Mixtos Otros

Amarvi de Inversiones SICAV

AMARVI DE INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0109152035

BBVA Asset Management SGIIC

20 Nov, 2017
9,77
0,71%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AMARVI DE INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0109152035)4,14M EUR9,77 EUR0,25%2,01%1 EUR

Estrategia Amarvi de Inversiones SICAV

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.


El fondo Amarvi de Inversiones SICAV, con ISIN, ES0109152035 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 4.144.097 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Amarvi de Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge1,95%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,01%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Amarvi de Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-0,06%-0,81%-2,45%
2008-11,79%-3,27%-0,13%-7,89%-0,86%
20097,73%1,00%3,79%2,81%-0,03%
20103,38%1,33%-0,87%1,87%1,03%
2011-1,82%-0,17%0,04%-4,18%2,59%
20120,90%2,20%-2,63%2,29%-0,87%
20135,94%1,31%-0,73%2,84%2,44%
20146,83%2,29%2,42%1,27%0,69%
20150,80%5,79%-2,02%-4,16%1,47%
20161,11%-1,62%0,84%1,55%0,37%
20172,42%0,10%1,19%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Apr 06, 2017) Apr 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 06, 2017) Apr 10, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 01, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Amarvi de Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
8.61%0,35M EUR
PARTICIPACIO|SCHRODERS INTL SELECT FD-GCDH
LU0227789863
4.54%0,19M EUR
PARTICIPACIO|FRANKLIN TEMP INV GLOBAL BOND FUND
LU0316492775
4.47%0,18M EUR
PARTICIPACIO|PICTET ROBOTICS P
LU1279334723
3.81%0,16M EUR
PARTICIPACIO|MS - GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNIT
LU0712124089
3.71%0,15M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS
LU1090433381
3.66%0,15M EUR
PARTICIPACIO|M&G INVESTMENT FUNDS 7 GLOBAL
GB00BMP3SF82
3.59%0,15M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,650|2020-04-23
IT0005012783
3.27%0,13M EUR
PARTICIPACIO|MUZIN-ENHANCEDYIELD-ST EUR ACC
IE0033758917
3.20%0,13M EUR
PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC -
IE00BLP5S791
3.05%0,13M EUR
PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF
LU1055714379
2.90%0,12M EUR
PARTICIPACIO|PICTET FUNDS LUX-SECURITY
LU0474968293
2.90%0,12M EUR
BONO|TELECOM ITALIA S.P.|04,875|2020-09-25
XS0974375130
2.83%0,12M EUR
PARTICIPACIO|AXA IM LOAN FUND
IE00B4XN4341
2.51%0,10M EUR
PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL EMERG MARKET DEBT
LU0177222394
2.46%0,10M EUR