Mixtos Otros

Alzirun Cartera SICAV

ALZIRUN CARTERA, SICAV, S.A. | ES0109011009

March Asset Management SGIIC

18 Jun, 2018
1,15
-0,34%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ALZIRUN CARTERA, SICAV, S.A. (ES0109011009)6,13M EUR1,15 EUR0,40%1,43%1 EUR
ALZIRUN CARTERA, SICAV, S.A. (ES0109011009)6,13M EUR1,15 EUR0,30%1,43%1 EUR
ALZIRUN CARTERA, SICAV, S.A. (ES0109011009)6,13M EUR1,15 EUR0,20%1,43%1 EUR

Estrategia Alzirun Cartera SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Alzirun Cartera SICAV

El fondo Alzirun Cartera SICAV, con ISIN, ES0109011009 de la gestora March Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,30% del patrimonio del fondo, que asciende a 6.133.303 EUR a fecha de 21 de June de 2018.

Comisiones Alzirun Cartera SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge1,30%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success6,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,43%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Alzirun Cartera SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-18

Rentabilidades absolutas al 2018-06-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,69%1,68%
20154,23%6,23%-1,34%-4,18%3,79%
20161,51%-2,24%0,14%2,21%1,45%
20173,50%2,44%-0,24%0,48%0,78%
2018-2,39%

Rendimiento mensual Alzirun Cartera SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
Prospectus (May 19, 2017) May 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 19, 2017) May 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 11, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Alzirun Cartera SICAV

Peso Valor
REPO|B. MARCH|-0,40|2018-04-03
ES0000012A89
9.87%0,59M EUR
PARTICIPACIONES|PIONNER FUNDS
LU0372178839
6.73%0,40M USD
PARTICIPACIONES|CAPITAL INTERNAT MAN
LU1378997875
5.00%0,30M USD
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL LT
LU0219424644
4.95%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL MG
IE0004086264
4.80%0,29M USD
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU1648247721
4.34%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|M. PREMIER RF CP
ES0161032034
4.07%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|EVLI FUND MANAGEMENT
FI0008800511
4.06%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM FRANCE
FR0011510056
4.05%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
4.04%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INVES
LU0256881128
3.97%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|JUPITER GLOBAL FUND
LU0522256634
3.94%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL LT
LU0219424487
3.33%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|LEGG MASON MANAG.
IE00B23Z8S99
2.61%0,16M USD
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR
IE00B2R34Y72
2.27%0,14M EUR