Mixtos Otros

Alialia SICAV

ALIALIA, SICAV S.A. | ES0108208036

Credit Suisse Gestión SGIIC

15 Nov, 2017
4,83
-0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ALIALIA, SICAV S.A. (ES0108208036)6,72M EUR4,83 EUR0,60%1,10%1 EUR

Estrategia Alialia SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Alialia SICAV, con ISIN ES0108208036, de la gestora Credit Suisse Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 6.715.251 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones Alialia SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,10%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,10%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Alialia SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20063,31%4,78%
20070,87%0,49%5,12%-3,38%-1,17%
2008-14,16%-4,80%-1,06%-3,24%-5,81%
20094,86%-3,23%2,27%5,10%0,81%
2010-2,59%-1,81%-4,74%2,40%1,70%
2011-0,72%1,95%-1,10%-4,50%3,09%
20121,37%0,03%-1,15%1,15%1,35%
20131,57%0,49%-2,11%1,98%1,23%
20147,29%2,20%1,20%2,34%1,37%
20153,55%8,10%-1,43%-5,72%3,07%
20161,93%-2,72%-0,77%1,57%3,95%
20172,55%0,22%-0,17%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Sep 21, 2017) Sep 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 21, 2017) Sep 23, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 08, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 20, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Alialia SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0155598032
15.22%1,01M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0126547001
4.53%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT
LU0860367894
3.23%0,22M EUR
BONOS|BBVA|7,000|2019-02-19
XS1033661866
3.14%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A.
LU0329592371
3.04%0,20M EUR
Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,150|2018 05 31
Depósitos
3.01%0,20M EUR
PAGARES|ARCELORMITTAL|0,930|2018-05-15
FR0124398662
2.98%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL FUNDS PLC/IRELAN
IE00B4Z6HC18
2.84%0,19M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG
DE0005557508
2.58%0,17M EUR
BONOS|KONINKLIJKE KPN NV|6,125|2018-09-14
XS0903872355
2.37%0,16M EUR
BONOS|ORIGIN ENERGY FINANC|7,875|2071-06-16
XS0615236774
2.37%0,16M EUR
BONOS|AMERICA MOVIL SAB DE|5,125|2018-09-06
XS0969340768
2.35%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKSTONE ALTERN ASSET MANAG
IE00BN8SY486
2.25%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND MANG.SALUX
LU0268334777
2.16%0,14M USD
PARTICIPACIONES|WELLINGTON MANAGEMENT CO LLP
IE00B0590K11
2.13%0,14M USD