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Almolda Inversiones SICAV

ALMOLDA INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0108641004

BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC

16 Jun, 2017
11,20
-0,27%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ALMOLDA INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0108641004)4,52M EUR11,20 EUR0,50%1,18%1 EUR
ALMOLDA INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0108641004)4,52M EUR11,20 EUR0,40%1,18%1 EUR
ALMOLDA INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0108641004)4,52M EUR11,20 EUR0,30%1,18%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge1,18%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,18%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20151,79%9,86%-3,59%-7,43%3,82%
20163,41%-5,04%1,56%2,96%4,14%
20173,96%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 29, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Almolda Inversiones SICAV

Peso Valor
Participaciones|PARVEST
LU0102013652
4.92%0,22M USD
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,300|2021-11-30
ES00000128D4
4.75%0,21M EUR
Participaciones|CREDIT AGRICOLE
LU0347592437
4.62%0,21M USD
Participaciones|PIMCO GLOBAL AD
IE00B80G9288
4.30%0,19M EUR
Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250
LU0823413744
4.05%0,18M USD
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30
ES00000126A4
3.82%0,17M EUR
Participaciones|PARVEST
LU0823429237
3.33%0,15M USD
Participaciones|PARVEST EQUITY JAPAN SMALL I
LU0102000758
3.28%0,15M JPY
Participaciones|NOMURA SECURITIES
IE00B76RRL37
2.94%0,13M EUR
Obligaciones|ESTADO FRANCES|0,100|2021-03-01
FR0013140035
2.38%0,11M EUR
Bonos|BANCA INTESA|1,125|2020-01-14
XS1168003900
2.29%0,10M EUR
Bonos|GOLDMAN SACHS|0,171|2020-05-29
XS1240146891
2.27%0,10M EUR
Bonos|TELEFONICA (INTERNAC|0,750|2022-04-13
XS1394777665
2.25%0,10M EUR
Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT
LU0658025977
2.25%0,10M EUR
Acciones|ING GROEP
NL0011821202
1.33%0,06M EUR