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Ansola Inversiones SICAV

ANSOLA INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0109291031

Caixabank Asset Management SGIIC

18 Oct, 2017
9,20
0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ANSOLA INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0109291031)5,64M EUR9,20 EUR0,55%1,27%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el índice Barcap Treasury Bills (5%), Barcap EuroAgg TR Unhg (22%), MSCI AC World Eur (73%). La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en otras IICs que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge1,27%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,27%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200621,14%10,03%-3,50%6,51%7,11%
20074,31%3,30%4,12%-5,87%3,03%
2008-41,63%-12,58%-6,38%-12,30%-18,67%
200924,55%-7,29%21,64%11,84%-1,24%
2010-2,23%-3,65%-9,12%8,91%2,53%
2011-13,92%2,79%-0,56%-19,10%4,10%
20126,57%3,34%-8,31%8,03%4,11%
201315,68%2,21%-0,44%8,79%4,49%
20147,08%2,76%4,85%1,51%-2,09%
20154,16%14,92%-2,40%-10,31%3,54%
20166,42%-7,07%-1,16%6,31%8,99%
20176,56%-0,44%2,58%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 16, 2013) Oct 17, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Ansola Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0406496546
7.82%0,43M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
5.51%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ
LU0196036957
4.25%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX
LU0226954369
4.13%0,23M USD
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
4.03%0,22M EUR
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
3.92%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA
LU0518379242
3.72%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET M
LU0935221761
3.68%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
LU0129488242
3.68%0,20M USD
PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM
ES0114180039
3.62%0,20M EUR
ACCIONES|BSAN
ES0113900J37
3.35%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|BROWN PLC IRL
IE00B2NN6563
3.18%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|FIL FUND
LU0318939179
3.14%0,17M USD
ACCIONES|BANKIA, S.A.
ES0113307062
3.10%0,17M EUR
ACCIONES|SOCIETE GENERAL
FR0000130809
2.91%0,16M EUR