Mixtos Otros

Alraya de Inversiones SICAV

ALRAYA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0108844038

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

15 Nov, 2017
8,54
-0,25%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ALRAYA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0108844038)7,52M EUR8,54 EUR0,25%0,50%1 EUR

Estrategia Alraya de Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


El fondo Alraya de Inversiones SICAV, con ISIN, ES0108844038 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 7.515.130 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Alraya de Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,50%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,50%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Alraya de Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,08%-0,04%-1,00%
2008-24,70%-9,29%-2,60%-8,03%-7,33%
200910,06%-3,79%6,41%6,37%1,07%
2010-1,75%-0,55%-3,65%3,15%-0,60%
2011-2,67%1,91%-0,08%-6,48%2,20%
20126,46%3,38%-4,60%4,47%3,33%
20139,45%1,64%-0,29%4,58%3,28%
20146,14%2,38%3,22%0,93%-0,48%
20154,73%7,18%-1,67%-2,32%1,73%
20160,26%-2,46%0,00%0,86%1,91%
20171,36%0,28%1,08%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 02, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 13, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 26, 2017
Announcement (Dec 01, 2014) May 25, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 04, 2013) Oct 05, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Alraya de Inversiones SICAV

Peso Valor
REPO|BKT|-0,40|2017-10-02
ES00000126Z1
18.19%1,36M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
LU0278453476
4.03%0,30M EUR
DEPOSITOS|BKT|0,10|2017-10-20
Depósitos
4.00%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A.
LU0034353002
4.00%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0434928536
3.61%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
3.13%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
2.77%0,21M EUR
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,95|2019-11-15
IT0005009839
2.75%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00B5BHGW80
2.70%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
2.70%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM FRANCE SAS
FR0010760694
2.67%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT
FR0013141462
2.66%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
2.66%0,20M EUR
PAGARE|ACCIONA|0,65|2018-06-08
XS1629743789
2.66%0,20M EUR
PAGARE|ACCIONA|-0,12|2018-04-20
XS1603418234
2.66%0,20M EUR