Alpha Plus Ibérico Acciones B FI

CLASE B | ES0108642010

ALPHA PLUS GESTORA

€11,55
+1,66% 1M
-3,25% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE A
ES0108642002
64,95M€0,75%-0,81%1,00M€7,90%
CLASE D
ES0108642028
6,40M€0,35%-0,41%10,00€-
CLASE B
ES0108642010
0,66M€2,00%-2,06%10,00€6,99%
CLASE C
ES0108642036
0,21M€0,90%-0,96%10,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Alpha Plus Ibérico Acciones B FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Ibex 35. El Fondo tendrá más del 75% de la exposición total en valores de renta variable. La inversión en renta variable de emisores españoles será, al menos, del 75% de la exposición en renta variable; el resto de exposición en renta variable será de emisores europeos, cotizados en países de la Unión Europea. El fondo invertirá principalmente en compañías que por su modelo negocio o en relación al ciclo económico, presenten oportunidades de revalorización en el medio plazo, sin especial predilección por algún sector, no existe preferencia entre empresas de elevada, mediana o baja capitalización. La duración media de la cartera será inferior a 1 año. La exposición al riesgo en divisa será inferior al 30% de la exposición total.


Información sobre el fondo de inversión Alpha Plus Ibérico Acciones FI

Entre los fondos de la categoría RV España

Comisiones Alpha Plus Ibérico Acciones B FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,06%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión2,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,06%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

Ver más fondos de la categoría RV España de Morningstar.

Artículo
Cambios en Alpha Plus. Tras la salida meses atrás de Gonzalo Lardíes, la gestora recompone su equipo de renta variable con tres nuevas incorporaciones. Mikel Navarro,Beltrán Palazuelo y Antonio Manzano serán las nuevas caras de este equipo liderado por Navarro, procedente del departamento de Renta Variable del Área de Inversiones del Grupo Santalucía, al igual que Palazuelo, que se une como analista/gestor. Por su parte, Manzano, tambien gestor/analista,  se incorpora desde Allianz Popular AM. Este nuevo equipo, indica la firma, tendrá responsabilidad directa sobre los 158 millones que Alpha Plus gestiona en estrategias puras de renta variable, entre fondos de inversión y mandatos institucionales de gestión. En total, la gestora atesora 350 millones de activos bajo gestión. Sus principales productos son lo

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -8,03% -15,38% -20,13%
1 año 1,52% 1,53% -3,83%
3 años 22,51% 6,99% 0,39%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - 4,80%4,80%
20167,76%-1,95%-7,52%6,69%11,38%
201719,17%12,06%4,00%-0,69%2,97%
2018 - 2,43%1,43%-3,13% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Nov 19, 2018
DFI (Sep 30, 2018) Nov 19, 2018

Cartera de Alpha Plus Ibérico Acciones FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|Coca-Cola European P
GB00BDCPN049
6,20%4,65M€
ACCIONES|Talgo SA
ES0105065009
5,74%4,30M€
ALANTRA PARTNERS
ES0126501131
4,60%3,45M€
ACCIONES|SONAE INVESTIMENTOS-
PTSON0AM0001
4,50%3,38M€
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
4,44%3,33M€
BARON DE LEY
ES0114297015
4,16%3,12M€
ACCIONES|Prosegur Cash SA
ES0105229001
4,04%3,03M€
ACCIONES|SOCIETE FONCIERE LYO
FR0000033409
3,95%2,96M€
FLUIDRA, S.A.
ES0137650018
3,61%2,71M€
INDRA
ES0118594417
3,57%2,68M€
LAR ESPAÑA REAL ESTATE
ES0105015012
3,25%2,44M€
INDITEX
ES0148396007
3,17%2,37M€
ACCIONES|CIA DE DISTR
ES0105027009
3,11%2,33M€
BOLSASYMERCADOS ESPAÑOLES
ES0115056139
2,78%2,08M€
TECNICAS REUNIDAS
ES0178165017
2,71%2,03M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha4,186,07
Beta0,531,00
Information Ratio1,041,16
R-Squared49,0577,37
Sharpe Ratio0,011,02
Standard Deviation7,5511,41
Tracking Error7,125,43
Treynor Ratio0,0711,70

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).