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Aljamis 98 SICAV

ALJAMIS 98, SICAV, S.A. | ES0108239007

BBVA Asset Management SGIIC

13 Oct, 2017
9,91
0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ALJAMIS 98, SICAV, S.A. (ES0108239007)12,97M EUR9,91 EUR0,60%0,73%1 EUR
ALJAMIS 98, SICAV, S.A. (ES0108239007)12,97M EUR9,91 EUR0,50%0,73%1 EUR
ALJAMIS 98, SICAV, S.A. (ES0108239007)12,97M EUR9,91 EUR0,45%0,73%1 EUR
ALJAMIS 98, SICAV, S.A. (ES0108239007)12,97M EUR9,91 EUR0,40%0,73%1 EUR

Estrategia

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,73%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,73%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,75%2,48%0,16%
2015-1,96%8,56%-5,54%-6,09%1,80%
2016-7,79%-7,61%-10,48%5,78%5,39%
20176,51%0,32%-1,55%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Aljamis 98 SICAV

Peso Valor
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES
ES0177542018
7.59%1,00M EUR
BONO SUBORDI|CRÉDIT AGRICOLE S.A|07,500|2049-04-29
XS1055037920
6.42%0,85M GBP
BONO SUBORDI|TELEFONICA EUROPE B|03,750|2049-03-15
XS1490960942
5.53%0,73M EUR
ACCIONES|BANKIA, S.A.
ES0113307062
4.46%0,59M EUR
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION SA
ES0105223004
4.11%0,54M EUR
BONO SUBORDI|RWE AG|07,000|2049-03-29
XS0652913988
3.69%0,49M GBP
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2017-07-03
ES00000127Z9
3.59%0,47M EUR
ACCIONES|LIBERBANK, S.A
ES0168675090
3.41%0,45M EUR
BONO|PETROLEOS MEXICANOS|08,250|2022-06-02
XS0430799725
3.32%0,44M GBP
BONO|TESCO PLC|05,500|2019-12-13
XS0159013068
2.43%0,32M GBP
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.
ES0113211835
2.29%0,30M EUR
BONO|TELECOM ITALIA S.P.|07,375|2017-12-15
XS0430578632
2.09%0,28M GBP
BONO SUBORDI|BBVA BANCOMER SA TE|06,500|2021-03-10
USP16259AB20
2.06%0,27M USD
BONO|JPMORGAN CHASE & CO|01,875|2020-02-10
XS1185978696
2.03%0,27M GBP
BONO SUBORDI|ORANGE|05,875|2049-12-29
XS1028597315
1.91%0,25M GBP