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Alzirun Cartera SICAV

ALZIRUN CARTERA, SICAV, S.A. | ES0109011009

March Asset Management SGIIC

19 Sep, 2017
1,12
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ALZIRUN CARTERA, SICAV, S.A. (ES0109011009)6,03M EUR1,12 EUR0,40%1,43%1 EUR
ALZIRUN CARTERA, SICAV, S.A. (ES0109011009)6,03M EUR1,12 EUR0,30%1,43%1 EUR
ALZIRUN CARTERA, SICAV, S.A. (ES0109011009)6,03M EUR1,12 EUR0,20%1,43%1 EUR

Estrategia

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge1,43%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success6,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,43%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,69%1,68%
20154,23%6,23%-1,34%-4,18%3,79%
20161,51%-2,24%0,14%2,21%1,45%
20172,44%-0,24%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (May 19, 2017) May 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 19, 2017) May 22, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Alzirun Cartera SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|PIONNER FUNDS
LU0347184235
6.68%0,41M USD
DEPOSITOS|B. MARCH|0,01|2017-11-10
Depósitos
6.58%0,40M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL, S|0,06|2018-03-29
Depósitos
6.58%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP
IE00B520G822
5.13%0,31M EUR
REPO|B. MARCH|-0,40|2017-07-03
ES0L01711172
5.09%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL LT
LU0094560744
5.07%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVEST. M.
LU0210536511
5.02%0,31M USD
PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL MG
IE0004086264
4.88%0,30M USD
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00BFNXVS58
4.33%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INVES
LU0256839274
4.31%0,26M EUR
DEPOSITOS|BANKIA, S.A|0,02|2017-10-05
Depósitos
3.29%0,20M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL, S|0,06|2018-05-04
Depósitos
3.29%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL LT
LU0125951151
3.25%0,20M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL, S|0,06|2018-02-16
Depósitos
2.47%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR
IE00B11XZ327
2.28%0,14M EUR