Mixtos Otros

Alol Capital SICAV

ALOL CAPITAL, SICAV, S.A. | ES0108524002

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

07 Dec, 2017
12,02
0,27%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ALOL CAPITAL, SICAV, S.A. (ES0108524002)2,87M EUR12,02 EUR0,50%1,10%1 EUR

Estrategia Alol Capital SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Alol Capital SICAV

El fondo Alol Capital SICAV, con ISIN, ES0108524002 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,10% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.873.819 EUR a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones Alol Capital SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,10%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,10%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Alol Capital SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-07

Rentabilidades absolutas al 2017-12-07

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20143,46%0,11%
20156,71%14,53%-2,88%-7,13%3,30%
20162,99%-6,45%-0,02%2,77%7,15%
20174,50%-1,67%1,74%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) Apr 11, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Alol Capital SICAV

Peso Valor
ACCIONES|SOL MELIA
ES0176252718
6.42%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0582530498
5.31%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0010245514
5.18%0,15M EUR
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
2.74%0,08M EUR
ACCIONES|GROUPE DANONE
FR0000120644
2.65%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
2.48%0,07M USD
ACCIONES|AXA
FR0000120628
2.29%0,07M EUR
ACCIONES|ORANGE SA
FR0000133308
2.24%0,06M EUR
ACCIONES|CREDITO ITALIAN
IT0005239360
2.16%0,06M EUR
ACCIONES|ENEL SPA
IT0003128367
2.14%0,06M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM
DE0005557508
2.10%0,06M EUR
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS
FR0000120578
2.06%0,06M EUR
ACCIONES|EADS
NL0000235190
2.05%0,06M EUR
ACCIONES|TOTAL, S.A
FR0000120271
2.03%0,06M EUR
ACCIONES|CAP GEMINI
FR0000125338
2.01%0,06M EUR