Garantizados

Bankia 2018 Eurostoxx II FI

Bankia 2018 Eurostoxx II FI | ES0109222036

Bankia Fondos SGIIC

16 Oct, 2017
116,88
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankia 2018 Eurostoxx II FI (ES0109222036)64,33M EUR116,88 EUR0,72%0,80%100 EUR

Estrategia

Bankia garantiza al fondo a vencimiento (30.11.18), limitar la pérdida al 5% del valor liquidativo inicial (17.10.14), garantizando el 95% del valor liquidativo inicial más, en su caso, el 50% de la revalorización del EuroStoxx50 Price en el período (índice no recoge la rentabilidad por dividendos).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,72%PERCENT
On Going Charge0,80%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,80%PERCENT

Gestores

Itziar Sáez García


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-2,51%-1,37%-0,41%0,13%-0,88%
20094,69%0,00%0,50%4,29%-0,11%
2010-10,36%-3,74%-6,02%1,83%-2,69%
2011-12,09%-3,91%-5,89%-2,97%0,20%
201219,47%6,07%4,23%5,27%2,65%
20133,22%1,74%0,42%0,52%0,50%
20141,79%0,09%-0,22%0,06%1,86%
20153,02%8,02%-3,53%-3,75%2,71%
2016-0,86%-2,84%-1,13%0,52%2,67%
20171,15%-0,29%1,31%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 09, 2017
Key Features (Oct 30, 2015) Oct 30, 2015
Rulebook (May 27, 2015) May 27, 2015
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2012) Jan 30, 2013
Factsheet (Oct 29, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Bankia 2018 Eurostoxx II FI

Peso Valor
BONO|Estado Italiano|3.5|2018-12-01
IT0004957574
80.83%51,51M EUR
LETRAS|Estado Italiano|.283|2018-12-28
IT0005221285
7.86%5,01M EUR