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Aljamis 98 SICAV

ALJAMIS 98, SICAV, S.A. | ES0108239007

BBVA Asset Management SGIIC

19 Jun, 2017
10,09
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ALJAMIS 98, SICAV, S.A. (ES0108239007)13,31M EUR10,09 EUR0,60%0,73%1 EUR
ALJAMIS 98, SICAV, S.A. (ES0108239007)13,31M EUR10,09 EUR0,50%0,73%1 EUR
ALJAMIS 98, SICAV, S.A. (ES0108239007)13,31M EUR10,09 EUR0,45%0,73%1 EUR
ALJAMIS 98, SICAV, S.A. (ES0108239007)13,31M EUR10,09 EUR0,40%0,73%1 EUR

Estrategia

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,73%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,73%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,75%2,48%0,16%
2015-1,96%8,56%-5,54%-6,09%1,80%
2016-7,79%-7,61%-10,48%5,78%5,39%
20176,51%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 16, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 09, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Aljamis 98 SICAV

Peso Valor
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES
ES0177542018
6.79%0,89M EUR
BONO SUBORDI|CRÉDIT AGRICOLE S.A|07,500|2049-04-29
XS1055037920
6.00%0,79M GBP
BONO SUBORDI|TELEFONICA EUROPE B|03,750|2049-03-15
XS1490960942
5.35%0,70M EUR
ACCIONES|LIBERBANK, S.A
ES0168675090
4.58%0,60M EUR
ACCIONES|BANKIA, S.A.
ES0113307021
4.50%0,59M EUR
BONO SUBORDI|RWE AG|07,000|2049-03-29
XS0652913988
3.78%0,50M GBP
BONO|TESCO PLC|05,500|2019-12-13
XS0159013068
2.52%0,33M GBP
ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN SA
ES0142090317
2.48%0,33M EUR
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.
ES0113211835
2.29%0,30M EUR
BONO SUBORDI|BBVA BANCOMER SA TE|06,500|2021-03-10
USP16259AB20
2.19%0,29M USD
BONO|TELECOM ITALIA S.P.|07,375|2017-12-15
XS0430578632
2.15%0,28M GBP
BONO|JPMORGAN CHASE & CO|01,875|2020-02-10
XS1185978696
2.10%0,28M GBP
BONO|PETROLEOS MEXICANOS|08,250|2022-06-02
XS0430799725
1.95%0,26M GBP
BONO SUBORDI|ORANGE|05,875|2049-12-29
XS1028597315
1.93%0,25M GBP
ACCIONES|IROBOT CORPORATION
US4627261005
1.89%0,25M USD