Mixtos Otros

Anfe Invest 2017 SICAV

ANFE INVEST 2017, SICAV, S.A. | ES0109265035

Credit Suisse Gestión SGIIC

18 Jul, 2018
9,23
0,38%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ANFE INVEST 2017, SICAV, S.A. (ES0109265035)28,36M EUR9,23 EUR0,60%1,35%1 EUR
ANFE INVEST 2017, SICAV, S.A. (ES0109265035)28,36M EUR9,23 EUR0,50%1,35%1 EUR
ANFE INVEST 2017, SICAV, S.A. (ES0109265035)28,36M EUR9,23 EUR0,40%1,35%1 EUR

Estrategia Anfe Invest 2017 SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Anfe Invest 2017 SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Anfe Invest 2017 SICAV, con ISIN ES0109265035, de la gestora Credit Suisse Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,35% del patrimonio total, que asciende a 28.363.408 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Anfe Invest 2017 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,35%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,35%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Anfe Invest 2017 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20096,06%0,53%1,04%2,34%2,02%
20104,21%1,52%-7,52%4,73%5,98%
2011-6,69%-1,03%-1,02%-9,88%5,69%
201213,24%6,66%-2,40%6,05%2,57%
201310,35%4,37%-3,17%3,56%5,44%
201411,85%-0,92%5,16%2,36%4,87%
201511,23%14,18%-2,46%-6,36%6,67%
2016-1,04%-6,30%-0,53%4,54%1,58%
20178,48%4,76%-0,75%1,91%2,38%
2018-1,44%5,41%

Rendimiento mensual Anfe Invest 2017 SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 08, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 20, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Anfe Invest 2017 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CS FUNDS SERVICES LUX
LU1602186907
7.77%2,09M CHF
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE LUXEMBOURG SA
LU1435227258
6.50%1,75M USD
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE ASSET MGMENT LUX
LU0329573587
5.58%1,50M EUR
PARTICIPACIONES|PARTNERS GROUP GUERNSEY
GG00BWFGQ753
5.34%1,44M USD
PARTICIPACIONES|EXCHANGE TRADED CONCEPTS LLC
US3015057074
4.10%1,10M USD
PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE LUX MANAGMNT SARL
LU1244140163
3.51%0,94M USD
PARTICIPACIONES|FIL INVEST MANAGEMENT LUX SA
LU0346389348
3.33%0,89M EUR
ACCIONES|AMAZON.COM INC
US0231351067
3.28%0,88M USD
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A.
LU0859042482
3.24%0,87M USD
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0124880008
3.11%0,84M EUR
PARTICIPACIONES|GAM LUXEMBURGO SA
LU0199357012
2.72%0,73M EUR
ACCIONES|ALIBABA GROUP
US01609W1027
2.63%0,71M USD
ACCIONES|SAP SE
DE0007164600
2.55%0,69M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA
LU0196034820
2.51%0,67M EUR
ACCIONES|ALPHABET INC
US02079K1079
2.42%0,65M USD