Mixtos Otros

Ansola Inversiones SICAV

ANSOLA INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0109291031

Caixabank Asset Management SGIIC

07 Dec, 2017
9,15
0,24%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ANSOLA INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0109291031)5,53M EUR9,15 EUR0,55%1,27%1 EUR

Estrategia Ansola Inversiones SICAV

La gestión toma como referencia el índice Barcap Treasury Bills (5%), Barcap EuroAgg TR Unhg (22%), MSCI AC World Eur (73%). La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en otras IICs que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Ansola Inversiones SICAV

El fondo Ansola Inversiones SICAV, con ISIN, ES0109291031 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,27% del patrimonio del fondo, que asciende a 5.530.022 EUR a fecha de 12 de December de 2017.

Comisiones Ansola Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge1,27%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,27%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Ansola Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-07

Rentabilidades absolutas al 2017-12-07

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200621,14%10,03%-3,50%6,51%7,11%
20074,31%3,30%4,12%-5,87%3,03%
2008-41,63%-12,58%-6,38%-12,30%-18,67%
200924,55%-7,29%21,64%11,84%-1,24%
2010-2,23%-3,65%-9,12%8,91%2,53%
2011-13,92%2,79%-0,56%-19,10%4,10%
20126,57%3,34%-8,31%8,03%4,11%
201315,68%2,21%-0,44%8,79%4,49%
20147,08%2,76%4,85%1,51%-2,09%
20154,16%14,92%-2,40%-10,31%3,54%
20166,42%-7,07%-1,16%6,31%8,99%
20176,56%-0,44%2,58%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 16, 2013) Oct 17, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Ansola Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0406496546
8.00%0,45M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
5.59%0,32M EUR
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
4.45%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ
LU0196036957
4.16%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX
LU0226954369
4.05%0,23M USD
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
3.99%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
LU0129488242
3.76%0,21M USD
ACCIONES|BSAN
ES0113900J37
3.67%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA
LU0518379242
3.64%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET M
LU0935221761
3.60%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM
ES0114180039
3.51%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|BROWN PLC IRL
IE00B2NN6563
3.22%0,18M EUR
ACCIONES|SOCIETE GENERAL
FR0000130809
2.99%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS
LU1243244081
2.96%0,17M USD
ACCIONES|BANKIA, S.A.
ES0113307062
2.91%0,16M EUR