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Aeneas Patrimonium SICAV

AENEAS PATRIMONIUM, SICAV, S.A. | ES0109212037

GVC Gaesco Gestión SGIIC

21 Sep, 2017
5,85
-0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AENEAS PATRIMONIUM, SICAV, S.A. (ES0109212037)2,37M EUR5,85 EUR1,28%1,91%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sicav podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al mismo Grupo de la Sociedad Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,09%PERCENT
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,07%PERCENT
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,28%PERCENT
On Going Charge1,91%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,91%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,08%-1,47%-5,89%
2008-25,61%-11,16%-2,70%-2,57%-11,68%
200910,50%-1,48%8,49%3,39%-0,01%
20101,39%-1,09%-1,61%1,50%2,64%
2011-6,31%-1,39%-0,23%-6,82%2,21%
2012-3,40%-1,32%-1,52%-1,51%0,92%
20132,29%1,28%-1,31%-0,89%3,26%
20141,20%0,31%0,20%-0,52%1,21%
2015-4,92%4,59%-4,03%-6,54%1,36%
2016-2,19%-2,60%-2,06%0,83%1,70%
20172,45%-1,06%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 02, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 08, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 24, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 15, 2013) Feb 23, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Aeneas Patrimonium SICAV

Peso Valor
ETF|DB X TRACKERS I
LU0290358497
14.62%0,35M EUR
ETF|LYXOR INTERNATI
FR0010510800
13.37%0,32M EUR
ACCIONES|DORMAN PRODUCTS
US2582781009
1.64%0,04M USD
ETF|WISDOMTREE CBOE
US97717X5602
1.47%0,04M USD
ETF|LYXOR BARCLAYS
FR0012386696
1.27%0,03M EUR
ACCIONES|PLASTIC OMNIUM
FR0000124570
1.20%0,03M EUR
I.I.C.|GAESCOT.F.T.
ES0138984036
1.20%0,03M EUR
ACCIONES|GRIFOLS
ES0171996087
1.07%0,03M EUR
ACCIONES|MGI COUTIER
FR0000053027
1.03%0,02M EUR
ADR|NOVO NORDISK AD
US6701002056
0.96%0,02M USD
ACCIONES|GRANDVISION NV
NL0010937066
0.86%0,02M EUR
ETF|ISHARES NASDAQ
IE00B53SZB19
0.83%0,02M EUR
ETF|ISHARES STOXX 6
DE000A0Q4R02
0.83%0,02M EUR
ACCIONES|CONTINENTAL AG
DE0005439004
0.83%0,02M EUR
ACCIONES|APPLIED MATER.
US0382221051
0.77%0,02M USD