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Amber Finanzas SICAV

AMBER FINANZAS, SICAV, S.A. | ES0109139008

Deutsche Asset Management SGIIC

10 Jan, 2017
10,25
-0,95%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AMBER FINANZAS, SICAV, S.A. (ES0109139008)2,76M EUR10,25 EUR0,70%1,04%1 EUR
AMBER FINANZAS, SICAV, S.A. (ES0109139008)2,76M EUR10,25 EUR0,50%1,04%1 EUR
AMBER FINANZAS, SICAV, S.A. (ES0109139008)2,76M EUR10,25 EUR0,50%1,04%1 EUR
AMBER FINANZAS, SICAV, S.A. (ES0109139008)2,76M EUR10,25 EUR0,30%1,04%1 EUR
AMBER FINANZAS, SICAV, S.A. (ES0109139008)2,76M EUR10,25 EUR0,30%1,04%1 EUR

Estrategia

La Sociedad cumple con la Directiva 2009/65/EC. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo del 30% en IIC no armonizadas) pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge1,04%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,04%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20151,08%4,50%-2,12%-3,65%2,57%
20161,30%-3,41%0,46%2,21%2,14%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jan 27, 2017) Jan 28, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 27, 2017) Jan 30, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Dec 21, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Dec 20, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 14, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31