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Amaniel Inversiones SICAV

AMANIEL INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0109138034

JPMorgan Gestión SGIIC

18 Sep, 2017
1,30
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AMANIEL INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0109138034)4,90M EUR1,30 EUR0,60%1,45%1 EUR
AMANIEL INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0109138034)4,90M EUR1,30 EUR0,50%1,45%1 EUR
AMANIEL INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0109138034)4,90M EUR1,30 EUR0,45%1,45%1 EUR
AMANIEL INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0109138034)4,90M EUR1,30 EUR0,40%1,45%1 EUR
AMANIEL INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0109138034)4,90M EUR1,30 EUR0,35%1,45%1 EUR
AMANIEL INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0109138034)4,90M EUR1,30 EUR0,30%1,45%1 EUR
AMANIEL INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0109138034)4,90M EUR1,30 EUR0,25%1,45%1 EUR

Estrategia

La Sociedad invertirá al menos un 50% de su activo en acciones y participaciones de otras IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge1,45%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,45%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-0,83%
2008-0,61%0,26%0,26%-0,19%-0,93%
20092,24%-0,42%0,75%1,29%0,61%
20106,49%2,83%0,50%0,61%2,41%
2011-0,54%1,00%-0,18%-4,21%2,99%
20126,75%3,43%-0,34%2,97%0,58%
20137,16%2,62%-1,34%2,44%3,33%
20142,06%1,55%1,43%0,55%-1,45%
20150,01%2,49%-1,25%-2,13%0,97%
20160,59%-1,38%0,64%1,77%-0,41%
20172,40%-0,07%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 28, 2017) Jul 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 28, 2017) Jul 03, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Amaniel Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|MUZINICH SHORT DURATION
IE00B88XH729
6.10%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES TIPS USD ACC
IE00B1FZSC47
5.93%0,29M USD
PARTICIPACIONES|BLK ICS EUR USBF PREMIER
IE00BFZD2244
5.55%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCE
IE0033758917
5.04%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA US TOT RET BD EUR
LU0826416298
5.04%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES USD TREASURY 7-1
IE00B1FZS798
4.92%0,24M USD
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS-CAPITAL SEC-EH
IE00B6VHBN16
4.07%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|POLAR CAP-INSURANCE-IUSD
IE00B4Y53217
4.00%0,20M USD
PARTICIPACIONES|FIRST ST GLB LIST INF-VI
IE00BYSJV039
3.95%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|WELLINGTON STRAT EURO EQ
IE00B6TYHG95
3.93%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|ASHMORE EMKTS SH DUR-Z2I
LU1078680037
3.06%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|GAM STAR - GLOBAL RATES
IE00B59P9M57
3.06%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON GARTMORE ABSOL
LU0966752916
3.04%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|TCW METWEST UNCONS BD-XX
LU1543698648
3.03%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO - DIVERSIFIED INCO
IE00BYZNBH50
3.01%0,15M EUR