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Anfe Invest 2017 SICAV

ANFE INVEST 2017, SICAV, S.A. | ES0109265035

Credit Suisse Gestión SGIIC

14 Sep, 2017
8,38
-0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ANFE INVEST 2017, SICAV, S.A. (ES0109265035)20,97M EUR8,38 EUR0,60%1,29%1 EUR
ANFE INVEST 2017, SICAV, S.A. (ES0109265035)20,97M EUR8,38 EUR0,50%1,29%1 EUR
ANFE INVEST 2017, SICAV, S.A. (ES0109265035)20,97M EUR8,38 EUR0,40%1,29%1 EUR

Estrategia

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,29%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,29%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20096,06%0,53%1,04%2,34%2,02%
20104,21%1,52%-7,52%4,73%5,98%
2011-6,69%-1,03%-1,02%-9,88%5,69%
201213,24%6,66%-2,40%6,05%2,57%
201310,35%4,37%-3,17%3,56%5,44%
201411,85%-0,92%5,16%2,36%4,87%
201511,23%14,18%-2,46%-6,36%6,67%
2016-1,04%-6,30%-0,53%4,54%1,58%
20174,76%-0,75%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 13, 2016
SimplifiedProspectus (Jul 20, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Anfe Invest 2017 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0126547035
13.41%2,42M EUR
PARTICIPACIONES|EXCHANGE TRADED CONCEPTS LLC
US3015057074
12.48%2,25M USD
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0124880032
9.62%1,74M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION SA
FR0010149120
9.54%1,72M EUR
PARTICIPACIONES|PARTNERS GROUP GUERNSEY
GG00BWFGQ753
8.02%1,45M USD
ACCIONES|ALPHABET INC
US02079K1079
3.17%0,57M USD
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE ASSET MGMENT LUX
LU0282719219
3.10%0,56M EUR
PARTICIPACIONES|FIL INVEST MANAGEMENT LUX SA
LU0346389348
3.04%0,55M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A.
LU0376446257
3.00%0,54M CHF
PARTICIPACIONES|AZVALOR ASSET MANAGEMENT
ES0112611001
2.66%0,48M EUR
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA
ES0148396007
2.55%0,46M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND MANG.SALUX
LU1202667561
2.45%0,44M USD
PARTICIPACIONES|JPMORGAN A.MANAG. EUROPE SAR
LU0432979614
1.99%0,36M USD
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA
LU0196035553
1.87%0,34M USD
PARTICIPACIONES|GAM LUXEMBURGO SA
LU0199357012
1.85%0,33M EUR