Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia

Alphaville FIL

Alphaville FIL | ES0108703002

Omega Gestión de Inversiones SGIIC

31 Aug, 2017
14,11
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Alphaville FIL (ES0108703002)23,78M EUR14,11 EUR1,25%1,02%100.000 EUR

Estrategia

FIL global y multiestrategia que busca preservar capital y conseguir rendimientos absolutos a largo plazo con una baja correlación con los mercados de renta variable y renta fija, mediante el uso de técnicas de gestión alternativa. El FIL tendrá una volatilidad del 10% anual y un objetivo de rentabilidad media anual NO GARANTIZADA del 9%-12%, con una pérdida máxima mensual (VaR 95%) inferior al 6%. Se implementarán 2 estrategias: invertir en otras IIC, principalmente de gestión alternativa, y/o directamente en renta fija y variable.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,02%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-08-31

Rentabilidades absolutas al 2017-08-31

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2009-0,75%
20105,19%2,04%-2,00%2,12%2,99%
2011-3,41%1,35%-0,01%-5,85%1,24%
20126,69%-0,08%0,68%
20130,74%3,53%5,89%
20141,52%1,35%-0,29%-1,17%1,65%
20150,43%4,78%0,53%-4,51%-0,15%
2016-1,19%-3,18%-0,96%1,62%1,40%
20173,62%2,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 30, 2017) Jul 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 30, 2017) Jul 03, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 16, 2017
Rulebook (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016