Mixtos Otros

Alialia SICAV

ALIALIA, SICAV S.A. | ES0108208036

Credit Suisse Gestión SGIIC

11 Jul, 2018
4,85
-0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ALIALIA, SICAV S.A. (ES0108208036)6,55M EUR4,85 EUR0,60%1,07%1 EUR

Estrategia Alialia SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Alialia SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Alialia SICAV, con ISIN ES0108208036, de la gestora Credit Suisse Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,07% del patrimonio total, que asciende a 6.548.067 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones Alialia SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,07%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,07%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Alialia SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-11

Rentabilidades absolutas al 2018-07-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20063,31%4,78%
20070,87%0,49%5,12%-3,38%-1,17%
2008-14,16%-4,80%-1,06%-3,24%-5,81%
20094,86%-3,23%2,27%5,10%0,81%
2010-2,59%-1,81%-4,74%2,40%1,70%
2011-0,72%1,95%-1,10%-4,50%3,09%
20121,37%0,03%-1,15%1,15%1,35%
20131,57%0,49%-2,11%1,98%1,23%
20147,29%2,20%1,20%2,34%1,37%
20153,55%8,10%-1,43%-5,72%3,07%
20161,93%-2,72%-0,77%1,57%3,95%
20171,90%2,55%0,22%-0,17%-0,68%
2018-1,70%0,76%

Rendimiento mensual Alialia SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 07, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Sep 21, 2017) Sep 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 21, 2017) Sep 23, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 20, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Alialia SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0126547001
9.97%0,65M EUR
PARTICIPACIONES|MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT
LU0860367894
3.33%0,22M EUR
BONOS|BBVA|7,000|2019-02-19
XS1033661866
3.24%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ADVISOR UK LTD
LU0147388861
3.11%0,20M EUR
Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,150|2018 05 31
Depósitos
3.08%0,20M EUR
PAGARES|ARCELORMITTAL|0,930|2018-05-15
FR0124398662
3.05%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKSTONE ALTERN ASSET MANAG
IE00BN8SY486
2.99%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH
DE0006289309
2.78%0,18M EUR
ACCIONES|APPLIED MATERIALS INC
US0382221051
2.50%0,16M USD
BONOS|KONINKLIJKE KPN NV|6,125|2018-09-14
XS0903872355
2.40%0,16M EUR
BONOS|AMERICA MOVIL SAB DE|5,125|2018-09-06
XS0969340768
2.40%0,16M EUR
BONOS|ORIGIN ENERGY FINANC|7,875|2018-06-16
XS0615236774
2.39%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0125103004
2.31%0,15M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG
DE0005557508
2.22%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD
GB00B39R2T55
2.15%0,14M EUR