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Alol Capital SICAV

ALOL CAPITAL, SICAV, S.A. | ES0108524002

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

19 Jun, 2017
11,97
0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ALOL CAPITAL, SICAV, S.A. (ES0108524002)2,85M EUR11,97 EUR0,50%1,10%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,10%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,10%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20143,46%0,11%
20156,71%14,53%-2,88%-7,13%3,30%
20162,99%-6,45%-0,02%2,77%7,15%
20174,50%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
Announcement (Jan 01, 2014) Apr 11, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Alol Capital SICAV

Peso Valor
ACCIONES|SOL MELIA
ES0176252718
6.78%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0010245514
5.25%0,15M EUR
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
3.28%0,09M EUR
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS
FR0000120578
2.94%0,08M EUR
ACCIONES|MICHELIN
FR0000121261
2.83%0,08M EUR
ACCIONES|SIEMENS AG-REG
DE0007236101
2.68%0,08M EUR
ACCIONES|IBERDROLA
ES0144580Y14
2.32%0,07M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM
DE0005557508
2.18%0,06M EUR
ACCIONES|AXA
FR0000120628
2.17%0,06M EUR
ACCIONES|TOTAL, S.A
FR0000120271
2.12%0,06M EUR
ACCIONES|ASML HOLDINGS NV
NL0010273215
2.11%0,06M EUR
ACCIONES|ABB
CH0012221716
2.08%0,06M CHF
ACCIONES|BANCO NACIONAL
FR0000131104
2.05%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
2.04%0,06M USD
ACCIONES|GROUPE DANONE
FR0000120644
1.95%0,06M EUR

Fondos/Sicavs que invierten en
Alol Capital SICAV

Valor
HIRUANDER SICAV, S.A.0,00M EUR