Mixtos Otros

Ansola Inversiones SICAV

ANSOLA INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0109291031

Caixabank Asset Management SGIIC

18 Jun, 2018
9,23
-0,40%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ANSOLA INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0109291031)5,49M EUR9,23 EUR0,55%1,30%1 EUR

Estrategia Ansola Inversiones SICAV

La gestión toma como referencia el índice Barcap Treasury Bills (5%), Barcap EuroAgg TR Unhg (22%), MSCI AC World Eur (73%). La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en otras IICs que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Ansola Inversiones SICAV

El fondo Ansola Inversiones SICAV, con ISIN, ES0109291031 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,30% del patrimonio del fondo, que asciende a 5.491.298 EUR a fecha de 21 de June de 2018.

Comisiones Ansola Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge1,30%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,30%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Ansola Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-18

Rentabilidades absolutas al 2018-06-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200621,14%10,03%-3,50%6,51%7,11%
20074,31%3,30%4,12%-5,87%3,03%
2008-41,63%-12,58%-6,38%-12,30%-18,67%
200924,55%-7,29%21,64%11,84%-1,24%
2010-2,23%-3,65%-9,12%8,91%2,53%
2011-13,92%2,79%-0,56%-19,10%4,10%
20126,57%3,34%-8,31%8,03%4,11%
201315,68%2,21%-0,44%8,79%4,49%
20147,08%2,76%4,85%1,51%-2,09%
20154,16%14,92%-2,40%-10,31%3,54%
20166,42%-7,07%-1,16%6,31%8,99%
20178,70%6,56%-0,44%2,58%-0,12%
2018-2,61%

Rendimiento mensual Ansola Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 03, 2018) May 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 03, 2018) May 09, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 16, 2013) Oct 17, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Ansola Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0888974473
8.08%0,44M EUR
ACCIONES|BSAN
ES0113900J37
5.75%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST
LU0943301571
5.15%0,28M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
4.98%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX
LU0226954369
4.25%0,23M USD
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
LU0210529656
4.17%0,22M USD
PARTICIPACIONES|BROWN PLC IRL
IE00B2NN6563
3.83%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA
LU0518379242
3.80%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET M
LU0935221761
3.77%0,20M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
3.65%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM
ES0114180039
3.65%0,20M EUR
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
3.47%0,19M EUR
ACCIONES|APPLE
US0378331005
2.66%0,14M USD
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
LU0940708216
2.59%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ
LU0196034663
2.36%0,13M EUR