Mixtos Otros

Andes Investments SICAV

ANDES INVESTMENTS SICAVS.A. | ES0109296030

DUX Inversores SGIIC

27 Oct, 2017
7,31
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ANDES INVESTMENTS SICAVS.A. (ES0109296030)3,15M EUR7,31 EUR0,80%1,28%1 EUR

Estrategia Andes Investments SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Andes Investments SICAV, con ISIN, ES0109296030 de la gestora DUX Inversores SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 3.146.827 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones Andes Investments SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,12%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,28%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,28%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Andes Investments SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-27

Rentabilidades absolutas al 2017-10-27

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,56%-0,15%0,10%
2008-9,09%-3,63%-0,59%-2,14%-3,03%
20098,51%-3,33%6,22%4,68%0,96%
20102,89%2,60%-0,78%-0,27%1,35%
2011-2,48%-1,52%0,39%-3,12%1,83%
20122,83%2,21%-1,53%1,05%1,11%
20138,69%3,40%0,00%2,72%2,33%
20143,91%2,37%0,66%0,33%0,50%
20152,64%4,30%-1,11%-1,49%1,02%
2016-0,80%-1,88%-0,01%0,12%0,99%
20170,61%-0,21%0,48%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
Prospectus (Nov 30, 2015) Dec 17, 2015
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 30, 2015) Dec 17, 2015
SimplifiedProspectus (Oct 07, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Andes Investments SICAV

Peso Valor
Participaciones|BANKINTER
ES0127186031
19.06%0,60M EUR
Deposito|BANKIA|0,120|2018 01 21
Depósitos
7.94%0,25M EUR
Participaciones|SIITNEDIF SGIIC SA
LU0563745826
5.39%0,17M EUR
Obligaciones|PHILIP MORRIS INTERN|1,875|2021-03
XS1040104231
3.36%0,11M EUR
Bonos|BANCO DE SANTANDER|1,375|2022-02-09
XS1557268221
3.27%0,10M EUR
Obligaciones|BRITISH TELECOMMUNIC|0,625|2021-03
XS1377680381
3.21%0,10M EUR
Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|0,750|2022-04
XS1394777665
3.21%0,10M EUR
Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|0,114|2024-06
XS1633845158
3.21%0,10M EUR
Obligaciones|BANK OF AMERICA|0,112|2023-05-04
XS1602557495
3.21%0,10M EUR
Obligaciones|KBC GROUP NV|0,055|2022-11-24
BE0002281500
3.20%0,10M EUR
Obligaciones|BRITISH AMERICAN TOB|0,875|2023-10
XS1203854960
3.16%0,10M EUR
Obligaciones|DANONE|0,709|2024-11-03
FR0013216918
3.16%0,10M EUR
Obligaciones|BBVA|0,750|2022-09-11
XS1678372472
3.16%0,10M EUR
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL
GB00B03MLX29
2.03%0,06M EUR
Acciones|FREEPORT MCMORAN COPPER
US35671D8570
1.85%0,06M USD