RV Global Cap. Grande Blend

Liberbank Cartera Dinámica FI

Liberbank Cartera Dinámica FI | ES0109227035

Liberbank Gestión SGIIC

20 Nov, 2017
7,73
0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Liberbank Cartera Dinámica FI (ES0109227035)10,55M EUR7,73 EUR1,55%2,39%6 EUR

Estrategia Liberbank Cartera Dinámica FI

Invierte entre el 70-100% del patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora Principalmente serán IIC del Grupo de la Entidad en la que se delega la gestión (JPMorgan Chase & Co). Las IIC se seleccionarán según criterios cuantitativos/cualitativos ayudando a optimizar el binomio rentabilidad/riesgo de la cartera. El objetivo de volatilidad máxima anual será mantenerse por debajo del 15%


El fondo Liberbank Cartera Dinámica FI, con ISIN, ES0109227035 de la gestora Liberbank Gestión SGIIC pertenece a la categoría RV Global Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV Global Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 14,25% con una volatilidad del 6,22% lo que le sitúa en la posición 72 entre los 272 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 10.549.147 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Liberbank Cartera Dinámica FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,55%PERCENT
On Going Charge2,37%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,39%PERCENT

Gestores

Jonás González


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Rentabilidad Liberbank Cartera Dinámica FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-5,33%6,67%5,38%
20075,53%1,81%4,57%-0,71%-0,18%
2008-32,58%-9,34%-3,09%-7,77%-16,80%
200920,66%-9,94%13,16%13,61%4,23%
20102,87%0,67%-6,72%5,51%3,82%
2011-12,19%0,82%-0,35%-17,66%6,15%
20128,53%3,93%-4,05%6,08%2,59%
201318,18%3,05%-1,10%8,66%6,72%
20145,91%3,44%1,26%-0,43%1,54%
20155,45%11,60%-2,84%-6,67%4,21%
2016-2,98%-6,23%-2,71%3,06%3,19%
20175,75%-0,10%0,80%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Aug 23, 2017) Aug 24, 2017
Rulebook (Aug 23, 2017) Aug 24, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 23, 2017) Aug 24, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 28, 2017
Key Features (Jul 06, 2016) Jul 06, 2016
SimplifiedProspectus (Sep 23, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Liberbank Cartera Dinámica FI

Peso Valor
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT EUR
LU1668655225
19.21%1,75M EUR
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT EUR
LU0973529505
19.14%1,74M EUR
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT EUR
LU0973648859
14.73%1,34M EUR
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT EUR
LU0441855128
11.34%1,03M USD
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT EUR
LU1668657197
6.26%0,57M EUR
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT EUR
LU0248047044
6.12%0,56M EUR
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT EUR
LU0247995813
6.00%0,55M EUR
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT EUR
LU0248045857
5.97%0,54M EUR
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT EUR
LU0247994923
3.91%0,36M EUR
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT EUR
LU1668656116
2.83%0,26M EUR
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT EUR
LU0431993749
2.43%0,22M USD
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT EUR
LU0248044025
0.96%0,09M USD
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT EUR
LU0973524456
0.47%0,04M EUR