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Alpha Plus Ibérico Acciones FI

CLASE B | ES0108642010

Alpha Plus Gestora SGIIC

19 Sep, 2017
11,60
0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0108642002)64,39M EUR11,72 EUR1,00%1,61%1.000.000 EUR
CLASE B (ES0108642010)0,63M EUR11,60 EUR2,00%2,12%10 EUR
CLASE C (ES0108642036)0,08M EUR11,68 EUR1,50%0,00%10 EUR
CLASE D (ES0108642028)5,24M EUR11,75 EUR0,35%0,00%10 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Ibex 35. El Fondo tendrá más del 75% de la exposición total en valores de renta variable. La inversión en renta variable de emisores españoles será, al menos, del 75% de la exposición en renta variable; el resto de exposición en renta variable será de emisores europeos, cotizados en países de la Unión Europea. El fondo invertirá principalmente en compañías que por su modelo negocio o en relación al ciclo económico, presenten oportunidades de revalorización en el medio plazo, sin especial predilección por algún sector, no existe preferencia entre empresas de elevada, mediana o baja capitalización. La duración media de la cartera será inferior a 1 año. La exposición al riesgo en divisa será inferior al 30% de la exposición total.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,12%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,12%PERCENT

Gestores

Gonzalo Lardiés Navarro


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Metadata


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2 0

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20154,80%
20167,76%-1,95%-7,52%6,69%11,39%
201712,05%4,00%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 31, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
Prospectus (Mar 24, 2017) Mar 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 24, 2017) Mar 25, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Mar 27, 2017
Rulebook (Jun 19, 2015) Sep 15, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Alpha Plus Ibérico Acciones FI

Peso Valor
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
6.01%4,28M EUR
ACCIONES|LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI S
ES0105015012
4.48%3,20M EUR
ACCIONES|SONAE
PTSON0AM0001
4.12%2,94M EUR
ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLES SA
ES0115056139
4.11%2,93M EUR
ACCIONES|COCA COLA EUROPEAN PARTNERS
GB00BDCPN049
4.10%2,92M EUR
ACCIONES|NH HOTELES
ES0161560018
3.93%2,80M EUR
ACCIONES|PAPELES Y CARTONES DE EUROPA SA
ES0168561019
3.90%2,78M EUR
ACCIONES|INDITEX SA
ES0148396007
3.77%2,69M EUR
ACCIONES|FONCIERE LYONNAISE
FR0000033409
3.69%2,63M EUR
ACCIONES|FLUIDRA SA
ES0137650018
3.42%2,44M EUR
ACCIONES|ATRESMEDIA CORP DE MEDIOS DE CO
ES0109427734
3.24%2,31M EUR
ACCIONES|EUSKALTEL SA
ES0105075008
3.20%2,28M EUR
ACCIONES|AC.ALANTRA PARTNERS, SA
ES0126501131
3.18%2,27M EUR
ACCIONES|TALGO S.A
ES0105065009
3.10%2,21M EUR
ACCIONES|MEDIASET ESPANA COMUNICACION SA
ES0152503035
3.06%2,18M EUR