Mixtos Otros

Amotesa Inversiones SICAV

AMOTESA INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0109251035

BBVA Asset Management SGIIC

13 Jul, 2018
5,34
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AMOTESA INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0109251035)4,88M EUR5,34 EUR0,35%1,04%1 EUR
AMOTESA INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0109251035)4,88M EUR5,34 EUR0,25%1,04%1 EUR
AMOTESA INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0109251035)4,88M EUR5,34 EUR0,20%1,04%1 EUR

Estrategia Amotesa Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Amotesa Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Amotesa Inversiones SICAV, con ISIN ES0109251035, de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,04% del patrimonio total, que asciende a 4.876.891 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Amotesa Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge1,04%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,04%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Amotesa Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20076,20%1,41%-2,34%
2008-28,28%-6,47%-3,27%-8,64%-13,22%
2009-6,70%-8,76%-6,38%8,21%0,95%
20100,12%-0,41%-1,26%0,73%1,08%
2011-2,95%0,06%-0,08%-4,12%1,25%
20125,16%3,05%-2,50%2,88%1,75%
20135,20%1,82%-0,11%1,67%1,74%
20143,40%2,52%1,40%0,55%-1,08%
20150,12%4,10%-1,55%-4,79%2,60%
2016-0,25%-3,12%0,31%1,32%1,29%
20173,30%1,71%0,65%0,45%0,46%
2018-0,81%0,77%

Rendimiento mensual Amotesa Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Jul 21, 2017) Jul 26, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 21, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 24, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Amotesa Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
7.50%0,36M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS
LU1090433381
7.07%0,34M EUR
PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED
LU0490786174
5.02%0,24M EUR
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2
LU0147388861
4.67%0,23M EUR
PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC -
IE00BLP5S791
4.26%0,21M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES BG EURO CORP BON
IE00B3F81R35
4.03%0,20M EUR
PARTICIPACIO|BBVA DURBANA GLOBAL BOND FD
LU0836861970
3.84%0,19M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES BARCLAYS EURO CORP BON
IE00B4L60045
3.70%0,18M EUR
PARTICIPACIO|FRANKLIN TEMP INV GLOBAL BOND FUND
LU0195953079
3.55%0,17M EUR
PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF
LU1055715772
3.47%0,17M EUR
PARTICIPACIO|SCHRODER INTL SELECT EURO CORP-ACC
LU0113258742
3.39%0,16M EUR
BONO SUBORDI|REPSOL INTL FINANCE|03,875|2049-03-25
XS1207054666
3.33%0,16M EUR
PARTICIPACIO|PAR.SCHRODER INTL EMERG MKTS
LU0106252389
2.83%0,14M USD
PARTICIPACIO|MORGAN ST SICAV US GROWTH FUND
LU0360477805
2.58%0,13M USD
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,500|2024-03-01
IT0004953417
2.54%0,12M EUR