RV España

Bankia Banca Privada RV España FI

CLASE UNIVERSAL | ES0108846033

Bankia Fondos SGIIC

19 Jul, 2018
129,53
-0,31%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE UNIVERSAL (ES0108846033)8,93M EUR129,53 EUR0,80%2,17%100 EUR
CLASE CARTERA (ES0108846009)4,25M EUR103,36 EUR0,80%0,00%1 EUR

Estrategia Bankia Banca Privada RV España FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX 35 por la exposición a renta variable y ML EURO CRCY LIBID (LOEC) por la exposición a renta fija. Invertirá más del 75% de la exposición total de la cartera en activos de renta variable. Al menos, el 90% serán emisores españoles cotizados en el mercado español o de la OCDE y el resto estará invertido en renta variable de emisores/mercados fuera de la OCDE.


Información sobre el fondo de inversión Bankia Banca Privada RV España FI

Entre los fondos de la categoría RV España, que invierten en Renta Variable, el fondo Bankia Banca Privada RV España FI, con ISIN ES0108846033, de la gestora Bankia Fondos SGIIC se sitúa en la posición 82. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -5,89% con una volatilidad del 11,30%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,21% del patrimonio total, que asciende a 12.359.568 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Bankia Banca Privada RV España FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge2,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,17%PERCENT

Gestores

Iciar Puell


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Rentabilidad Bankia Banca Privada RV España FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-26,76%-0,35%-15,68%-21,62%11,21%
200328,53%-1,82%16,42%-2,19%14,96%
200418,38%3,78%1,10%-0,33%13,20%
200517,42%1,54%5,03%10,15%-0,04%
200631,65%9,84%-2,43%11,93%9,75%
20079,29%3,38%2,09%-1,14%4,76%
2008-36,37%-12,03%-7,79%-7,58%-15,13%
200932,95%-13,88%26,06%19,78%2,24%
2010-13,88%-9,51%-13,27%13,83%-3,61%
2011-7,08%9,27%-0,94%-15,66%1,78%
20124,02%-4,82%-7,05%9,12%7,75%
201330,76%-1,44%1,12%17,68%11,48%
20146,44%5,22%5,53%-0,75%-3,41%
2015-3,18%13,22%-5,10%-10,29%0,45%
20160,21%-7,10%-5,30%7,28%6,17%
20176,99%10,99%0,98%-1,40%-3,17%
2018-4,03%2,62%

Rendimiento mensual Bankia Banca Privada RV España FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 04, 2018
Prospectus (Feb 23, 2018) Feb 26, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 23, 2018) Feb 26, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 22, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 26, 2018
Key Features (Oct 30, 2015) Oct 30, 2015
Rulebook (May 27, 2015) Feb 26, 2018
SimplifiedProspectus (Jun 30, 2011) Jul 11, 2012
Factsheet (Oct 29, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Bankia Banca Privada RV España FI

Peso Valor
ACCIONES|BANCO SANTANDER
ES0113900J37
9.26%1,12M EUR
ACCIONES|Grupo Inditex
ES0148396007
8.97%1,09M EUR
ACCIONES|Telefonica SA
ES0178430E18
7.79%0,95M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
7.40%0,90M EUR
ACCIONES|Repsol SA
ES0173516115
4.30%0,52M EUR
ACCIONES|CaixaBank
ES0140609019
4.04%0,49M EUR
ACCIONES|IBERDROLA S.A.
ES0144580Y14
3.91%0,47M EUR
ACCIONES|Amadeus IT Hold
ES0109067019
3.78%0,46M EUR
ACCIONES|GAS NATURAL SDG
ES0116870314
2.80%0,34M EUR
ACCIONES|Grupo Acciona
ES0125220311
2.50%0,30M EUR
ACCIONES|Sacyr SA
ES0182870214
2.47%0,30M EUR
ACCIONES|IC Airlines Gr
ES0177542018
2.30%0,28M EUR
ACCIONES|ACS
ES0167050915
2.04%0,25M EUR
ACCIONES|Ferrovial S.A.
ES0118900010
2.02%0,24M EUR
ACCIONES|Banco Sabadell
ES0113860A34
1.77%0,21M EUR