AENEAS PATRIMONIUM, SICAV, S.A.

AENEAS PATRIMONIUM, SICAV, S.A. | ES0109212037

GVC GAESCO GESTION

€6,02
-0,40% 1M
+0,71% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
AENEAS PATRIMONIUM, SICAV, S.A.
ES0109212037
2,38M€1,28%9,00%1,37%1,00€0,75%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Aeneas Patrimonium SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sicav podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al mismo Grupo de la Sociedad Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Aeneas Patrimonium SICAV

El fondo Aeneas Patrimonium SICAV, con ISIN, ES0109212037 de la gestora GVC GAESCO GESTION pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos

Comisiones Aeneas Patrimonium SICAV

ComisiónValor
Comisión de custodia0,09%
Comisión de gestión1,28%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,37%

Fuente: Vdos

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,50% 3,00% 0,73%
1 año 2,77% 2,77% 0,41%
3 años 2,27% 0,75% 2,19%
5 años 1,29% 0,26% 3,16%
10 años -10,89% -1,15% 2,39%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20132,65% - - - -
20140,76% - - - -
2015-4,84% - - -6,54%1,36%
2016-2,19%-2,60%-1,80%0,55%1,70%
20173,85%2,45%-1,06%1,35%1,09%
2018 - -2,66%2,56% - -

Rendimiento mensual Aeneas Patrimonium SICAV (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe trimestral (Mar 31, 2018) Sep 24, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Sep 24, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Sep 24, 2018
Folleto (Nov 30, 2017) Sep 24, 2018
DFI (Nov 30, 2017) Sep 24, 2018
Fuente: Vdos

Cartera de Aeneas Patrimonium SICAV

Posición Peso Valor
ETF|DB X TRACKERS I
LU0290358497
11,11%0,26M€
ETF|LYXOR INTERNATI
FR0010510800
4,98%0,12M€
I.I.C.|MULTINACIONAL
ES0140634033
1,90%0,04M€
I.I.C.|GAESCOT.F.T.
ES0138984036
1,66%0,04M€
ETF|ISHARES MSCI WO
IE00B8FHGS14
1,58%0,04M€
IND.DE DISEÑO TEXTIL
ES0148396007
1,52%0,04M€
ETF|SPDR EUROPE CON
IE00BKWQ0D84
1,50%0,04M€
ETF|LYXOR BARCLAYS
FR0012386696
1,28%0,03M€
ACCIONES|AKWEL
FR0000053027
1,22%0,03M€
ETF|SPDR WORLD TECH
IE00BYTRRD19
1,19%0,03M€
ACCIONES|GRIFOLS
ES0171996087
1,15%0,03M€
I.I.C.|GAESCO EUROPA
ES0140643034
1,15%0,03M€
ETF|ISHARES EDG MSC
IE00BZ0PKT83
1,05%0,02M€
ETF|ISHARES NASDAQ
IE00B53SZB19
1,03%0,02M€
ADR|NOVO NORDISK AD
US6701002056
1,02%0,02M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,52-2,79
Beta1,050,90
Information Ratio0,68-1,44
R-Squared75,6385,73
Sharpe Ratio0,95-0,15
Standard Deviation5,075,41
Tracking Error2,512,13
Treynor Ratio4,62-0,89