Mixtos Otros

Aljaba de Inversiones SICAV

ALJABA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0108351034

Santander Private Banking Gestión SGIIC

13 Dec, 2017
13,55
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ALJABA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0108351034)3,55M EUR13,55 EUR0,60%0,99%1 EUR

Estrategia Aljaba de Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Aljaba de Inversiones SICAV

El fondo Aljaba de Inversiones SICAV, con ISIN, ES0108351034 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,99% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.554.934 EUR a fecha de 16 de December de 2017.

Comisiones Aljaba de Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,99%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,99%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Aljaba de Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,06%-2,15%-0,91%
2008-12,15%-8,35%1,26%-3,25%-2,15%
20096,46%0,24%1,98%2,39%1,71%
20101,46%1,25%-5,18%5,78%-0,09%
2011-5,40%1,03%-1,96%-8,14%3,96%
201210,81%4,76%-0,09%4,86%0,97%
201310,13%1,49%0,13%4,60%3,60%
2014-1,43%-1,39%2,87%0,66%-3,46%
20150,92%8,51%-4,44%-4,85%2,30%
20161,29%-4,96%-0,03%0,98%5,57%
20174,21%0,68%0,97%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 07, 2017) Dec 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 07, 2017) Dec 09, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 28, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 03, 2013) Dec 04, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Aljaba de Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES
FR0010213355
12.45%0,44M EUR
PARTICIPACIONES|SPDR S&P500 ETF TRUST
US78462F1030
5.90%0,21M USD
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
3.88%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO EMERGING CONSERVA
LU0582533245
3.75%0,13M EUR
RFIJA|GAS NATURAL FENO|4.12|2049-11-30
XS1139494493
3.07%0,11M EUR
RFIJA|REPSOL INTERNATI|3.88|2049-03-25
XS1207054666
3.02%0,11M EUR
RFIJA|SANTANDER INTERN|0.27|2020-03-04
XS1195284705
2.86%0,10M EUR
RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|0.22|2019-04-15
DE000DB7XHM0
2.85%0,10M EUR
RFIJA|BANK OF AMERICA |0.22|2018-09-14
XS0267827169
2.84%0,10M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG
DE0005557508
2.48%0,09M EUR
ACCIONES|TEEKAY OFFSHORE PARTNERS
MHY8564M1057
2.15%0,08M USD
ACCIONES|UNICREDIT SPA
IT0005239360
2.13%0,08M EUR
ACCIONES|BNP PARIBAS SA
FR0000131104
2.09%0,07M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
2.08%0,07M EUR
ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA
IT0000072618
2.08%0,07M EUR