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Amolap Inversiones SICAV

AMOLAP INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0109208035

Santander Private Banking Gestión SGIIC

17 Oct, 2017
3,24
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AMOLAP INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0109208035)26,53M EUR3,24 EUR0,35%0,51%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,51%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,51%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,57%-0,95%-1,16%
2008-14,44%-5,60%-2,90%-1,58%-5,15%
200921,31%-2,18%8,91%11,00%2,59%
20109,03%5,48%-5,59%4,11%5,18%
2011-7,43%1,84%-3,36%-10,79%5,44%
20129,80%7,11%-7,11%7,02%3,10%
201318,73%2,28%-0,95%9,79%6,75%
201410,84%4,20%2,06%1,26%2,94%
20153,35%11,36%-2,98%-9,88%6,15%
20168,43%-4,85%1,88%4,15%7,40%
20175,92%0,45%2,62%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 04, 2013) Oct 05, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Amolap Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU
LU0100598282
5.61%1,45M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO CAP GRWTH-EURO CO
LU0312333569
4.81%1,24M EUR
PARTICIPACIONES|DWS DEUTSCHLAND
DE0008490962
4.13%1,07M EUR
RFIJA|BANKIA SA|4.00|2024-05-22
ES0213307004
4.02%1,04M EUR
RFIJA|BANCO SANTANDER |6.25|2049-03-12
XS1043535092
3.99%1,03M EUR
PARTICIPACIONES|FINANCIAL SELECT SECTOR
US81369Y6059
3.88%1,00M USD
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF STOXX EUROPE 6
FR0010345371
3.80%0,98M EUR
PARTICIPACIONES|DWS TOP DIVIDENDE
DE000DWS1VB9
3.33%0,86M EUR
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI
IE00B81TMV64
3.07%0,79M EUR
ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLES SA
ES0115056139
3.06%0,79M EUR
ACCIONES|ENAGAS SA
ES0130960018
2.85%0,74M EUR
RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|6.75|2049-11-18
XS1190663952
2.41%0,62M EUR
PARTICIPACIONES|UBS (LUX) BOND SICAV - C
LU0358408184
2.30%0,59M EUR
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUR
LU0125951151
2.27%0,59M EUR
ACCIONES|CITIGROUP INC
US1729674242
2.26%0,59M USD