-1,15%1,15%1,35%
20131,57%0,49%-2,11%1,98%1,23%
20147,29%2,20%1,20%2,34%1,37%
20153,55%8,10%-1,43%-5,72%3,07%
20161,93%-2,72%-0,77%1,57%3,95%
20172,55%0,22%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 16, 2016
SimplifiedProspectus (Jul 20, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Alialia SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0155598032
18.14%1,21M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0126547035
4.50%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT
LU0860367894
3.27%0,22M EUR
BONOS|BBVA|7,000|2019-02-19
XS1033661866
3.08%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A.
LU0329592371
3.03%0,20M EUR
Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,150|2018 05 31
Depósitos
3.00%0,20M EUR
PAGARES|ARCELORMITTAL|0,930|2018-05-15
FR0124398662
2.97%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL FUNDS PLC/IRELAN
IE00B4Z6HC18
2.87%0,19M EUR
OBLIGACIONES|OBRIGACOES DO TESOUR|4,750|2019-06
PTOTEMOE0027
2.46%0,16M EUR
BONOS|KONINKLIJKE KPN NV|6,125|2018-09-14
XS0903872355
2.44%0,16M EUR
BONOS|AMERICA MOVIL SAB DE|5,125|2018-09-06
XS0969340768
2.40%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|WELLINGTON MANAGEMENT CO LLP
IE00B0590K11
2.15%0,14M USD
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND MANG.SALUX
LU0268334777
2.10%0,14M USD
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG
DE0005557508
2.07%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|ABANTE ASESORES SGIIC
LU0925041237
2.06%0,14M EUR