Mixtos Otros

Anillo Inversiones SICAV

ANILLO INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0109321036

Mirabaud Asset Management (España) SGIIC

08 Dec, 2017
8,55
0,32%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ANILLO INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0109321036)4,23M EUR8,55 EUR0,50%1,26%1 EUR

Estrategia Anillo Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Anillo Inversiones SICAV

El fondo Anillo Inversiones SICAV, con ISIN, ES0109321036 de la gestora Mirabaud Asset Management (España) SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,22% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.225.889 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones Anillo Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,22%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,26%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Anillo Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,49%-0,47%1,70%
2008-24,06%-7,18%-4,01%-4,42%-10,83%
2009-3,87%-12,19%3,70%3,66%1,85%
20101,47%0,48%-2,82%3,62%0,29%
2011-0,99%2,09%-0,33%-4,70%2,10%
20122,00%0,49%-2,93%2,19%2,32%
20136,71%0,71%-0,25%3,92%2,21%
20144,12%1,13%2,58%0,52%-0,15%
20154,32%9,41%-2,26%-3,84%1,44%
20164,57%-3,17%0,08%3,89%3,86%
20176,45%-2,36%0,31%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 24, 2017) Nov 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 24, 2017) Nov 25, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Jun 07, 2013) Jun 16, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Anillo Inversiones SICAV

Peso Valor
ACCIONES|AMPER
ES0109260531
6.75%0,29M EUR
RENTA FIJA|SANTANDER UK GROUP|7,38|2049-12-24
XS1244538523
5.80%0,25M GBP
RENTA FIJA|BANCO DE SABADELL SA|5,63|2026-05-06
XS1405136364
2.75%0,12M EUR
RENTA FIJA|TELEFONICA EUROPE BV|5,88|2049-03-31
XS1050461034
2.72%0,12M EUR
RENTA FIJA|ASSICURAZ. GENERALI|4,13|2026-05-04
XS1062900912
2.65%0,11M EUR
RENTA FIJA|CREDIT AGRICOLE SA|6,50|2021-06-23
XS1055037177
2.62%0,11M EUR
RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|4,50|2075-03-25
XS1207058733
2.55%0,11M EUR
RENTA FIJA|GAS NAT. FENOSA FIN|4,13|2049-11-18
XS1139494493
2.55%0,11M EUR
RENTA FIJA|LIBERBANK SA|6,88|2027-03-14
ES0268675032
2.52%0,11M EUR
RENTA FIJA|CAIXABANK SA|3,50|2027-02-15
XS1565131213
2.50%0,11M EUR
RENTA FIJA|HIPERCOR SA|3,88|2022-01-19
XS1169199152
2.50%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|MFS
LU0583242994
2.50%0,11M EUR
RENTA FIJA|IBERCAJA BANCO SAU|5,00|2025-07-28
ES0244251007
2.40%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA STABLE RETURN
LU0227384020
2.37%0,10M EUR
RENTA FIJA|PETROBRAS INTL FIN|5,38|2021-01-27
US71645WAR25
2.11%0,09M USD