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Altium Inver Plus SICAV

ALTIUM INVER PLUS SICAV, S.A. | ES0108909005

Caixabank Asset Management SGIIC

16 Jun, 2017
0,97
-0,32%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ALTIUM INVER PLUS SICAV, S.A. (ES0108909005)2,98M EUR0,97 EUR0,60%1,56%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre 0% y 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,56%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,56%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-3,06%-3,05%2,54%
2016-0,94%-4,22%0,59%1,51%1,30%
20171,47%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 19, 2017) Apr 22, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 19, 2017) Apr 24, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 09, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Altium Inver Plus SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|OLD M IS
IE00BLP5S791
9.48%0,29M EUR
DEPOSITO|POPULAR|.22|2017-10-13
Depósitos
8.28%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INSTI
LU0776931064
7.69%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|FIL FUND
LU0318939179
6.23%0,19M USD
PARTICIPACIONES|AMUN FUN SICAV
LU0568605090
6.14%0,19M USD
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM
LU0949170939
5.55%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|SKY HARBOR
LU0765436406
4.98%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|INVES GT SI/LX
LU0100598282
4.39%0,13M EUR
BONOS|GOLDMAN SACHS|-.329|2017-06-01
XS1240146891
4.01%0,12M EUR
BONOS|REDEXIS GAS FIN|2.75|2021-04-08
XS1050547931
3.69%0,11M EUR
BONOS|INTESA SANPAOLO|-.33|2017-06-15
XS1246144650
3.36%0,10M EUR
BONOS|UNICREDIT SPA|-.328|2017-05-19
XS1169707087
3.35%0,10M EUR
BONOS|SANTANDER INTL|-.329|2017-06-05
XS1195284705
3.33%0,10M EUR
BONOS|TELEFONICA SAU|.75|2022-04-13
XS1394777665
3.32%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|AMUN FUN SICAV
LU0389811539
3.22%0,10M EUR