Mixtos Otros

Anateco Inversiones SICAV

ANATECO INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0109253031

Urquijo Gestión SGIIC

05 Dec, 2017
11,06
0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ANATECO INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0109253031)22,26M EUR11,06 EUR0,37%1,31%1 EUR

Estrategia Anateco Inversiones SICAV

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.


Información sobre el fondo de inversión Anateco Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Anateco Inversiones SICAV, con ISIN ES0109253031, de la gestora Urquijo Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,20% del patrimonio total, que asciende a 22.257.802 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones Anateco Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,37%PERCENT
On Going Charge1,20%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,31%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Anateco Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-05

Rentabilidades absolutas al 2017-12-05

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200614,47%6,53%0,45%2,80%4,06%
2007-1,15%-3,77%-0,28%-0,47%3,49%
20081,48%0,69%2,90%0,87%-2,90%
20099,00%-6,90%7,72%8,44%0,24%
2010-16,78%-3,49%-15,20%2,75%-1,04%
2011-7,53%5,91%0,49%-15,16%2,40%
201210,70%4,47%-4,54%5,46%5,25%
201311,08%2,05%0,39%4,79%3,48%
20145,37%2,33%3,17%-0,61%0,43%
20153,99%8,23%-3,60%-3,38%3,15%
20162,65%-2,11%-0,48%2,75%2,55%
20173,82%0,54%0,80%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 15, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Anateco Inversiones SICAV

Peso Valor
AC.HENDERSON HOR-EUROLAND ID2 SICAV
LU0196034820
5.65%1,25M EUR
AC.INVESCO PAN EUROP HIGH INCO-C SICAV
LU0243957668
5.16%1,14M EUR
AC.ABANTE GL EURO QUAL EQ-AE SICAV
LU0925041070
4.24%0,94M EUR
PART.M&G OPTIMAL INCOME-C EURO A
GB00B1VMD022
4.03%0,89M EUR
OB.REPSOL INT FTF %VAR PERP (C3/21)
XS1207054666
3.85%0,85M EUR
OB.ACCOR SA FTF %VAR PERP (CALL06/20)
FR0012005924
3.39%0,75M EUR
OB.TELEFONICA EURO FTF %VAR PERP(C12/19)
XS1148359356
3.36%0,74M EUR
AC.EDM INTL STRATEGY-I SICAV
LU0847874772
3.11%0,69M EUR
OB.BBVA 3,5% VT.10/02/2027
XS1562614831
2.49%0,55M EUR
AC.ABANTE GL SPANISH OPP-A SICAV
LU0861897394
2.47%0,54M EUR
OB.CAIXABANK FTF %VAR VT.15/2/27 (C2/22)
XS1565131213
2.40%0,53M EUR
PART.EDM INVERSION-R FI
ES0168674036
2.32%0,51M EUR
PART.M&G GLOBAL FLO RATE HY-EUR CHA
GB00BMP3SH07
2.32%0,51M EUR
AC.LONG TERM INV FUND-CLASS-A SICAV
LU0244071956
2.29%0,51M EUR
AC.EDM INTL CREDIT PORTFOLIO SICAV
LU0028445590
2.25%0,50M EUR