Mixtos Otros

Amolap Inversiones SICAV

AMOLAP INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0109208035

Santander Private Banking Gestión SGIIC

20 Feb, 2018
3,20
0,24%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AMOLAP INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0109208035)26,09M EUR3,20 EUR0,35%0,51%1 EUR

Estrategia Amolap Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Amolap Inversiones SICAV

El fondo Amolap Inversiones SICAV, con ISIN, ES0109208035 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 49 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,51% del patrimonio del fondo, que asciende a 26.086.227 EUR a fecha de 23 de February de 2018.

Comisiones Amolap Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,51%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,51%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Amolap Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-20

Rentabilidades absolutas al 2018-02-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,57%-0,95%-1,16%
2008-14,44%-5,60%-2,90%-1,58%-5,15%
200921,31%-2,18%8,91%11,00%2,59%
20109,03%5,48%-5,59%4,11%5,18%
2011-7,43%1,84%-3,36%-10,79%5,44%
20129,80%7,11%-7,11%7,02%3,10%
201318,73%2,28%-0,95%9,79%6,75%
201410,84%4,20%2,06%1,26%2,94%
20153,35%11,36%-2,98%-9,88%6,15%
20168,43%-4,85%1,88%4,15%7,40%
201710,38%5,92%0,45%2,62%1,09%

Rendimiento mensual Amolap Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Feb 06, 2018) Feb 07, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 06, 2018) Feb 09, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 28, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 04, 2013) Oct 05, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Amolap Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU
LU0100598282
5.58%1,50M EUR
RFIJA|BANCO SANTANDER |6.25|2049-03-12
XS1043535092
5.47%1,47M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO CAP GRWTH-EURO CO
LU0312333569
4.71%1,26M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF STOXX EUROPE 6
FR0010345371
4.64%1,24M EUR
PARTICIPACIONES|DWS DEUTSCHLAND
DE0008490962
4.26%1,14M EUR
RFIJA|BANKIA SA|4.00|2024-05-22
ES0213307004
3.89%1,04M EUR
RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|6.75|2049-11-18
XS1190663952
3.23%0,87M EUR
PARTICIPACIONES|DWS TOP DIVIDENDE
DE000DWS1VB9
3.10%0,83M EUR
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI
IE00B81TMV64
3.09%0,83M EUR
ACCIONES|BANK OF AMERICA CORP
US0605051046
2.29%0,61M USD
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUR
LU0125951151
2.29%0,61M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
2.27%0,61M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF JAPANESE EQ
LU0236737465
2.18%0,58M EUR
PARTICIPACIONES|FINANCIAL SELECT SECTOR
US81369Y6059
2.17%0,58M USD
PARTICIPACIONES|UBS (LUX) BOND SICAV - C
LU0358408184
2.16%0,58M EUR