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Anateco Inversiones SICAV

ANATECO INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0109253031

Urquijo Gestión SGIIC

18 Oct, 2017
11,08
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ANATECO INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0109253031)22,06M EUR11,08 EUR0,37%1,31%1 EUR

Estrategia

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,37%PERCENT
On Going Charge1,20%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,31%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-18

Rentabilidades absolutas al 2017-10-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200614,47%6,53%0,45%2,80%4,06%
2007-1,15%-3,77%-0,28%-0,47%3,49%
20081,48%0,69%2,90%0,87%-2,90%
20099,00%-6,90%7,72%8,44%0,24%
2010-16,78%-3,49%-15,20%2,75%-1,04%
2011-7,53%5,91%0,49%-15,16%2,40%
201210,70%4,47%-4,54%5,46%5,25%
201311,08%2,05%0,39%4,79%3,48%
20145,37%2,33%3,17%-0,61%0,43%
20153,99%8,23%-3,60%-3,38%3,15%
20162,65%-2,11%-0,48%2,75%2,55%
20173,82%0,54%0,80%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 15, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Anateco Inversiones SICAV

Peso Valor
AC.HENDERSON HOR-EUROLAND ID2 SICAV
LU0196034820
5.49%1,20M EUR
AC.INVESCO PAN EUROP HIGH INCO-C SICAV
LU0243957668
5.14%1,13M EUR
AC.ABANTE GL EURO QUAL EQ-AE SICAV
LU0925041070
4.09%0,90M EUR
PART.M&G OPTIMAL INCOME-C EURO A
GB00B1VMD022
4.03%0,88M EUR
OB.REPSOL INT FTF %VAR PERP (C3/21)
XS1207054666
3.80%0,83M EUR
OB.TELEFONICA EURO FTF %VAR PERP(C12/19)
XS1148359356
3.40%0,74M EUR
OB.ACCOR SA FTF %VAR PERP (CALL06/20)
FR0012005924
3.38%0,74M EUR
AC.EDM INTL STRATEGY-I SICAV
LU0847874772
3.13%0,68M EUR
AC.ABANTE GL SPANISH OPP-A SICAV
LU0861897394
2.53%0,55M EUR
OB.BBVA 3,5% VT.10/02/2027
XS1562614831
2.45%0,54M EUR
PART.EDM INVERSION-R FI
ES0168674036
2.40%0,53M EUR
OB.CAIXABANK FTF %VAR VT.15/2/27 (C2/22)
XS1565131213
2.39%0,52M EUR
PART.M&G GLOBAL FLO RATE HY-EUR CHA
GB00BMP3SH07
2.32%0,51M EUR
AC.EDM INTL CREDIT PORTFOLIO SICAV
LU0028445590
2.24%0,49M EUR
AC.LONG TERM INV FUND-CLASS-A SICAV
LU0244071956
2.23%0,49M EUR