Mixtos Otros

Anateco Inversiones SICAV

ANATECO INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0109253031

Urquijo Gestión SGIIC

20 Jun, 2018
11,10
0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ANATECO INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0109253031)23,67M EUR11,10 EUR0,20%1,48%1 EUR

Estrategia Anateco Inversiones SICAV

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.


Información sobre el fondo de inversión Anateco Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Anateco Inversiones SICAV, con ISIN ES0109253031, de la gestora Urquijo Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,48% del patrimonio total, que asciende a 23.666.277 EUR a fecha de 24 de June de 2018.

Comisiones Anateco Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge1,48%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,48%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Puedes encontrar toda la información sobre cómo invertir haciendo click a continuación:

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Anateco Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-20

Rentabilidades absolutas al 2018-06-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200614,47%6,53%0,45%2,80%4,06%
2007-1,15%-3,77%-0,28%-0,47%3,49%
20081,48%0,69%2,90%0,87%-2,90%
20099,00%-6,90%7,72%8,44%0,24%
2010-16,78%-3,49%-15,20%2,75%-1,04%
2011-7,53%5,91%0,49%-15,16%2,40%
201210,70%4,47%-4,54%5,46%5,25%
201311,08%2,05%0,39%4,79%3,48%
20145,37%2,33%3,17%-0,61%0,43%
20153,99%8,23%-3,60%-3,38%3,15%
20162,65%-2,11%-0,48%2,75%2,55%
20176,20%3,82%0,54%0,80%0,94%
2018-2,19%

Rendimiento mensual Anateco Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 05, 2018) Jun 06, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 05, 2018) Jun 07, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 15, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Anateco Inversiones SICAV

Peso Valor
OB.REPSOL INT FTF %VAR PERP (C3/21)
XS1207054666
3.86%0,85M EUR
OB.ACCOR SA FTF %VAR PERP (CALL06/20)
FR0012005924
3.35%0,74M EUR
OB.TELEFONICA EURO FTF %VAR PERP(C12/19)
XS1148359356
3.33%0,74M EUR
AC.ABANTE GL EURO QUAL EQ-AE SICAV
LU0925041070
3.30%0,73M EUR
AC.INVESCO PAN EUROP HIGH INCO-Z A SICAV
LU1625225666
3.29%0,73M EUR
PART.M&G OPTIMAL INCOME-C EURO A
GB00B1VMD022
3.12%0,69M EUR
AC.JAN HND HOR-EUROLAND ID2 SICAV
LU0196034820
2.78%0,61M EUR
OB.CAIXABANK FTF %VAR VT.15/2/27 (C2/22)
XS1565131213
2.43%0,54M EUR
AC.PICTET-TOT RT DIV ALP-I EUR SICAV
LU1055714379
2.30%0,51M EUR
AC.MORGAN ST INV F GL OP Z SICAV (USD)
LU0552385535
2.29%0,51M USD
AC.GAM LOCAL EMERG BD FND-C SICAV
LU0256065409
2.27%0,50M EUR
AC.EDM INTL CREDIT PORTFOLIO SICAV
LU0028445590
2.20%0,49M EUR
PART.MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLE
ES0106084009
2.20%0,49M EUR
AC.ROBECO HIGH YLD BD-OID EUR SICAV
LU0570123827
2.13%0,47M EUR
AC.ABANTE GL SPANISH OPP-A SICAV
LU0861897394
2.07%0,46M EUR