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Alicante Capital SICAV

ALICANTE CAPITAL, SICAV, S.A. | ES0108238033

Urquijo Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
0,72
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ALICANTE CAPITAL, SICAV, S.A. (ES0108238033)1,83M EUR0,72 EUR0,40%1,02%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,99%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,02%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20040,47%0,53%
20053,66%0,41%0,10%1,09%2,02%
200610,28%3,06%1,02%1,46%4,40%
2007-0,58%0,87%5,79%-2,98%-3,97%
2008-25,22%-4,35%-0,91%-1,83%-19,63%
200922,09%-2,33%19,05%8,00%-2,78%
20100,95%0,95%0,00%7,55%-7,02%
2011-30,19%2,83%-7,34%-27,72%1,37%
2012-1,11%-1,35%-9,59%9,09%1,64%
2013-0,74%-0,25%-0,18%-0,18%-0,15%
2014-0,71%-0,19%-0,16%-0,16%-0,20%
2015-1,60%-0,07%-1,12%-1,55%1,15%
2016-0,23%-0,88%-0,23%0,57%0,33%
20170,72%0,00%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 17, 2017) Jul 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 17, 2017) Jul 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 15, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Alicante Capital SICAV

Peso Valor
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA
IE00B80G9288
19.19%0,35M EUR
PART.PIMCO GBL H/Y BOND-INV ACC HEDGED
IE00B566G866
16.39%0,30M EUR
PART.MUZINICH SHORT DUR H/Y-HEAH
IE00B9721Z33
15.08%0,27M EUR
PART.GAM STAR CREDIT OPP-EUR ACC
IE00B567SW70
13.85%0,25M EUR
PART.AMUNDI CASH CORPORATE-IC-C
FR0010251660
10.98%0,20M EUR
AC.DWS CONCEPT DJE ALP REN G-FC SICAV
LU0828132174
5.17%0,09M EUR
Part. SABADELL EUROACCIÓN, FI - BASE
ES0111098036
3.99%0,07M EUR
AC.INVESCO PAN EUROP EQUITY INC CA SICAV
LU0267986395
2.42%0,04M EUR
AC.FIDELITY AMERICA Y-EUR HGD SICAV
LU0963540371
2.03%0,04M EUR
AC.PICTET-DIGITAL IE SICAV
LU0340554673
1.48%0,03M EUR