Mixtos Otros

Aljaba de Inversiones SICAV

ALJABA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0108351034

Santander Private Banking Gestión SGIIC

21 Feb, 2018
13,51
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ALJABA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0108351034)3,55M EUR13,51 EUR0,60%0,99%1 EUR

Estrategia Aljaba de Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Aljaba de Inversiones SICAV

El fondo Aljaba de Inversiones SICAV, con ISIN, ES0108351034 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 49 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,99% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.548.698 EUR a fecha de 25 de February de 2018.

Comisiones Aljaba de Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,99%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,99%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Aljaba de Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-21

Rentabilidades absolutas al 2018-02-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,06%-2,15%-0,91%
2008-12,15%-8,35%1,26%-3,25%-2,15%
20096,46%0,24%1,98%2,39%1,71%
20101,46%1,25%-5,18%5,78%-0,09%
2011-5,40%1,03%-1,96%-8,14%3,96%
201210,81%4,76%-0,09%4,86%0,97%
201310,13%1,49%0,13%4,60%3,60%
2014-1,43%-1,39%2,87%0,66%-3,46%
20150,92%8,51%-4,44%-4,85%2,30%
20161,29%-4,96%-0,03%0,98%5,57%
20176,44%4,21%0,68%0,97%0,46%

Rendimiento mensual Aljaba de Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Feb 05, 2018) Feb 07, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 05, 2018) Feb 09, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 28, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 03, 2013) Dec 04, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Aljaba de Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS-CASH EUR
LU0568620560
18.02%0,64M EUR
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES
FR0010213355
18.02%0,64M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO FI
ES0138534039
18.01%0,64M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS
LU0070177232
18.01%0,64M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER TESORERO, FIM
ES0112744026
10.00%0,36M EUR