Mixtos Otros

Anfe Invest 2017 SICAV

ANFE INVEST 2017, SICAV, S.A. | ES0109265035

Credit Suisse Gestión SGIIC

16 Nov, 2017
8,65
1,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ANFE INVEST 2017, SICAV, S.A. (ES0109265035)22,27M EUR8,65 EUR0,60%1,29%1 EUR
ANFE INVEST 2017, SICAV, S.A. (ES0109265035)22,27M EUR8,65 EUR0,50%1,29%1 EUR
ANFE INVEST 2017, SICAV, S.A. (ES0109265035)22,27M EUR8,65 EUR0,40%1,29%1 EUR

Estrategia Anfe Invest 2017 SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Anfe Invest 2017 SICAV, con ISIN ES0109265035, de la gestora Credit Suisse Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 22.266.569 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Anfe Invest 2017 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,29%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,29%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Anfe Invest 2017 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20096,06%0,53%1,04%2,34%2,02%
20104,21%1,52%-7,52%4,73%5,98%
2011-6,69%-1,03%-1,02%-9,88%5,69%
201213,24%6,66%-2,40%6,05%2,57%
201310,35%4,37%-3,17%3,56%5,44%
201411,85%-0,92%5,16%2,36%4,87%
201511,23%14,18%-2,46%-6,36%6,67%
2016-1,04%-6,30%-0,53%4,54%1,58%
20174,76%-0,75%1,91%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 08, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 20, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Anfe Invest 2017 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|EXCHANGE TRADED CONCEPTS LLC
US3015057074
11.40%2,45M USD
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE ASSET MGMNT LUX
LU1602150465
9.79%2,11M CHF
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0124880032
8.84%1,90M EUR
PARTICIPACIONES|PARTNERS GROUP GUERNSEY
GG00BWFGQ753
6.69%1,44M USD
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE ASSET MGMENT LUX
LU0329573587
4.05%0,87M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A.
LU0859042482
3.89%0,84M USD
ACCIONES|SAP SE
DE0007164600
3.23%0,70M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA
LU0196034820
3.05%0,66M EUR
ACCIONES|ALPHABET INC
US02079K1079
2.71%0,58M USD
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE ASSET MGMENT LUX
LU0282719219
2.67%0,58M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0126547001
2.67%0,58M EUR
PARTICIPACIONES|FIL INVEST MANAGEMENT LUX SA
LU0346389348
2.61%0,56M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A.
LU0376446257
2.55%0,55M CHF
PARTICIPACIONES|AZVALOR ASSET MANAGEMENT
ES0112611001
2.32%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND MANG.SALUX
LU1202667561
2.18%0,47M USD