AENEAS PATRIMONIUM, SICAV, S.A.

AENEAS PATRIMONIUM, SICAV, S.A. | ES0109212037

GVC GAESCO GESTION

€5,83
+0,77% 1M
-3,47% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
AENEAS PATRIMONIUM, SICAV, S.A.
ES0109212037
2,26M€1,28%9,00%1,37%1,00€-1,50%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia AENEAS PATRIMONIUM, SICAV, S.A.

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sicav podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al mismo Grupo de la Sociedad Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Aeneas Patrimonium SICAV

El fondo Aeneas Patrimonium SICAV, con ISIN, ES0109212037 de la gestora GVC GAESCO GESTION pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos

Comisiones AENEAS PATRIMONIUM, SICAV, S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,09%
Comisión de gestión1,28%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,37%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,78% -4,87% -6,94%
1 año -3,69% -2,81% -3,04%
3 años -4,44% -1,50% 0,25%
5 años -4,34% -0,88% 2,28%
10 años -5,55% -0,57% 2,74%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20132,65% - - - -
20140,76% - - - -
2015-4,84% - - 1,36%1,36%
2016-2,19%-2,60%-1,80%0,55%1,70%
20173,85%2,45%-1,06%1,35%1,09%
2018 - -2,66%2,56%0,88% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 13, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2018) Nov 13, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 13, 2018
Folleto (Nov 30, 2017) Nov 13, 2018
DFI (Nov 30, 2017) Nov 13, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,55-1,72
Beta1,100,78
Information Ratio-0,32-1,25
R-Squared83,8471,13
Sharpe Ratio-0,650,45
Standard Deviation6,403,74
Tracking Error2,622,19
Treynor Ratio-3,792,17

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).