Mixtos Otros

Amazonia Inversiones SICAV

AMAZONIA INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0109153033

Santander Private Banking Gestión SGIIC

11 Jul, 2018
7,45
-0,51%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AMAZONIA INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0109153033)6,38M EUR7,45 EUR0,60%0,85%1 EUR

Estrategia Amazonia Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Amazonia Inversiones SICAV

El fondo Amazonia Inversiones SICAV, con ISIN, ES0109153033 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,84% del patrimonio del fondo, que asciende a 6.379.053 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones Amazonia Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,84%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,85%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Amazonia Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-11

Rentabilidades absolutas al 2018-07-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20066,47%5,77%-3,47%5,64%-1,28%
20078,66%9,78%4,75%-2,28%-3,31%
2008-17,35%-7,25%-3,86%-2,49%-4,94%
200915,56%-3,93%10,68%9,26%-0,53%
2010-0,73%-1,20%-6,23%6,53%0,58%
2011-4,30%3,55%-0,43%-9,13%2,15%
20123,07%-0,19%-4,19%4,08%3,56%
20139,56%0,03%0,06%6,17%3,11%
20140,68%1,37%0,89%-0,38%-1,18%
20154,40%9,72%-2,23%-3,80%1,16%
2016-0,10%-3,16%-0,85%1,04%2,97%
20172,42%2,18%-0,48%0,68%0,04%
2018-2,26%0,38%

Rendimiento mensual Amazonia Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 06, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 04, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 04, 2013) Oct 05, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Amazonia Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN
LU0599947271
8.89%0,57M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK STRATEGIC FUND
LU0438336421
7.90%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D
FR0010674978
6.60%0,42M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX)
LU0992624949
6.42%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE FOCUS CREDI
GB00B3L0ZS29
6.35%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
6.17%0,39M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI RENDEMENT PLUS
FR0010820332
5.90%0,38M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0252966485
5.87%0,37M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EUROPE
LU0251129549
4.96%0,32M EUR
PARTICIPACIONES|DWS INVEST I TOP DVD
LU0507266228
4.89%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INTL EUR EQT A
LU0106235293
4.04%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU
LU0100598282
3.86%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO CAP GRWTH-EURO CO
LU0339661307
3.32%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO US LARGE CAP EQUI
LU0510167009
2.52%0,16M USD
PARTICIPACIONES|JPMORGAN FUNDS - US VALU
LU0210536511
2.44%0,16M USD