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Amesapa SICAV

AMESAPA, SICAV, S.A. | ES0109201030

Fineco Patrimonios SGIIC

18 Oct, 2017
12,01
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AMESAPA, SICAV, S.A. (ES0109201030)19,19M EUR12,01 EUR0,30%0,51%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,51%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,51%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-18

Rentabilidades absolutas al 2017-10-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,22%-1,84%-2,55%
2008-19,03%-8,23%0,96%-3,73%-9,22%
200910,49%-5,74%5,95%7,47%2,95%
20101,03%1,53%-4,03%3,16%0,52%
2011-5,44%1,67%-2,93%-5,22%1,09%
20122,82%2,26%-8,72%6,35%3,58%
20138,37%-0,81%0,45%5,45%3,16%
20141,61%0,48%1,51%0,01%-0,39%
20153,67%7,18%-0,72%-5,00%2,55%
2016-0,50%-2,97%-1,62%1,75%2,44%
20172,73%0,64%0,71%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2017) Jul 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 13, 2017) Jul 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Sep 06, 2013) Sep 07, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Amesapa SICAV

Peso Valor
REPO|BNP PARIB|0,600|2017-07-03
ES00000124B7
31.49%6,00M EUR
Participaciones|MILLENIUM FUND
ES0162915039
10.47%1,99M EUR
Participaciones|MILLENIUM FUND II
ES0162916037
5.24%1,00M EUR
Participaciones|FON FINECO TOP RENTA FIJA I
ES0137639011
4.55%0,87M EUR
Participaciones|ISHARES
DE000A0Q4RZ9
1.93%0,37M EUR
Participaciones|ISHARES
DE0006289465
1.88%0,36M EUR
Participaciones|ISHARES|0,000
IE00B3FH7618
1.68%0,32M EUR
Participaciones|MORGAN STANLEY INVEST B/H20-Z
LU1506359857
1.33%0,25M EUR
Participaciones|ISHARES|0,000
IE00B4WXJJ64
1.12%0,21M EUR
Acciones|SIEMENS AG
DE0007236101
0.91%0,17M EUR
Participaciones|ISHARES|0,000
IE00B86MWN23
0.81%0,15M EUR
Participaciones|ISHARES EDGE S&P 500 MINIMUM V
IE00BYX8XD24
0.74%0,14M EUR
Acciones|TELEFONICA SA
ES0178430E18
0.72%0,14M EUR
Acciones|SAP SE
DE0007164600
0.70%0,13M EUR
Participaciones|ISHARES|0,000
IE00B6X2VY59
0.63%0,12M EUR