RV Global Cap. Grande Blend

Liberbank Cartera Dinámica FI

Liberbank Cartera Dinámica FI | ES0109227035

Liberbank Gestión SGIIC

21 Sep, 2017
7,45
-0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Liberbank Cartera Dinámica FI (ES0109227035)8,76M EUR7,45 EUR1,55%2,39%6 EUR

Estrategia

Invierte entre el 70-100% del patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora Principalmente serán IIC del Grupo de la Entidad en la que se delega la gestión (JPMorgan Chase & Co). Las IIC se seleccionarán según criterios cuantitativos/cualitativos ayudando a optimizar el binomio rentabilidad/riesgo de la cartera. El objetivo de volatilidad máxima anual será mantenerse por debajo del 15%

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,55%PERCENT
On Going Charge2,37%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,39%PERCENT

Gestores

Jonás González


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-5,33%6,67%5,38%
20075,53%1,81%4,57%-0,71%-0,18%
2008-32,58%-9,34%-3,09%-7,77%-16,80%
200920,66%-9,94%13,16%13,61%4,23%
20102,87%0,67%-6,72%5,51%3,82%
2011-12,19%0,82%-0,35%-17,66%6,15%
20128,53%3,93%-4,05%6,08%2,59%
201318,18%3,05%-1,10%8,66%6,72%
20145,91%3,44%1,26%-0,43%1,54%
20155,45%11,60%-2,84%-6,67%4,21%
2016-2,98%-6,23%-2,71%3,06%3,19%
20175,75%-0,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 23, 2017) Aug 24, 2017
Rulebook (Aug 23, 2017) Aug 24, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 23, 2017) Aug 24, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Key Features (Jul 06, 2016) Jul 06, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 09, 2016
SimplifiedProspectus (Sep 23, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Liberbank Cartera Dinámica FI

Peso Valor
Participaciones|FIDELITY INVEST. LUXEMBURGO
LU0318940003
9.90%0,83M EUR
Participaciones|SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT
LU0106235459
9.77%0,82M EUR
Participaciones|VANGUARD US 500
IE0032126645
9.57%0,80M EUR
Participaciones|GROUPAMA ASSET MANAGEMENT
FR0000990038
9.52%0,80M EUR
Participaciones|PIONEER INVEST. LUXEMBURGO
LU0347184821
9.50%0,80M EUR
Participaciones|FIDELITY INVEST. LUXEMBURGO
LU0755218046
9.22%0,77M EUR
Participaciones|JP MORGAN INVESMENT MANAGEMENT
LU0217576759
8.67%0,73M EUR
Participaciones|EDMOND DE ROTHSCHILD AM
LU1161527624
7.60%0,64M EUR
Participaciones|ODDO ASSET MANAGEMENT
FR0000989915
4.96%0,42M EUR
Participaciones|JP MORGAN INVESMENT MANAGEMENT
LU0210528922
4.68%0,39M USD
Participaciones|LIBERBANK GLOBAL FI
ES0110952035
4.41%0,37M EUR
Participaciones|NORDEA INVESTMENT FUND SA
LU0637334078
2.40%0,20M EUR
Participaciones|LAZARD FRERES GESTION SAS
FR0000299356
2.30%0,19M EUR
Participaciones|AMUNDI LUXEMBURGO SA
LU0272941112
1.97%0,17M EUR
Participaciones|BNY MELLON GLOBAL MANGEMENT LT
IE00B53PDH46
1.75%0,15M EUR