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Antarala SICAV

ANTARALA, SICAV, S.A. | ES0109292005

BBVA Asset Management SGIIC

13 Oct, 2017
11,32
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ANTARALA, SICAV, S.A. (ES0109292005)5,38M EUR11,32 EUR0,60%1,32%1 EUR

Estrategia

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,32%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,32%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20133,02%2,71%
20148,15%2,92%2,28%2,09%0,64%
2015-2,27%3,78%-3,13%-4,80%2,11%
2016-0,01%-2,74%-0,16%1,64%1,31%
20172,44%0,38%0,79%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Apr 06, 2017) Apr 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 06, 2017) Apr 10, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 24, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Antarala SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|MFS MERIDIAN FUNDS-GLOBAL EQUITY FD
LU0219454633
6.33%0,34M USD
PARTICIPACIO|M&G INVESTMENT FUNDS 7 GLOBAL
GB00BMP3SF82
4.72%0,25M EUR
PARTICIPACIO|JPMORGAN F-GL CONVERT
LU0210533500
4.66%0,25M EUR
PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS - EUR DYN GROWTH
LU1353442731
4.38%0,23M EUR
BONO|GASS NATURAL FENOSA|03,875|2022-04-11
XS0914400246
4.32%0,23M EUR
PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED
LU0490786174
3.95%0,21M EUR
PARTICIPACIO|BNY-GLOBAL REAL RETURN ÿ-CA
IE00B70B9H10
3.93%0,21M EUR
PARTICIPACIO|BLACKROCK STRATEGIC FUNDS
LU0438336777
3.87%0,21M EUR
PARTICIPACIO|PICTET EUR-SHRTRM HI YLD-P
LU0726357444
3.78%0,20M EUR
PARTICIPACIO|INVESCO GT PAN EUROPEAN FUND
LU0100598282
3.74%0,20M EUR
PARTICIPACIO|AMUNDI FUNDS BOND EURO CORPORA
LU0945150927
3.74%0,20M EUR
PARTICIPACIO|JPMF EUROPE STRATEGIC VALUE
LU0248049412
3.69%0,20M EUR
PARTICIPACIO|AXA WORLD EURO CREDIT SHORT DURATIO
LU0227127643
3.37%0,18M EUR
PARTICIPACIO|UBS LUX BOND SICAV - SHORT DUR
LU0577855512
3.28%0,18M EUR
PARTICIPACIO|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
3.18%0,17M EUR