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Almed de Inversiones SICAV

ALMED DE INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0108824030

BBVA Asset Management SGIIC

20 Sep, 2017
15,61
0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ALMED DE INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0108824030)4,07M EUR15,61 EUR0,40%0,86%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,86%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,86%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,73%-0,62%-1,34%
2008-9,86%-1,96%-1,07%-1,55%-5,59%
20095,85%-0,79%2,68%3,35%0,54%
20102,36%0,59%-1,75%2,38%1,17%
2011-1,65%0,20%0,18%-4,21%2,28%
20124,37%2,11%-2,72%2,55%2,46%
20137,43%2,87%-0,29%2,40%2,29%
20148,47%3,14%2,42%1,80%0,87%
20152,70%7,06%-2,09%-3,60%1,65%
20161,47%-1,12%1,05%1,18%0,36%
20172,39%-0,36%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Apr 06, 2017) Apr 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 06, 2017) Apr 10, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 24, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Almed de Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
9.90%0,40M EUR
PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL EMERG MARKET DEBT
LU0177592218
4.91%0,20M EUR
PARTICIPACIO|FRANKLIN TEMP INV GLOBAL BOND FUND
LU0316492775
4.91%0,20M EUR
PARTICIPACIO|SCHRODERS INTL SELECT FD-GCDH
LU0227788626
4.55%0,19M EUR
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H
LU0658025209
3.76%0,15M EUR
PARTICIPACIO|MS - GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNIT
LU0712124089
3.69%0,15M EUR
BONO|TELEFONICA EMISIONE|05,877|2019-07-15
US87938WAH60
3.64%0,15M USD
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,650|2020-04-23
IT0005012783
3.27%0,13M EUR
PARTICIPACIO|AXA IM LOAN FUND
IE00B4XN4341
3.22%0,13M EUR
BONO SUBORDI|BANKINTER, S.A.|06,375|2019-09-11
ES0213679196
2.95%0,12M EUR
PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF
LU1055714379
2.87%0,12M EUR
BONO|TELECOM ITALIA S.P.|04,875|2020-09-25
XS0974375130
2.85%0,12M EUR
PARTICIPACIO|M&G INVESTMENT FUNDS 7 GLOBAL
GB00BMP3SF82
2.63%0,11M EUR
PARTICIPACIO|M&G EUR STRAT VALUE-EA ACC
GB00B28XT522
2.60%0,11M EUR
PARTICIPACIO|BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CU
ES0113278008
2.56%0,10M EUR