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Aljaba de Inversiones SICAV

ALJABA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0108351034

Santander Private Banking Gestión SGIIC

17 Oct, 2017
13,48
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ALJABA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0108351034)3,53M EUR13,48 EUR0,60%0,99%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,99%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,99%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,06%-2,15%-0,91%
2008-12,15%-8,35%1,26%-3,25%-2,15%
20096,46%0,24%1,98%2,39%1,71%
20101,46%1,25%-5,18%5,78%-0,09%
2011-5,40%1,03%-1,96%-8,14%3,96%
201210,81%4,76%-0,09%4,86%0,97%
201310,13%1,49%0,13%4,60%3,60%
2014-1,43%-1,39%2,87%0,66%-3,46%
20150,92%8,51%-4,44%-4,85%2,30%
20161,29%-4,96%-0,03%0,98%5,57%
20174,21%0,68%0,97%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 13, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 03, 2013) Dec 04, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Aljaba de Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS
LU0070177232
15.21%0,53M EUR
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES
FR0010213355
12.57%0,44M EUR
PARTICIPACIONES|SPDR S&P500 ETF TRUST
US78462F1030
9.27%0,32M USD
PARTICIPACIONES|FRANKLIN US OPPORTUNITIE
LU0316494391
4.64%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO EMERGING CONSERVA
LU0582533245
3.74%0,13M EUR
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
3.27%0,11M EUR
RFIJA|GAS NATURAL FENO|4.12|2049-11-30
XS1139494493
3.09%0,11M EUR
RFIJA|REPSOL INTERNATI|3.88|2049-03-25
XS1207054666
2.99%0,10M EUR
RFIJA|SANTANDER INTERN|0.27|2020-03-04
XS1195284705
2.89%0,10M EUR
RFIJA|BANK OF AMERICA |0.23|2018-09-14
XS0267827169
2.87%0,10M EUR
RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|0.22|2019-04-15
DE000DB7XHM0
2.87%0,10M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG
DE0005557508
2.49%0,09M EUR
RFIJA|CAMPOFRIO FOOD G|3.38|2022-03-15
XS1117299211
2.38%0,08M EUR
ACCIONES|SIGNET JEWELERS LTD
BMG812761002
2.05%0,07M USD
PARTICIPACIONES|ISHARES S&P 500 MONTHLY
IE00B3ZW0K18
2.00%0,07M EUR