Mixtos Otros

Almed de Inversiones SICAV

ALMED DE INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0108824030

BBVA Asset Management SGIIC

18 Jul, 2018
15,68
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ALMED DE INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0108824030)4,09M EUR15,68 EUR0,40%1,15%1 EUR

Estrategia Almed de Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Almed de Inversiones SICAV

El fondo Almed de Inversiones SICAV, con ISIN, ES0108824030 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,15% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.092.878 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Almed de Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,15%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,15%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Almed de Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,73%-0,62%-1,34%
2008-9,86%-1,96%-1,07%-1,55%-5,59%
20095,85%-0,79%2,68%3,35%0,54%
20102,36%0,59%-1,75%2,38%1,17%
2011-1,65%0,20%0,18%-4,21%2,28%
20124,37%2,11%-2,72%2,55%2,46%
20137,43%2,87%-0,29%2,40%2,29%
20148,47%3,14%2,42%1,80%0,87%
20152,70%7,06%-2,09%-3,60%1,65%
20161,47%-1,12%1,05%1,18%0,36%
20173,35%2,39%-0,36%1,12%0,18%
2018-1,22%0,50%

Rendimiento mensual Almed de Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 11, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Apr 06, 2017) Apr 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 06, 2017) Apr 10, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Almed de Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
9.94%0,41M EUR
PARTICIPACIO|SCHRODERS INTL SELECT FD-GCDH
LU0227789863
6.38%0,26M EUR
PARTICIPACIO|MS - GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNIT
LU0712124089
5.57%0,23M EUR
PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL EMERG MARKET DEBT
LU0177222394
5.06%0,21M EUR
PARTICIPACIO|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS S
IE00B80G9288
4.98%0,20M EUR
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
4.76%0,19M EUR
PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC -
IE00BLP5S791
3.81%0,16M EUR
PARTICIPACIO|AXA IM LOAN FUND
IE00B4XN4341
3.24%0,13M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS
LU1090433381
3.12%0,13M EUR
PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF
LU1055715772
2.97%0,12M EUR
PARTICIPACIO|AMUNDI BD GL AGGREGATE SHEC
LU1378916545
2.97%0,12M EUR
BONO SUBORDI|BANKINTER, S.A.|06,375|2019-09-11
ES0213679196
2.92%0,12M EUR
PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C
LU0256065409
2.92%0,12M EUR
PARTICIPACIO|M&G INVESTMENT FUNDS 7 GLOBAL
GB00BMP3SF82
2.60%0,11M EUR
PARTICIPACIO|LYXOR EUR 2-10Y INFL EXPECTATI
LU1390062245
2.46%0,10M EUR