Mixtos Otros

Anateco Inversiones SICAV

ANATECO INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0109253031

Urquijo Gestión SGIIC

13 Sep, 2018
10,94
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ANATECO INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0109253031)27,12M EUR10,94 EUR0,20%1,48%1 EUR

Estrategia Anateco Inversiones SICAV

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.


Información sobre el fondo de inversión Anateco Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Anateco Inversiones SICAV, con ISIN ES0109253031, de la gestora Urquijo Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,48% del patrimonio total, que asciende a 27.115.500 EUR a fecha de 18 de septiembre de 2018.

Comisiones Anateco Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge1,48%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,48%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Anateco Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-13

Rentabilidades absolutas al 2018-09-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200614,47%6,53%0,45%2,80%4,06%
2007-1,15%-3,77%-0,28%-0,47%3,49%
20081,48%0,69%2,90%0,87%-2,90%
20099,00%-6,90%7,72%8,44%0,24%
2010-16,78%-3,49%-15,20%2,75%-1,04%
2011-7,53%5,91%0,49%-15,16%2,40%
201210,70%4,47%-4,54%5,46%5,25%
201311,08%2,05%0,39%4,79%3,48%
20145,37%2,33%3,17%-0,61%0,43%
20153,99%8,23%-3,60%-3,38%3,15%
20162,65%-2,11%-0,48%2,75%2,55%
20176,20%3,82%0,54%0,80%0,94%
2018-2,19%0,14%

Rendimiento mensual Anateco Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 28, 2018
Prospectus (Jun 05, 2018) Jun 06, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 05, 2018) Jun 07, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Aug 04, 2018
SimplifiedProspectus (Jul 15, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Anateco Inversiones SICAV

Peso Valor
OB.TELEFONICA EURO FTF %VAR PERP(C3/24)
XS1050461034
2.87%0,76M EUR
OB.ELECTRIC FRANCE FTF %VAR PERP(C1/26)
FR0011697028
2.76%0,73M EUR
OB.NN GROUP NV FTF %VAR PERP (C01/26)
XS1028950290
2.72%0,72M EUR
AC.ABANTE GL EURO QUAL EQ-AE SICAV
LU0925041070
2.71%0,72M EUR
AC.PICTET-TOT RT DIV ALP-I EUR SICAV
LU1055714379
2.66%0,71M EUR
OB.GAS NATURAL FE FTF %VAR PERP (C04/24)
XS1224710399
2.60%0,69M EUR
AC.DPAM INV B REAL EST EUR DV-F SICAV
BE6213831116
2.33%0,62M EUR
OB.BANKIA FTF %VAR PERP (C7/22)
XS1645651909
2.26%0,60M EUR
AC.APPLE INC (USD)
US0378331005
2.23%0,59M USD
AC.MORGAN ST INV F GL OP Z SICAV (USD)
LU0552385535
2.19%0,58M USD
OB.BANCO SANTANDER FTF %VAR PERP (C4/22)
XS1602466424
2.02%0,54M EUR
OB.BANCO SANTANDER FTF %VAR PERP (C9/21)
XS1107291541
1.98%0,53M EUR
AC.REPSOL SA
ES0173516115
1.96%0,52M EUR
OB.BANCO SANTANDER FTF %VAR PERP (C3/19)
XS1043535092
1.92%0,51M EUR
AC.ABANTE GL SPANISH OPP-A SICAV
LU0861897394
1.75%0,46M EUR