Mixtos Otros

Amaniel Inversiones SICAV

AMANIEL INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0109138034

JPMorgan Gestión SGIIC

17 Jul, 2018
1,28
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AMANIEL INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0109138034)4,83M EUR1,28 EUR0,90%1,38%1 EUR
AMANIEL INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0109138034)4,83M EUR1,28 EUR0,75%1,38%1 EUR
AMANIEL INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0109138034)4,83M EUR1,28 EUR0,50%1,38%1 EUR
AMANIEL INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0109138034)4,83M EUR1,28 EUR0,65%1,38%1 EUR
AMANIEL INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0109138034)4,83M EUR1,28 EUR0,45%1,38%1 EUR
AMANIEL INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0109138034)4,83M EUR1,28 EUR0,55%1,38%1 EUR
AMANIEL INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0109138034)4,83M EUR1,28 EUR0,45%1,38%1 EUR
AMANIEL INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0109138034)4,83M EUR1,28 EUR0,30%1,38%1 EUR
AMANIEL INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0109138034)4,83M EUR1,28 EUR0,20%1,38%1 EUR
AMANIEL INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0109138034)4,83M EUR1,28 EUR0,15%1,38%1 EUR

Estrategia Amaniel Inversiones SICAV

La Sociedad invertirá al menos un 50% de su activo en acciones y participaciones de otras IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Amaniel Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Amaniel Inversiones SICAV, con ISIN ES0109138034, de la gestora JPMorgan Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,38% del patrimonio total, que asciende a 4.829.574 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Amaniel Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
Management Fee0,15%PERCENT
On Going Charge1,38%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,38%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Amaniel Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-0,83%
2008-0,61%0,26%0,26%-0,19%-0,93%
20092,24%-0,42%0,75%1,29%0,61%
20106,49%2,83%0,50%0,61%2,41%
2011-0,54%1,00%-0,18%-4,21%2,99%
20126,75%3,43%-0,34%2,97%0,58%
20137,16%2,62%-1,34%2,44%3,33%
20142,06%1,55%1,43%0,55%-1,45%
20150,01%2,49%-1,25%-2,13%0,97%
20160,59%-1,38%0,64%1,77%-0,41%
20173,17%2,40%-0,07%0,40%0,42%
2018-1,93%-0,51%

Rendimiento mensual Amaniel Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
Prospectus (Dec 29, 2017) Dec 30, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 29, 2017) Feb 09, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Amaniel Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCE
IE0033758917
9.22%0,45M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA 1-US TOT RET B-HB
LU0935831247
6.07%0,29M EUR
PARTICIPACIONES|TCW METWEST UNCONS BD-XX
LU1543698648
5.09%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|MAN GLG-GL EM MK DB TR-I
IE00BD6GFC99
4.48%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|POLAR CAP-INSURANCE-IUSD
IE00B4Y53217
4.10%0,20M USD
PARTICIPACIONES|VONTOBEL TWF STRT INC-HG
LU1717117623
4.02%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS-CAPITAL SEC-EH
IE00B6VHBN16
4.00%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|GLG JAPAN COREALPHA EQUI
IE00BF2S5G73
3.97%0,19M JPY
PARTICIPACIONES|HENDERSON GARTMORE ABSOL
LU0966752916
3.05%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO - DIVERSIFIED INCO
IE00BYZNBH50
3.05%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|ETFS PHYSICAL GOLD ETF
JE00B1VS3770
3.04%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|BOUSSARD & GAV ABS RET-Z
LU1063708694
3.04%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|ASHMORE EMKTS SH DUR-Z2I
LU1078680037
3.01%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|FIRST QUADRT MACRO FX-J2
IE00BF4V9172
2.99%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|MAN NUMERIC MKT NEU-INU
IE00BDQZFD78
2.42%0,12M EUR