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AMJ Capital Financiera SICAV

AMJ CAPITAL FINANCIERA, SICAV, S.A. | ES0109202004

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

26 Jun, 2017
11,80
0,22%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AMJ CAPITAL FINANCIERA, SICAV, S.A. (ES0109202004)3,52M EUR11,80 EUR0,50%1,10%1 EUR

Estrategia

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,10%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,10%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20148,90%2,39%2,12%2,98%1,13%
20153,39%7,91%-2,60%-4,28%2,77%
20161,25%-3,61%-0,52%1,24%4,29%
20171,77%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 15, 2016
Announcement (Jan 01, 2014) Apr 11, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de AMJ Capital Financiera SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BRANDES INVESTMENT
IE0031575164
5.12%0,18M USD
PARTICIPACIONES|FIDELITY INTERNATION
LU0048573561
4.84%0,17M USD
DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,22|2017-08-18
Depósitos
4.27%0,15M EUR
DEPOSITOS|BKT|0,15|2017-08-17
Depósitos
4.27%0,15M EUR
DEPOSITOS|BANKIA SAU|0,05|2017-08-17
Depósitos
4.27%0,15M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2023-10-31
ES00000123X3
3.50%0,12M EUR
BONO|CASINO GUICHARD|4,73|2021-05-26
FR0011052661
3.40%0,12M EUR
BONO|TELEFONICA, S.A.|6,50|2049-09-29
XS0972570351
3.05%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00B65YMK29
2.96%0,10M EUR
BONO|DVB BANK SE|1,25|2020-04-22
XS1310053936
2.92%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
2.89%0,10M EUR
BONO|TESCO PLC|1,38|2019-07-01
XS1082970853
2.89%0,10M EUR
BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15
ES0213307046
2.87%0,10M EUR
BONO|BNP PARIBAS|0,52|2022-09-22
XS1584041252
2.86%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
2.61%0,09M EUR