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AM68 SICAV

AM68, SICAV, S.A. | ES0109150039

Gesiuris Asset Management SGIIC

18 Oct, 2017
5,95
0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AM68, SICAV, S.A. (ES0109150039)7,07M EUR5,95 EUR0,70%0,96%1 EUR
AM68, SICAV, S.A. (ES0109150039)7,07M EUR5,95 EUR0,50%0,96%1 EUR

Estrategia

La sociedad podrá invertir entre 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,96%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,96%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,65%-1,64%-2,79%
2008-4,47%-6,50%0,74%0,76%0,66%
20096,09%0,95%1,70%1,96%1,35%
20105,46%1,77%0,82%0,94%1,83%
2011-8,22%-0,70%-0,63%-9,60%2,89%
20122,67%-0,35%-7,71%7,67%3,68%
20139,02%0,97%1,90%2,67%3,20%
201410,91%6,48%2,10%0,75%1,26%
20150,19%2,47%-0,83%-2,78%1,42%
20163,70%-0,59%-0,13%2,04%2,35%
20171,10%-0,45%0,42%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 18, 2017) Sep 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 18, 2017) Sep 20, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 23, 2014) Jul 24, 2014
Key Features (Jan 07, 2014) Jan 09, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de AM68 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|AMUNDI CASH EUR
LU0568620305
17.12%1,23M EUR
PARTICIPACIONES|DEIGMGT LX
LU0250598322
8.38%0,60M EUR
PARTICIPACIONES|AM TREA CAPITAL
ES0105298006
4.88%0,35M EUR
PARTICIPACIONES|LA FRANCAISE
FR0011370998
3.23%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO
IE0033758917
2.84%0,20M EUR
ACCIONES|EURONA
ES0133443004
2.78%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS- EURO
IE0005315449
2.66%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT MANAG
GB00BMP3SF82
2.61%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|NATIXIS SHRT T GLOBA
LU0980596109
2.60%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|EPSILON FUND EMERGIN
LU0365358570
2.60%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INCOME
LU0658026603
2.59%0,19M EUR
RENTA FIJA|LIBERBANK SA|6,88|2027-03-14
ES0268675032
2.55%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|ANNUALCYCLES
ES0109298002
1.62%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|BNY GLOBAL REAL RETU
IE00B4Z6MP99
1.61%0,12M EUR
RENTA FIJA|FIAT CHRYSLER FINANC|6,75|2019-10-14
XS0953215349
1.60%0,11M EUR