Mixtos Otros

Amolap Inversiones SICAV

AMOLAP INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0109208035

Santander Private Banking Gestión SGIIC

13 Dec, 2017
3,28
-0,44%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AMOLAP INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0109208035)26,85M EUR3,28 EUR0,35%0,51%1 EUR

Estrategia Amolap Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Amolap Inversiones SICAV

El fondo Amolap Inversiones SICAV, con ISIN, ES0109208035 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,51% del patrimonio del fondo, que asciende a 26.845.293 EUR a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones Amolap Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,51%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,51%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Amolap Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,57%-0,95%-1,16%
2008-14,44%-5,60%-2,90%-1,58%-5,15%
200921,31%-2,18%8,91%11,00%2,59%
20109,03%5,48%-5,59%4,11%5,18%
2011-7,43%1,84%-3,36%-10,79%5,44%
20129,80%7,11%-7,11%7,02%3,10%
201318,73%2,28%-0,95%9,79%6,75%
201410,84%4,20%2,06%1,26%2,94%
20153,35%11,36%-2,98%-9,88%6,15%
20168,43%-4,85%1,88%4,15%7,40%
20175,92%0,45%2,62%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 28, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 04, 2013) Oct 05, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Amolap Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU
LU0100598282
5.62%1,49M EUR
RFIJA|BANCO SANTANDER |6.25|2049-03-12
XS1043535092
5.45%1,44M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF STOXX EUROPE 6
FR0010345371
4.82%1,28M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO CAP GRWTH-EURO CO
LU0312333569
4.71%1,25M EUR
PARTICIPACIONES|DWS DEUTSCHLAND
DE0008490962
4.21%1,12M EUR
RFIJA|BANKIA SA|4.00|2024-05-22
ES0213307004
3.93%1,04M EUR
PARTICIPACIONES|FINANCIAL SELECT SECTOR
US81369Y6059
3.84%1,02M USD
PARTICIPACIONES|DWS TOP DIVIDENDE
DE000DWS1VB9
3.20%0,85M EUR
RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|6.75|2049-11-18
XS1190663952
3.18%0,84M EUR
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI
IE00B81TMV64
3.05%0,81M EUR
ACCIONES|ENAGAS SA
ES0130960018
2.69%0,71M EUR
ACCIONES|CITIGROUP INC
US1729674242
2.32%0,62M USD
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
2.23%0,59M EUR
PARTICIPACIONES|UBS (LUX) BOND SICAV - C
LU0358408184
2.23%0,59M EUR
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUR
LU0125951151
2.22%0,59M EUR