RV Global Emergente

Caja Ingenieros Emergentes FI

Caja Ingenieros Emergentes FI | ES0109221038

Caja Ingenieros Gestión SGIIC

19 Sep, 2017
13,88
-0,75%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Caja Ingenieros Emergentes FI (ES0109221038)22,65M EUR13,88 EUR1,35%2,27%500 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI Emerging Markets en euros. El objetivo del fondo es superar la rentabilidad del índice con niveles de volatilidad similares. La exposición a renta variable será superior al 75%, en valores de compañías radicadas en países considerados emergentes, así como en compañías no radicadas en dichos países pero que inviertan o centren en ellos su actividad.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,59%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,27%PERCENT

Gestores

Didac Pérez Alonso


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20045,74%
200537,96%4,07%9,54%15,78%4,53%
200615,76%8,59%-9,50%4,74%12,46%
200721,60%0,49%12,28%9,00%-1,12%
2008-52,96%-18,30%3,24%-24,82%-25,81%
200961,51%3,85%24,62%14,89%8,62%
201024,76%7,90%0,84%6,09%8,09%
2011-19,87%-6,40%-2,82%-17,01%6,15%
201212,65%10,73%-3,89%3,04%2,72%
2013-5,31%4,34%-7,23%-0,91%-1,28%
20145,39%-1,19%7,99%-1,12%-0,12%
20152,64%13,67%-1,77%-15,33%8,58%
20168,02%-1,15%5,44%5,57%-1,84%
20178,38%3,12%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Jan 20, 2016) Jan 24, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 20, 2016) Jan 24, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 21, 2016
Business Combination (Dec 31, 2015) Feb 09, 2016
Rulebook (Nov 04, 2015) Nov 13, 2015
Key Features (May 14, 2014) May 14, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Caja Ingenieros Emergentes FI

Peso Valor
ACCIONES|TAIWAN SEMICONDUCTOR
US8740391003
4.91%1,07M USD
ACCIONES|NASPERS LIMITED
ZAE000015889
4.69%1,02M ZAR
ACCIONES|SAMSONITE INTL SA
LU0633102719
4.13%0,90M HKD
ACCIONES|HDFC BANK LTD-ADR
US40415F1012
4.01%0,88M USD
ACCIONES|AIA GROUP LTD
HK0000069689
3.82%0,83M HKD
ACCIONES|ALIBABA GROUP
US01609W1027
3.81%0,83M USD
ACCIONES|KROTON EDUCACIONAL
BRKROTACNOR9
3.69%0,81M BRL
ACCIONES|AMBEV SA-ADR
US02319V1035
3.30%0,72M USD
ACCIONES|TENCENT HOLDINGS LTD
KYG875721634
2.87%0,63M HKD
ACCIONES|JD.COM INC-ADR
US47215P1066
2.67%0,58M USD
ACCIONES|NETEASE INC-ADR
US64110W1027
2.53%0,55M USD
ACCIONES|CREDICORP LIMITED
BMG2519Y1084
2.52%0,55M USD
ACCIONES|BAIDU INC - SPON ADR
US0567521085
2.51%0,55M USD
ACCIONES|MAGNIT PJSC
US55953Q2021
2.45%0,54M USD
ACCIONES|YUM CHINA HOLDING
US98850P1093
2.37%0,52M USD