Mixtos Otros

Alicante Capital SICAV

ALICANTE CAPITAL, SICAV, S.A. | ES0108238033

Urquijo Gestión SGIIC

11 Jul, 2018
0,71
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ALICANTE CAPITAL, SICAV, S.A. (ES0108238033)1,80M EUR0,71 EUR0,40%1,42%1 EUR

Estrategia Alicante Capital SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Alicante Capital SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Alicante Capital SICAV, con ISIN ES0108238033, de la gestora Urquijo Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,42% del patrimonio total, que asciende a 1.801.755 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones Alicante Capital SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,42%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,42%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Alicante Capital SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-11

Rentabilidades absolutas al 2018-07-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20040,47%0,53%
20053,66%0,41%0,10%1,09%2,02%
200610,28%3,06%1,02%1,46%4,40%
2007-0,58%0,87%5,79%-2,98%-3,97%
2008-25,22%-4,35%-0,91%-1,83%-19,63%
200922,09%-2,33%19,05%8,00%-2,78%
20100,95%0,95%0,00%7,55%-7,02%
2011-30,19%2,83%-7,34%-27,72%1,37%
2012-1,11%-1,35%-9,59%9,09%1,64%
2013-0,74%-0,25%-0,18%-0,18%-0,15%
2014-0,71%-0,19%-0,16%-0,16%-0,20%
2015-1,60%-0,07%-1,12%-1,55%1,15%
2016-0,23%-0,88%-0,23%0,57%0,33%
20171,49%0,72%0,00%0,77%-0,01%
2018-0,75%-1,14%

Rendimiento mensual Alicante Capital SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 23, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Dec 21, 2017) Dec 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 21, 2017) Feb 09, 2018
SimplifiedProspectus (Jun 15, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Alicante Capital SICAV

Peso Valor
PART.DEUTSCHE FLO RATE NOTES-FC
LU1534068801
11.79%0,21M EUR
PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA
IE00BLP5S791
10.00%0,18M EUR
PART.H2O ADAGIO- IC
FR0010929794
9.93%0,18M EUR
AC.CARMIGNAC SECURITE-F EUR ACC SICAV
LU0992624949
9.88%0,18M EUR
PART.GAM STAR CREDIT OPP-INST EUR
IE00B50JD354
9.88%0,18M EUR
AC.PARVEST ENHANCED CASH-6M-I SICAV
LU0325598752
9.87%0,18M EUR
PART.EDM ROTHSCHILD START-S
FR0010773614
9.86%0,18M EUR
AC.G FUND-ALPHA FIXED INCOME-IC SICAV
LU0571101715
9.85%0,18M EUR