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Amazonia Inversiones SICAV

AMAZONIA INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0109153033

Santander Private Banking Gestión SGIIC

19 Sep, 2017
7,51
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AMAZONIA INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0109153033)6,40M EUR7,51 EUR0,60%0,84%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,84%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,84%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20066,47%5,77%-3,47%5,64%-1,28%
20078,66%9,78%4,75%-2,28%-3,31%
2008-17,35%-7,25%-3,86%-2,49%-4,94%
200915,56%-3,93%10,68%9,26%-0,53%
2010-0,73%-1,20%-6,23%6,53%0,58%
2011-4,30%3,55%-0,43%-9,13%2,15%
20123,07%-0,19%-4,19%4,08%3,56%
20139,56%0,03%0,06%6,17%3,11%
20140,68%1,37%0,89%-0,38%-1,18%
20154,40%9,72%-2,23%-3,80%1,16%
2016-0,10%-3,16%-0,85%1,04%2,97%
20172,18%-0,48%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 04, 2013) Oct 05, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Amazonia Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN
LU0599947271
9.09%0,59M EUR
REPO|SPAIN LETRAS DEL T|-0.41|2017-07-03
ES0L01802161
8.26%0,53M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK STRATEGIC FUND
LU0438336421
7.74%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX)
LU0992624949
6.28%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE FOCUS CREDI
GB00B3L0ZS29
6.28%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D
FR0010674978
6.19%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INC EUR SH
LU0658026603
6.07%0,39M EUR
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
6.04%0,39M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI RENDEMENT PLUS
FR0010820332
5.74%0,37M EUR
PARTICIPACIONES|DWS INVEST I TOP DVD
LU0507266228
5.16%0,33M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EUROPE
LU0251129549
5.03%0,33M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0252966485
3.88%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU
LU0100598282
3.79%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO CAP GRWTH-EURO CO
LU0339661307
3.32%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|ALLIANZ EUROPE EQUITY GR
LU0256839274
1.96%0,13M EUR