Mixtos Otros

Aeneas Patrimonium SICAV

AENEAS PATRIMONIUM, SICAV, S.A. | ES0109212037

GVC Gaesco Gestión SGIIC

20 Nov, 2017
5,99
0,46%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AENEAS PATRIMONIUM, SICAV, S.A. (ES0109212037)2,46M EUR5,99 EUR1,28%1,91%1 EUR

Estrategia Aeneas Patrimonium SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sicav podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al mismo Grupo de la Sociedad Gestora.


El fondo Aeneas Patrimonium SICAV, con ISIN, ES0109212037 de la gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 2.458.027 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Aeneas Patrimonium SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,09%PERCENT
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,07%PERCENT
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,28%PERCENT
On Going Charge1,91%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,91%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Aeneas Patrimonium SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,08%-1,47%-5,89%
2008-25,61%-11,16%-2,70%-2,57%-11,68%
200910,50%-1,48%8,49%3,39%-0,01%
20101,39%-1,09%-1,61%1,50%2,64%
2011-6,31%-1,39%-0,23%-6,82%2,21%
2012-3,40%-1,32%-1,52%-1,51%0,92%
20132,29%1,28%-1,31%-0,89%3,26%
20141,20%0,31%0,20%-0,52%1,21%
2015-4,92%4,59%-4,03%-6,54%1,36%
2016-2,19%-2,60%-2,06%0,83%1,70%
20172,45%-1,06%1,35%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 06, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 02, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 24, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 15, 2013) Feb 23, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Aeneas Patrimonium SICAV

Peso Valor
ETF|DB X TRACKERS I
LU0290358497
14.41%0,35M EUR
ETF|LYXOR INTERNATI
FR0010510800
13.18%0,32M EUR
ACCIONES|MGI COUTIER
FR0000053027
1.55%0,04M EUR
ETF|WISDOMTREE CBOE
US97717X5602
1.43%0,03M USD
ACCIONES|PLASTIC OMNIUM
FR0000124570
1.35%0,03M EUR
ACCIONES|DORMAN PRODUCTS
US2582781009
1.35%0,03M USD
ACCIONES|RANDSTAD HOLDIN
NL0000379121
1.26%0,03M EUR
ETF|LYXOR BARCLAYS
FR0012386696
1.25%0,03M EUR
I.I.C.|GAESCOT.F.T.
ES0138984036
1.20%0,03M EUR
ACCIONES|GRIFOLS
ES0171996087
1.07%0,03M EUR
ADR|NOVO NORDISK AD
US6701002056
1.03%0,02M USD
ACCIONES|CONTINENTAL AG
DE0005439004
0.93%0,02M EUR
ACCIONES|APPLIED MATER.
US0382221051
0.92%0,02M USD
ACCIONES|TRIGANO SA
FR0005691656
0.86%0,02M EUR
ETF|ISHARES CORE
IE00B5BMR087
0.84%0,02M EUR