Mixtos Otros

Alol Capital SICAV

ALOL CAPITAL, SICAV, S.A. | ES0108524002

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

20 Jun, 2018
11,84
0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ALOL CAPITAL, SICAV, S.A. (ES0108524002)2,82M EUR11,84 EUR0,50%0,91%1 EUR

Estrategia Alol Capital SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Alol Capital SICAV

El fondo Alol Capital SICAV, con ISIN, ES0108524002 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,91% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.816.121 EUR a fecha de 22 de June de 2018.

Comisiones Alol Capital SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,91%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,91%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Alol Capital SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-20

Rentabilidades absolutas al 2018-06-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20143,46%0,11%
20156,71%14,53%-2,88%-7,13%3,30%
20162,99%-6,45%-0,02%2,77%7,15%
20174,83%4,50%-1,67%1,74%0,28%
2018-3,60%

Rendimiento mensual Alol Capital SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 20, 2018) Apr 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Apr 25, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) Apr 18, 2018

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Alol Capital SICAV

Peso Valor
ACCIONES|SOL MELIA
ES0176252718
6.24%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0582530498
5.69%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0010245514
5.60%0,15M EUR
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS
FR0000120578
2.99%0,08M EUR
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
2.94%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
2.85%0,08M USD
ACCIONES|CAP GEMINI
FR0000125338
2.76%0,08M EUR
ACCIONES|TOTAL, S.A
FR0000120271
2.73%0,08M EUR
ACCIONES|ENEL SPA
IT0003128367
2.65%0,07M EUR
ACCIONES|INTESA BCI S.P.A
IT0000072618
2.52%0,07M EUR
ACCIONES|MICHELIN
FR0000121261
2.47%0,07M EUR
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
2.31%0,06M EUR
ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE
FR0000121014
2.28%0,06M EUR
ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN
FR0000125007
2.20%0,06M EUR
ACCIONES|CREDITO ITALIAN
IT0005239360
2.11%0,06M EUR