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AMA 899 SICAV

AMA 899, SICAV, S.A. | ES0109151037

Caixabank Asset Management SGIIC

12 Oct, 2017
8,40
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AMA 899, SICAV, S.A. (ES0109151037)8,14M EUR8,40 EUR0,35%1,08%1 EUR

Estrategia

La política es global. El activo estará invertido en activos de renta fija y variable, IICs, depósitos, instrumentos del mercado monetario y derivados financieros oscilando los porcentajes destinados a cada partida según la coyuntura de los mercados. Los activos podrán estar denominados en monedas distintas del euro. Su objetivo será conseguir la mejor rentabilidad-riesgo en beneficio de los accionistas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge1,08%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,08%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20064,95%-0,12%-1,48%2,47%4,08%
20071,53%2,60%3,57%-1,38%-3,11%
2008-20,05%-8,34%-2,41%-4,82%-6,09%
20094,74%-0,03%3,61%0,54%0,58%
20103,35%1,36%-2,23%2,02%2,23%
2011-2,01%1,38%0,39%-4,62%0,94%
20127,29%3,14%-0,60%3,17%1,43%
20138,17%2,22%0,21%2,25%3,27%
20147,56%0,83%1,75%2,18%2,60%
20155,24%7,23%-3,04%-1,40%2,67%
20160,31%-2,37%0,04%1,39%1,30%
20171,47%-0,13%0,20%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 04, 2015) Jun 16, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de AMA 899 SICAV

Peso Valor
BONOS|TESORO PUBLICO|4.85|2020-10-31
ES00000122T3
7.70%0,63M EUR
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0072462186
5.47%0,44M EUR
PARTICIPACIONES|SKY HARBOR
LU0765436406
4.98%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0093503810
4.34%0,35M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA
LU0518379242
4.32%0,35M EUR
PARTICIPACIONES|ALTAMAR CAPITAL
ES0113309035
4.11%0,33M EUR
PARTICIPACIONES|MERRIL LYNCH
LU0333227550
3.89%0,32M EUR
BONOS|SANTANDER ISSUA|2.5|2025-03-18
XS1201001572
3.79%0,31M EUR
BONOS|UNICREDIT SPA|-.331|2017-08-21
XS1169707087
3.76%0,31M EUR
BONOS|GOLDMAN SACHS|-.329|2017-08-29
XS1240146891
3.73%0,30M EUR
BONOS|AT&T|-.329|2017-09-05
XS1629866606
3.50%0,28M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS
LU0251131958
3.33%0,27M USD
PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK
LU0256049627
3.09%0,25M EUR
BONOS|MORGANSTANLEY|-.329|2017-08-08
XS1603892065
3.07%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|GS STRUCTURED
LU0397156604
2.94%0,24M EUR