Mixtos Otros

Amaniel Inversiones SICAV

AMANIEL INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0109138034

JPMorgan Gestión SGIIC

16 Jan, 2018
1,32
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AMANIEL INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0109138034)4,95M EUR1,32 EUR0,90%1,45%1 EUR
AMANIEL INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0109138034)4,95M EUR1,32 EUR0,75%1,45%1 EUR
AMANIEL INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0109138034)4,95M EUR1,32 EUR0,50%1,45%1 EUR
AMANIEL INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0109138034)4,95M EUR1,32 EUR0,65%1,45%1 EUR
AMANIEL INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0109138034)4,95M EUR1,32 EUR0,45%1,45%1 EUR
AMANIEL INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0109138034)4,95M EUR1,32 EUR0,55%1,45%1 EUR
AMANIEL INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0109138034)4,95M EUR1,32 EUR0,45%1,45%1 EUR
AMANIEL INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0109138034)4,95M EUR1,32 EUR0,30%1,45%1 EUR
AMANIEL INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0109138034)4,95M EUR1,32 EUR0,20%1,45%1 EUR
AMANIEL INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0109138034)4,95M EUR1,32 EUR0,15%1,45%1 EUR

Estrategia Amaniel Inversiones SICAV

La Sociedad invertirá al menos un 50% de su activo en acciones y participaciones de otras IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Amaniel Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Amaniel Inversiones SICAV, con ISIN ES0109138034, de la gestora JPMorgan Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,45% del patrimonio total, que asciende a 4.950.218 EUR a fecha de 20 de January de 2018.

Comisiones Amaniel Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
Management Fee0,15%PERCENT
On Going Charge1,45%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,45%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Amaniel Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-16

Rentabilidades absolutas al 2018-01-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-0,83%
2008-0,61%0,26%0,26%-0,19%-0,93%
20092,24%-0,42%0,75%1,29%0,61%
20106,49%2,83%0,50%0,61%2,41%
2011-0,54%1,00%-0,18%-4,21%2,99%
20126,75%3,43%-0,34%2,97%0,58%
20137,16%2,62%-1,34%2,44%3,33%
20142,06%1,55%1,43%0,55%-1,45%
20150,01%2,49%-1,25%-2,13%0,97%
20160,59%-1,38%0,64%1,77%-0,41%
20173,17%2,40%-0,07%0,40%0,42%

Rendimiento mensual Amaniel Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 29, 2017) Dec 30, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 29, 2017) Dec 30, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 17, 2017) Nov 18, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Amaniel Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLK ICS EUR USBF PREMIER
IE00BFZD2244
9.49%0,47M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCE
IE0033758917
8.03%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA US TOT RET BD EUR
LU0826416298
5.04%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|TCW METWEST UNCONS BD-XX
LU1543698648
5.03%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES USD TREASURY 7-1
IE00B1FZS798
4.75%0,23M USD
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS-CAPITAL SEC-EH
IE00B6VHBN16
4.13%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|WELLINGTON STRAT EURO EQ
IE00B6TYHG95
4.11%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|POLAR CAP-INSURANCE-IUSD
IE00B4Y53217
4.00%0,20M USD
PARTICIPACIONES|MAN GLG-GL EM MK DB TR-I
IE00BD6GFC99
3.96%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON GARTMORE ABSOL
LU0966752916
3.03%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO - DIVERSIFIED INCO
IE00BYZNBH50
3.03%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|GAM STAR - GLOBAL RATES
IE00B59P9M57
3.03%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|BOUSSARD & GAV ABS RET-Z
LU1063708694
3.02%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS FLEXI I US M
LU1268551253
2.99%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|FIRST ST GLB LIST INF-VI
IE00BYSJV039
2.99%0,15M EUR