Bankia Banca Privada Renta Variable España Universal FI

CLASE UNIVERSAL | ES0108846033

BANKIA FONDOS

€117,80
-7,33% 1M
+1,98% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE UNIVERSAL
ES0108846033
4,98M€2,00%-2,15%100,00€1,53%
CLASE CARTERA
ES0108846009
1,79M€0,80%-0,95%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Bankia Banca Privada Renta Variable España Universal FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX 35 por la exposición a renta variable y ML EURO CRCY LIBID (LOEC) por la exposición a renta fija. Invertirá más del 75% de la exposición total de la cartera en activos de renta variable. Al menos, el 90% serán emisores españoles cotizados en el mercado español o de la OCDE y el resto estará invertido en renta variable de emisores/mercados fuera de la OCDE.


Información sobre el fondo de inversión Bankia Banca Privada RV España FI

Entre los fondos de la categoría RV España

Comisiones Bankia Banca Privada Renta Variable España Universal FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,15%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión2,00%
Comisión de reembolso2,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,15%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

Ver más fondos de la categoría RV España de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -4,21% -8,30% -12,65%
1 año -6,60% -6,60% -12,38%
3 años 4,67% 1,53% 1,32%
5 años -3,61% -0,73% -0,23%
10 años 19,60% 1,81% 1,86%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20146,44% - - - -
2015-3,18% - - -10,29% -
20160,21%-5,30%-5,30%7,28%6,17%
20177,00%10,99%0,98%-1,40%-3,17%
2018-11,09%-4,03%2,62%-1,90%-7,97%
2019 - 7,41%0,21% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Apr 30, 2019) Aug 20, 2019

Cartera de Bankia Banca Privada RV España FI

Posición Peso Valor
IBERDROLA
ES0144580Y14
9,66%0,70M€
ACCIONES|BANCO SANTANDER
ES0113900J37
9,40%0,68M€
ACCIONES|Telefonica SA
ES0178430E18
7,79%0,56M€
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
7,40%0,54M€
INDITEX
ES0148396007
6,30%0,46M€
PARTICIPACIONES|Lyxor Ibex 35
FR0010251744
5,15%0,37M€
AMADEUS IT GROUP, S.A.
ES0109067019
5,11%0,37M€
REPSOL
ES0173516115
4,48%0,33M€
FERROVIAL
ES0118900010
3,67%0,27M€
ACCIONES|Grifols SA
ES0171996087
3,01%0,22M€
ACCIONES|Aena SA
ES0105046009
3,00%0,22M€
BANKINTER
ES0113679I37
2,97%0,22M€
IAG (IBERIA)
ES0177542018
2,50%0,18M€
ENDESA, S.A.
ES0130670112
2,33%0,17M€
ACCIONES|Merlin Properti
ES0105025003
2,06%0,15M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,82-1,41
Beta1,051,01
Information Ratio-0,32-0,51
R-Squared94,8593,98
Sharpe Ratio-0,450,56
Standard Deviation13,5611,20
Tracking Error3,132,75
Treynor Ratio-5,786,21

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).