Mixtos Otros

Aeneas Patrimonium SICAV

AENEAS PATRIMONIUM, SICAV, S.A. | ES0109212037

GVC Gaesco Gestión SGIIC

19 Jul, 2018
6,04
-0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AENEAS PATRIMONIUM, SICAV, S.A. (ES0109212037)2,36M EUR6,04 EUR1,28%1,95%1 EUR

Estrategia Aeneas Patrimonium SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sicav podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al mismo Grupo de la Sociedad Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Aeneas Patrimonium SICAV

El fondo Aeneas Patrimonium SICAV, con ISIN, ES0109212037 de la gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,95% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.355.182 EUR a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones Aeneas Patrimonium SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,09%PERCENT
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,07%PERCENT
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,28%PERCENT
On Going Charge1,95%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,95%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Aeneas Patrimonium SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,08%-1,47%-5,89%
2008-25,61%-11,16%-2,70%-2,57%-11,68%
200910,50%-1,48%8,49%3,39%-0,01%
20101,39%-1,09%-1,61%1,50%2,64%
2011-6,31%-1,39%-0,23%-6,82%2,21%
2012-3,40%-1,32%-1,52%-1,51%0,92%
20132,52%1,27%-1,31%-0,89%3,49%
20140,82%0,08%0,20%-0,52%1,06%
2015-4,78%4,74%-4,03%-6,54%1,36%
2016-2,19%-2,60%-1,80%0,55%1,70%
20173,85%2,45%-1,06%1,35%1,08%
2018-2,66%2,56%

Rendimiento mensual Aeneas Patrimonium SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 07, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 18, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 05, 2018
Prospectus (Nov 14, 2017) Nov 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 14, 2017) Nov 15, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 15, 2013) Feb 23, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Aeneas Patrimonium SICAV

Peso Valor
ETF|DB X TRACKERS I
LU0290358497
11.26%0,26M EUR
ETF|LYXOR INTERNATI
FR0010510800
5.05%0,12M EUR
I.I.C.|MULTINACIONAL
ES0140634033
1.90%0,04M EUR
I.I.C.|GAESCOT.F.T.
ES0138984036
1.56%0,04M EUR
ETF|ISHARES MSCI WO
IE00B8FHGS14
1.49%0,03M EUR
ETF|SPDR EUROPE CON
IE00BKWQ0D84
1.46%0,03M EUR
ETF|WISDOMTREE CBOE
US97717X5602
1.37%0,03M USD
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
1.33%0,03M EUR
ETF|LYXOR BARCLAYS
FR0012386696
1.30%0,03M EUR
ACCIONES|DORMAN PRODUCTS
US2582781009
1.25%0,03M USD
I.I.C.|GAESCO EUROPA
ES0140643034
1.13%0,03M EUR
ETF|SPDR WORLD TECH
IE00BYTRRD19
1.07%0,02M EUR
ADR|NOVO NORDISK AD
US6701002056
1.05%0,02M USD
ACCIONES|GRIFOLS
ES0171996087
1.04%0,02M EUR
ETF|ISHARES EDG MSC
IE00BZ0PKT83
1.01%0,02M EUR