Mixtos Otros

Amazonia Inversiones SICAV

AMAZONIA INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0109153033

Santander Private Banking Gestión SGIIC

20 Nov, 2017
7,53
0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AMAZONIA INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0109153033)6,56M EUR7,53 EUR0,60%0,84%1 EUR

Estrategia Amazonia Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Amazonia Inversiones SICAV, con ISIN, ES0109153033 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 6.557.685 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Amazonia Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,84%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,84%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Amazonia Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20066,47%5,77%-3,47%5,64%-1,28%
20078,66%9,78%4,75%-2,28%-3,31%
2008-17,35%-7,25%-3,86%-2,49%-4,94%
200915,56%-3,93%10,68%9,26%-0,53%
2010-0,73%-1,20%-6,23%6,53%0,58%
2011-4,30%3,55%-0,43%-9,13%2,15%
20123,07%-0,19%-4,19%4,08%3,56%
20139,56%0,03%0,06%6,17%3,11%
20140,68%1,37%0,89%-0,38%-1,18%
20154,40%9,72%-2,23%-3,80%1,16%
2016-0,10%-3,16%-0,85%1,04%2,97%
20172,18%-0,48%0,68%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 04, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 04, 2013) Oct 05, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Amazonia Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN
LU0599947271
9.02%0,59M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK STRATEGIC FUND
LU0438336421
7.71%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D
FR0010674978
6.29%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE FOCUS CREDI
GB00B3L0ZS29
6.26%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX)
LU0992624949
6.23%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
6.04%0,39M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0252966485
5.94%0,39M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI RENDEMENT PLUS
FR0010820332
5.76%0,37M EUR
PARTICIPACIONES|DWS INVEST I TOP DVD
LU0507266228
5.07%0,33M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EUROPE
LU0251129549
5.05%0,33M EUR
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.41|2017-10-02
ES00000121O6
4.25%0,28M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INTL EUR EQT A
LU0106235293
4.01%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU
LU0100598282
3.87%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO CAP GRWTH-EURO CO
LU0339661307
3.31%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO US LARGE CAP EQUI
LU0510167009
2.45%0,16M USD