Alt - Multiestrategia

Alpha Plus Rentabilidad Absoluta FI

CLASE A | ES0108702004

Alpha Plus Gestora SGIIC

15 Dec, 2016
10,27
-0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0108702004)0,47M EUR10,27 EUR1,00%1,18%10 EUR

Estrategia Alpha Plus Rentabilidad Absoluta FI

Fondo de Autor, gestionado por Francisco Estebán Tomás con alta vinculación al gestor y cuya sustitución sería un cambio en la política de inversión y control de riesgo y por lo tanto, conllevaría derecho de separación a los partícipes con carácter previo. El fondo estará expuesto, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10% del patrimonio), a renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no que sean líquidos), variable, mercados monetarios, divisa y derivados, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo.


El fondo Alpha Plus Rentabilidad Absoluta FI, con ISIN, ES0108702004 de la gestora Alpha Plus Gestora SGIIC se sitúa en la posición 121 entre los 162 fondos de la categoría Alt - Multiestrategia a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -1,38% con una volatilidad del 0,83%. El patrimonio del fondo asciende a 474.088 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Alpha Plus Rentabilidad Absoluta FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,18%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,18%PERCENT

Gestores

No Manager


Metadata


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Rentabilidad Alpha Plus Rentabilidad Absoluta FI

Rentabilidades anualizadas al 2016-12-15

Rentabilidades absolutas al 2016-12-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20091,39%2,71%-0,01%
20101,76%1,05%0,69%0,36%-0,34%
20110,84%0,12%0,56%0,32%-0,17%
20120,08%-0,19%0,16%-0,09%0,20%
2013-0,05%0,15%0,30%-0,28%-0,23%
2014-3,44%0,76%-0,09%-4,76%0,71%
20151,09%-0,15%1,35%0,08%-0,17%
2016-0,96%-0,71%-0,27%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 10, 2016) Nov 11, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 10, 2016) Nov 11, 2016
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Nov 03, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jul 27, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 23, 2016
Rulebook (Dec 23, 2014) Jan 20, 2015
Key Features (May 07, 2014) May 07, 2014
SimplifiedProspectus (Jun 21, 2011) Jul 11, 2012
Factsheet (Sep 30, 2010) Jul 11, 2012