RV España

Alpha Plus Ibérico Acciones FI

CLASE B | ES0108642010

Alpha Plus Gestora SGIIC

22 Nov, 2017
11,65
0,35%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0108642002)65,09M EUR11,79 EUR1,00%1,61%1.000.000 EUR
CLASE B (ES0108642010)0,35M EUR11,65 EUR2,00%2,12%10 EUR
CLASE C (ES0108642036)0,07M EUR11,74 EUR1,50%0,00%10 EUR
CLASE D (ES0108642028)5,37M EUR11,83 EUR0,35%0,00%10 EUR

Estrategia Alpha Plus Ibérico Acciones FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Ibex 35. El Fondo tendrá más del 75% de la exposición total en valores de renta variable. La inversión en renta variable de emisores españoles será, al menos, del 75% de la exposición en renta variable; el resto de exposición en renta variable será de emisores europeos, cotizados en países de la Unión Europea. El fondo invertirá principalmente en compañías que por su modelo negocio o en relación al ciclo económico, presenten oportunidades de revalorización en el medio plazo, sin especial predilección por algún sector, no existe preferencia entre empresas de elevada, mediana o baja capitalización. La duración media de la cartera será inferior a 1 año. La exposición al riesgo en divisa será inferior al 30% de la exposición total.


Entre los fondos de la categoría RV España, que invierten en Renta Variable, el fondo Alpha Plus Ibérico Acciones FI, con ISIN ES0108642010, de la gestora Alpha Plus Gestora SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 70.877.787 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Alpha Plus Ibérico Acciones FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,12%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,12%PERCENT

Gestores

Gonzalo Lardiés Navarro


Linkedin

Metadata


Rentabilidad Alpha Plus Ibérico Acciones FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20154,80%
20167,76%-1,95%-7,52%6,69%11,39%
201712,05%4,00%-0,69%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
Prospectus (Sep 27, 2017) Sep 28, 2017
Rulebook (Sep 27, 2017) Sep 28, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 27, 2017) Sep 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 31, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 27, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Alpha Plus Ibérico Acciones FI

Peso Valor
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
6.13%4,36M EUR
ACCIONES|LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI S
ES0105015012
4.59%3,26M EUR
ACCIONES|SONAE
PTSON0AM0001
4.33%3,08M EUR
ACCIONES|NH HOTELES
ES0161560018
4.24%3,02M EUR
ACCIONES|PAPELES Y CARTONES DE EUROPA SA
ES0168561019
4.14%2,95M EUR
ACCIONES|COCA COLA EUROPEAN PARTNERS
GB00BDCPN049
4.10%2,92M EUR
ACCIONES|CIA DISTRIBUCION INTEGRAL LOGIS
ES0105027009
3.81%2,71M EUR
ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLES SA
ES0115056139
3.81%2,71M EUR
ACCIONES|FONCIERE LYONNAISE
FR0000033409
3.78%2,69M EUR
ACCIONES|FLUIDRA SA
ES0137650018
3.70%2,63M EUR
ACCIONES|INDITEX SA
ES0148396007
3.59%2,55M EUR
ACCIONES|ATRESMEDIA CORP DE MEDIOS DE CO
ES0109427734
3.38%2,40M EUR
ACCIONES|AC.ALANTRA PARTNERS, SA
ES0126501131
3.36%2,39M EUR
ACCIONES|MEDIASET ESPANA COMUNICACION SA
ES0152503035
2.89%2,05M EUR
ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV
NL0011794037
2.85%2,02M EUR