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Amotesa Inversiones SICAV

AMOTESA INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0109251035

BBVA Asset Management SGIIC

15 Sep, 2017
5,27
-0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AMOTESA INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0109251035)4,83M EUR5,27 EUR0,35%0,91%1 EUR
AMOTESA INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0109251035)4,83M EUR5,27 EUR0,25%0,91%1 EUR
AMOTESA INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0109251035)4,83M EUR5,27 EUR0,20%0,91%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,91%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,91%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20076,20%1,41%-2,34%
2008-28,28%-6,47%-3,27%-8,64%-13,22%
2009-6,70%-8,76%-6,38%8,21%0,95%
20100,12%-0,41%-1,26%0,73%1,08%
2011-2,95%0,06%-0,08%-4,12%1,25%
20125,16%3,05%-2,50%2,88%1,75%
20135,20%1,82%-0,11%1,67%1,74%
20143,40%2,52%1,40%0,55%-1,08%
20150,12%4,10%-1,55%-4,79%2,60%
2016-0,25%-3,12%0,31%1,32%1,29%
20171,71%0,65%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 21, 2017) Jul 26, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 21, 2017) Jul 26, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 24, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Amotesa Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
7.47%0,36M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS
LU1090433381
6.91%0,33M EUR
PARTICIPACIO|BLACKROCK STR FD EUR ABS
LU0776931064
5.44%0,26M EUR
PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED
LU0490786174
5.09%0,25M EUR
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2
LU0468289250
4.65%0,23M EUR
PARTICIPACIO|HENDERSON HORIZON-EURO CORPO
LU0451950587
4.22%0,20M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES BG EURO CORP BON
IE00B3F81R35
4.03%0,20M EUR
PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC -
IE00BLP5S791
3.93%0,19M EUR
PARTICIPACIO|BBVA DURBANA GLOBAL BOND FD
LU0836861970
3.81%0,18M EUR
PARTICIPACIO|FRANKLIN TEMP INV GLOBAL BOND FUND
LU0195953079
3.81%0,18M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES BARCLAYS EURO CORP BON
IE00B4L60045
3.70%0,18M EUR
PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF
LU1055714379
3.39%0,16M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO EMERGING CONSERVATIVE E
LU0582530498
3.29%0,16M EUR
BONO SUBORDI|REPSOL INTL FINANCE|03,875|2049-03-25
XS1207054666
3.23%0,16M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED
IE00B42Z5J44
2.85%0,14M EUR