Garantizados

Bankia 2018 Eurostoxx II FI

Bankia 2018 Eurostoxx II FI | ES0109222036

Bankia Fondos SGIIC

18 Jun, 2018
114,20
-0,56%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankia 2018 Eurostoxx II FI (ES0109222036)54,74M EUR114,20 EUR0,72%0,80%100 EUR

Estrategia Bankia 2018 Eurostoxx II FI

Bankia garantiza al fondo a vencimiento (30.11.18), limitar la pérdida al 5% del valor liquidativo inicial (17.10.14), garantizando el 95% del valor liquidativo inicial más, en su caso, el 50% de la revalorización del EuroStoxx50 Price en el período (índice no recoge la rentabilidad por dividendos).


Información sobre el fondo de inversión Bankia 2018 Eurostoxx II FI

El fondo Bankia 2018 Eurostoxx II FI, con ISIN, ES0109222036 de la gestora Bankia Fondos SGIIC pertenece a la categoría Garantizados dentro de los fondos de Garantizados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -2,41% con una volatilidad del 5,72% lo que le sitúa en la posición 363 entre los 409 fondos de la categoría Garantizados a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,80% del patrimonio del fondo, que asciende a 54.743.993 EUR a fecha de 20 de June de 2018.

Comisiones Bankia 2018 Eurostoxx II FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,72%PERCENT
On Going Charge0,80%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,80%PERCENT

Gestores

Itziar Sáez García


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Rentabilidad Bankia 2018 Eurostoxx II FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-18

Rentabilidades absolutas al 2018-06-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-2,51%-1,37%-0,41%0,13%-0,88%
20094,69%0,00%0,50%4,29%-0,11%
2010-10,36%-3,74%-6,02%1,83%-2,69%
2011-12,09%-3,91%-5,89%-2,97%0,20%
201219,47%6,07%4,23%5,27%2,65%
20133,22%1,74%0,42%0,52%0,50%
20141,79%0,09%-0,22%0,06%1,86%
20153,02%8,02%-3,53%-3,75%2,71%
2016-0,86%-2,84%-1,13%0,52%2,67%
20170,44%1,15%-0,29%1,31%-1,70%
2018-2,54%

Rendimiento mensual Bankia 2018 Eurostoxx II FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 04, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 02, 2018
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 09, 2017
Key Features (Oct 30, 2015) Oct 30, 2015
Rulebook (May 27, 2015) May 27, 2015
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2012) Jan 30, 2013
Factsheet (Oct 29, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Bankia 2018 Eurostoxx II FI

Peso Valor
BONO|Estado Italiano|3.5|2018-12-01
IT0004957574
81.58%48,65M EUR
LETRAS|Estado Italiano|.283|2018-12-28
IT0005221285
8.40%5,01M EUR