Unifond Cartera Dinámica A FI

11,55
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
Este fondo está disponible en:

Este fondo está disponible en:

Compara este fondo de inversión

Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita. ¡Novedad! Ahora con IA.

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
118,7M
Patrimonio de la clase
118,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,150%
Gastos corrientes
2,360%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook
Quarterly Report
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Unifond Cartera Dinámica FI
ES0109227035
Clases disponibles
2024+9,09%
5 años+8,55%
Riesgo5 / 7
Gastos2,360%
Gestora:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Unifond Cartera Dinámica FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
23,85%
Volatilidad
11,38%
Máxima caída
-8,28%
Alpha
-1,23
Beta
1,38
Ratio de Sharpe
1,22
R Cuadrado
97,98
Tracking Error
3,52
Correlación
98,98
Ratio de Información
0,88
Rentabilidad anualizada
5,48%
Volatilidad
12,96%
Máxima caída
-22,05%
Alpha
-3,36
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
89,15
Tracking Error
4,28
Correlación
94,42
Ratio de Información
-0,78
Rentabilidad anualizada
8,55%
Volatilidad
14,93%
Máxima caída
-22,05%
Alpha
-1,38
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
90,29
Tracking Error
4,82
Correlación
95,02
Ratio de Información
-0,17

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
21,1%
Finanzas
Servicios Financieros
14,2%
Otros
Consumo Cíclico
10,5%
Salud
Salud
10,1%
Materiales industriales
Industriales
8,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,0%
Energía
Energía
4,2%
Otros
Consumo Defensivo
2,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,9%

Exposición regional

País Desarrollado
79,6%
Estados Unidos
54,3%
Zona Euro
7,7%
Japón
4,6%
Mercado Emergente
4,6%
Asia Desarrollada
4,6%
Asia Emergente
4,3%
Europa (ex-Zona Euro)
3,9%
Reino Unido
2,7%
Australasia
1,7%
Iberoamérica
0,2%
Canadá
0,1%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
95,0%
Bonos
36,5%
Otros activos
0,2%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-31,8%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
39,1%
Largecap
29,4%
Mediumcap
13,3%
Smallcap
2,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
JPM US Equity All Cap I (acc) EURHLU1668655225
24.976.08818,82%
JPM US Select Equity Plus I (acc) EURHLU0973529505
21.452.20116,17%
JPM US Select Equity I2 (acc) EUR HdgLU1727362383
21.428.89016,15%
JPM Asia Pacific Equity I (acc) EURLU0441856522
12.177.8819,18%
JPM Global Select Equity I (acc) EUR HLU2663281843
11.774.2798,87%
JPM Europe Equity Plus I perf (acc) EURLU0289214891
10.207.6067,69%
Futuro Us 2Yr Note Junio 2024
8.685.7086,55%
10 Year Treasury Note Future June 24
8.231.1026,20%
JPM Global Corp Bd I (acc) EUR HLU0973524456
6.100.6614,60%
JPM Global Government Bond I (acc) EURLU0406674662
6.000.6974,52%
Datos a

Otros fondos de Unigest SGIIC

Más fondos de Unigest SGIIC ordenados por rentabilidad a 3 años.

Más en Mixtos Agresivos EUR - Global

Más fondos de la categoría Mixtos Agresivos EUR - Global ordenados por rentabilidad a 3 años.

Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.