RV España

Alpha Plus Ibérico Acciones FI

CLASE B | ES0108642010

Alpha Plus Gestora SGIIC

19 Jul, 2018
12,19
-0,55%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0108642002)69,42M EUR12,44 EUR0,75%1,22%1.000.000 EUR
CLASE B (ES0108642010)0,81M EUR12,19 EUR2,00%2,13%10 EUR
CLASE C (ES0108642036)0,19M EUR12,37 EUR0,90%1,21%10 EUR
CLASE D (ES0108642028)6,73M EUR12,52 EUR0,35%0,35%10 EUR

Estrategia Alpha Plus Ibérico Acciones FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Ibex 35. El Fondo tendrá más del 75% de la exposición total en valores de renta variable. La inversión en renta variable de emisores españoles será, al menos, del 75% de la exposición en renta variable; el resto de exposición en renta variable será de emisores europeos, cotizados en países de la Unión Europea. El fondo invertirá principalmente en compañías que por su modelo negocio o en relación al ciclo económico, presenten oportunidades de revalorización en el medio plazo, sin especial predilección por algún sector, no existe preferencia entre empresas de elevada, mediana o baja capitalización. La duración media de la cartera será inferior a 1 año. La exposición al riesgo en divisa será inferior al 30% de la exposición total.


Información sobre el fondo de inversión Alpha Plus Ibérico Acciones FI

Entre los fondos de la categoría RV España, que invierten en Renta Variable, el fondo Alpha Plus Ibérico Acciones FI, con ISIN ES0108642010, de la gestora Alpha Plus Gestora SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,08% del patrimonio total, que asciende a 77.161.736 EUR a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones Alpha Plus Ibérico Acciones FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,08%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,13%PERCENT

Gestores

Gonzalo Lardiés Navarro


Linkedin

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Rentabilidad Alpha Plus Ibérico Acciones FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20154,80%
20167,76%-1,95%-7,52%6,69%11,39%
201719,17%12,05%4,00%-0,69%2,98%
20182,42%1,43%

Rendimiento mensual Alpha Plus Ibérico Acciones FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 08, 2018) Jun 09, 2018
Rulebook (Jun 08, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2018) Jun 09, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 27, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Alpha Plus Ibérico Acciones FI

Peso Valor
ACCIONES|COCA COLA EUROPEAN PARTNERS
GB00BDCPN049
5.15%3,92M EUR
ACCIONES|TALGO S.A
ES0105065009
5.06%3,84M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
5.00%3,81M EUR
ACCIONES|LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI S
ES0105015012
4.87%3,70M EUR
ACCIONES|FLUIDRA SA
ES0137650018
4.80%3,65M EUR
ACCIONES|SONAE
PTSON0AM0001
4.34%3,30M EUR
ACCIONES|AC.ALANTRA PARTNERS, SA
ES0126501131
4.02%3,06M EUR
ACCIONES|FONCIERE LYONNAISE
FR0000033409
3.77%2,87M EUR
ACCIONES|BARON DE LEY
ES0114297015
3.75%2,86M EUR
ACCIONES|ATRESMEDIA CORP DE MEDIOS DE CO
ES0109427734
3.55%2,70M EUR
ACCIONES|CIA DISTRIBUCION INTEGRAL LOGIS
ES0105027009
3.36%2,55M EUR
ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLES SA
ES0115056139
3.35%2,55M EUR
ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV
NL0011794037
3.24%2,46M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER
ES0113900J37
2.83%2,15M EUR
ACCIONES|INDITEX SA
ES0148396007
2.67%2,03M EUR