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Amalia Capital SICAV

AMALIA CAPITAL, SICAV, SA | ES0109134033

Caixabank Asset Management SGIIC

08 May, 2017
13,51
0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AMALIA CAPITAL, SICAV, SA (ES0109134033)3,22M EUR13,51 EUR0,55%1,38%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre 0% y 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, directa o indirectamente a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos aptos según la normativa vigente y sin predeterminación de porcentajes de exposición para cada activo pudiendo ser la totalidad en cualquiera de ellos. En renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estado OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge1,38%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,38%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20080,47%
2009-0,60%-0,10%0,03%0,15%-0,68%
2010-4,32%-2,34%-3,45%1,04%0,43%
2011-3,28%-0,12%0,82%-8,00%4,40%
20127,25%2,39%-1,58%4,26%2,08%
20139,58%0,85%0,50%4,86%3,10%
20147,41%1,66%1,85%1,64%2,06%
20158,85%9,80%-1,85%-3,37%4,53%
20161,13%-2,51%-0,75%2,17%2,29%
20172,53%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 05, 2017) Apr 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 05, 2017) Apr 10, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 07, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 16, 2013) Oct 17, 2013