ALJABA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

ALJABA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0108351034

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION

€13,40
-0,05% 1M
-1,04% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
ALJABA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0108351034
3,52M€0,60%-0,70%1,00€2,45%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Aljaba de Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Aljaba de Inversiones SICAV

El fondo Aljaba de Inversiones SICAV, con ISIN, ES0108351034 de la gestora SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos

Comisiones Aljaba de Inversiones SICAV

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,70%

Fuente: Vdos

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,73% -1,46% 0,73%
1 año 0,45% 0,45% 0,41%
3 años 7,55% 2,45% 2,19%
5 años 9,06% 1,75% 3,16%
10 años 29,22% 2,59% 2,39%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201310,07% - - - -
2014-1,37% - - - -
20150,92% - - -4,85%2,30%
20161,29%-4,96%-0,03%0,98%5,57%
20176,44%4,21%0,68%0,97%0,46%
2018 - -0,35%-0,45% - -

Rendimiento mensual Aljaba de Inversiones SICAV (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Jun 30, 2018) Sep 24, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2018) Sep 24, 2018
Folleto (Feb 28, 2018) Sep 24, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Sep 24, 2018
Informe anual (Dec 31, 2016) Sep 24, 2018
Fuente: Vdos

Cartera de Aljaba de Inversiones SICAV

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES
FR0010213355
18,14%0,64M€
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS-CASH EUR
LU0568620560
18,11%0,64M€
PARTICIPACIONES|JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS
LU0088882138
18,11%0,64M€
PARTICIPACIONES|SANTANDER TESORERO, FIM
ES0112744026
18,07%0,64M€
PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO, F
ES0138534054
18,01%0,63M€
PARTICIPACIONES|BNP INSTICASH EUR
LU0094219127
8,05%0,28M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,21-0,32
Beta0,241,00
Information Ratio-0,31-0,13
R-Squared17,5981,69
Sharpe Ratio0,820,31
Standard Deviation2,386,13
Tracking Error3,872,64
Treynor Ratio8,181,92