AENEAS PATRIMONIUM, SICAV, S.A.

AENEAS PATRIMONIUM, SICAV, S.A. | ES0109212037

GVC GAESCO GESTION

€5,82
+3,08% 1M
+8,28% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
AENEAS PATRIMONIUM, SICAV, S.A.
ES0109212037
2,25M€1,28%9,00%1,37%1,00€2,20%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia AENEAS PATRIMONIUM, SICAV, S.A.

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sicav podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al mismo Grupo de la Sociedad Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Aeneas Patrimonium SICAV

El fondo Aeneas Patrimonium SICAV, con ISIN, ES0109212037 de la gestora GVC GAESCO GESTION pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos

Comisiones AENEAS PATRIMONIUM, SICAV, S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,09%
Comisión de gestión1,28%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,37%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,72% -6,75% -5,98%
1 año -1,14% -2,04% -3,03%
3 años 6,75% 2,20% 3,05%
5 años -3,74% -0,76% 1,63%
10 años 1,58% 0,16% 2,85%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20140,76% - - - -
2015-4,84% - - - -
2016-2,19%-2,60%-1,80%0,55%1,70%
20173,85%2,45%-1,06%1,35%1,09%
2018-9,83%-2,66%2,56%0,88%-10,47%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe semestral (Dec 31, 2018) Feb 20, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Feb 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Feb 20, 2019
Folleto (Nov 30, 2017) Feb 20, 2019
DFI (Nov 30, 2017) Feb 20, 2019

Cartera de Aeneas Patrimonium SICAV

Posición Peso Valor
ETF|DB X TRACKERS I
LU0290358497
4,92%0,10M€
ETF|ISHARES MSCI WO
IE00B8FHGS14
1,77%0,04M€
I.I.C.|GAESCOT.F.T.
ES0138984036
1,65%0,03M€
ETF|SPDR EUROPE CON
IE00BKWQ0D84
1,59%0,03M€
ETF|LYXOR BARCLAYS
LU1829218319
1,41%0,03M€
ETF|FIRST TRUST EUR
IE00B8X9NY41
1,41%0,03M€
ETF|VANGUARD FTSE
IE00B9F5YL18
1,26%0,03M€
ETF|SPDR MSCI WORLD
IE00BYTRR756
1,22%0,03M€
ETF|SPDR WORLD TECH
IE00BYTRRD19
1,21%0,03M€
ADR|NOVO NORDISK AD
US6701002056
1,17%0,02M€
ACCIONES|GRIFOLS
ES0171996087
1,15%0,02M€
ETF|ISHARES SP 500
IE00B6SPMN59
1,09%0,02M€
ETF|ISHARES EDG MSC
IE00BZ0PKT83
1,06%0,02M€
ETF|ISHARES NASDAQ
IE00B53SZB19
1,05%0,02M€
ETF|SPDR WORLD HEAL
IE00BYTRRB94
1,03%0,02M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,99-3,20
Beta1,411,10
Information Ratio-0,16-1,24
R-Squared90,5088,44
Sharpe Ratio-0,44-0,31
Standard Deviation11,297,18
Tracking Error4,672,52
Treynor Ratio-3,50-2,02

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).