Santalucía Ibérico Acciones D FI

CLASE D | ES0108642028

SANTALUCÍA ASSET MANAGEMENT

€12,26
-0,02% 1M
+5,09% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE A
ES0108642002
81,16M€0,75%-0,81%1,00M€11,59%
CLASE C
ES0108642036
0,86M€0,90%-0,96%10,00€-
CLASE D
ES0108642028
0,45M€0,35%-0,41%10,00€-
CLASE B
ES0108642010
0,21M€2,00%-2,06%10,00€10,46%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Santalucía Ibérico Acciones D FI

El fondo tendrá más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector. Al menos el 75% de la exposición a renta variable se invertirá en valores de emisores/mercados españoles, estando el resto en renta variable de emisores/mercados de la Unión Europea. En todo momento, más del 60% de la exposición total estará en renta variable de emisores de la zona euro. El fondo invertirá principalmente en compañías que por su modelo de negocio o en relación al ciclo económico, presenten oportunidades de revalorización en el medio plazo (bien por su rentabilidad por dividendo, o sus expectativas a medio y largo plazo).


Información sobre el fondo de inversión Santalucía Ibérico Acciones FI

El fondo Santalucía Ibérico Acciones FI, con ISIN, ES0108642028 de la gestora SANTALUCÍA ASSET MANAGEMENT se sitúa en la posición entre los 86 fondos de la categoría RV España

Comisiones Santalucía Ibérico Acciones D FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,06%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,41%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

Ver más fondos de la categoría RV España de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,67% 3,78% 7,27%
1 año -2,98% -3,13% -5,99%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - -0,28%3,40%2,84%
2018-3,98%1,85%-2,73%-5,76%6,42%
2019 - -1,25% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Jul 19, 2019
DFI (May 31, 2019) Jul 19, 2019
Reglamento de gestión (Jan 31, 2019) Jul 19, 2019

Cartera de Santalucía Ibérico Acciones FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|Talgo SA
ES0105065009
7,26%6,47M€
ACCIONES|Prosegur Cash SA
ES0105229001
5,86%5,22M€
TECNICAS REUNIDAS
ES0178165017
5,39%4,80M€
ACCIONES|SONAE INVESTIMENTOS-
PTSON0AM0001
5,15%4,59M€
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
4,86%4,33M€
ALANTRA PARTNERS
ES0126501131
4,16%3,70M€
ACCIONES|Merlin Properties So
ES0105025003
3,83%3,41M€
INDRA
ES0118594417
3,81%3,39M€
INDITEX
ES0148396007
3,17%2,82M€
FLUIDRA, S.A.
ES0137650018
3,12%2,78M€
ACCIONES|CIA DE DISTR
ES0105027009
2,95%2,63M€
VISCOFAN
ES0184262212
2,82%2,51M€
LAR ESPAÑA REAL ESTATE
ES0105015012
2,77%2,47M€
ACCIONES|Coca-Cola European P
GB00BDCPN049
2,58%2,30M€
ACCIONES|BEFESA SA
LU1704650164
2,57%2,29M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-0,39
Beta0,78
Information Ratio0,05
R-Squared85,22
Sharpe Ratio-0,25
Standard Deviation10,83
Tracking Error5,01
Treynor Ratio-3,48

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).