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Anatxan-Zar SICAV

ANATXAN-ZAR, SICAV, SA | ES0109254005

Urquijo Gestión SGIIC

16 Jun, 2017
1,29
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ANATXAN-ZAR, SICAV, SA (ES0109254005)4,00M EUR1,29 EUR0,60%1,27%1 EUR

Estrategia

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,15%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,27%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:

976 22 06 51

lierde@augustuscapital.es

Paseo de la Independencia Nº 19, 4º-4ª
50.0001 ESP

Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201312,70%1,14%1,26%4,63%5,17%
20144,75%1,12%1,73%1,26%0,56%
20153,22%9,44%-4,45%-5,09%3,99%
20161,30%-4,15%-0,66%2,93%3,35%
20173,95%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 12, 2017) May 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 12, 2017) May 15, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Anatxan-Zar SICAV

Peso Valor
ETF.ISHARES EST BANKS DE
DE0006289309
7.36%0,29M EUR
ETF.SPDR STANDARD & POORS 500 TRUST(USD)
US78462F1030
6.46%0,25M USD
PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA
IE00BLP5S791
5.22%0,21M EUR
ETF.SPDR DJIA TRUST (USD)
US78467X1090
4.96%0,20M USD
PART.MUZINICH SHORT DUR H/Y-HEAH
IE00B9721Z33
3.29%0,13M EUR
AC.NATIXIS EURO ST CREDIT I/A SICAV
LU0935221761
2.97%0,12M EUR
AC.TOTAL SA (FP)
FR0000120271
2.91%0,11M EUR
ETF.ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (USD)
US4642872349
2.91%0,11M USD
BO.CAIXABANK 2,375% VT.09/05/2019
ES0314970239
2.67%0,11M EUR
ETF.AMUNDI JAPAN TOPIX EUR H
FR0011314277
2.63%0,10M EUR
BO.UNICREDIT SPA %VAR VT.10/04/2017
XS1055725730
2.55%0,10M EUR
BO.MORGAN STANLE %VAR VT.3/12/19(C12/18)
XS1529837947
2.55%0,10M EUR
AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT-I-C SICAV
LU0151325312
2.51%0,10M EUR
OB.MERLIN PROP 1,875% VT.02/11/26(C8/26)
XS1512827095
2.43%0,10M EUR
AC.ROCHE HOLDING AG (CHF)
CH0012032048
2.32%0,09M CHF