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Altium Inver Plus SICAV

ALTIUM INVER PLUS SICAV, S.A. | ES0108909005

Caixabank Asset Management SGIIC

20 Sep, 2017
0,97
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ALTIUM INVER PLUS SICAV, S.A. (ES0108909005)2,95M EUR0,97 EUR0,60%1,56%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre 0% y 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,56%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,56%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-3,06%-3,05%2,54%
2016-0,94%-4,22%0,59%1,51%1,30%
20171,47%-0,53%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Altium Inver Plus SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|OLD M IS
IE00BLP5S791
6.21%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|AMUN FUN SICAV
LU0568605090
5.25%0,16M USD
BONOS|GOLDMAN SACHS|-.329|2017-08-29
XS1240146891
4.09%0,12M EUR
BONOS|REDEXIS GAS FIN|2.75|2021-04-08
XS1050547931
3.77%0,11M EUR
BONOS|INTESA SANPAOLO|-.331|2017-09-15
XS1246144650
3.44%0,10M EUR
BONOS|UNICREDIT SPA|-.331|2017-08-21
XS1169707087
3.43%0,10M EUR
BONOS|SANTANDER INTL|-.329|2017-09-04
XS1195284705
3.39%0,10M EUR
BONOS|TELEFONICA SAU|.75|2022-04-13
XS1394777665
3.39%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INSTI
LU0776931064
3.39%0,10M EUR
BONOS|MORGANSTANLEY|-.329|2017-08-08
XS1603892065
3.39%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0949170939
3.07%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|GS STRUCTURED
LU0397156604
2.96%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|MIRAE
LU0336299580
2.80%0,08M EUR
DEPOSITO|BANKIA, S.A.|1.85|2018-04-27
Depósitos
2.78%0,08M USD
PARTICIPACIONES|AMUN FUN SICAV
LU0389811539
2.22%0,07M EUR