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Anillo Inversiones SICAV

ANILLO INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0109321036

Mirabaud Asset Management (España) SGIIC

13 Sep, 2017
8,54
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ANILLO INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0109321036)4,22M EUR8,54 EUR0,50%1,26%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,22%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,26%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,49%-0,47%1,70%
2008-24,06%-7,18%-4,01%-4,42%-10,83%
2009-3,87%-12,19%3,70%3,66%1,85%
20101,47%0,48%-2,82%3,62%0,29%
2011-0,99%2,09%-0,33%-4,70%2,10%
20122,00%0,49%-2,93%2,19%2,32%
20136,71%0,71%-0,25%3,92%2,21%
20144,12%1,13%2,58%0,52%-0,15%
20154,32%9,41%-2,26%-3,84%1,44%
20164,57%-3,17%0,08%3,89%3,86%
20176,45%-2,36%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 26, 2016) Mar 05, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 26, 2016) Mar 07, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Jun 07, 2013) Jun 16, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Anillo Inversiones SICAV

Peso Valor
ACCIONES|AMPER
ES0109260531
7.30%0,31M EUR
RENTA FIJA|SANTANDER UK GROUP|7,38|2049-12-29
XS1244538523
5.65%0,24M GBP
RENTA FIJA|TELEFONICA EUROPE BV|5,88|2049-03-31
XS1050461034
2.71%0,11M EUR
RENTA FIJA|BANCO DE SABADELL SA|5,63|2026-05-06
XS1405136364
2.67%0,11M EUR
RENTA FIJA|CREDIT AGRICOLE SA|6,50|2021-06-23
XS1055037177
2.58%0,11M EUR
RENTA FIJA|ASSICURAZ. GENERALI|4,13|2026-05-04
XS1062900912
2.56%0,11M EUR
RENTA FIJA|ENEL FINANCE INTL|6,50|2074-01-10
XS0954675129
2.56%0,11M EUR
RENTA FIJA|ENCE ENERGIA Y CELUL|5,38|2022-11-01
XS1117280112
2.56%0,11M EUR
RENTA FIJA|GAS NAT. FENOSA FIN|4,13|2049-11-18
XS1139494493
2.55%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|MFS
LU0583242994
2.50%0,11M EUR
RENTA FIJA|HIPERCOR SA|3,88|2022-01-19
XS1169199152
2.50%0,11M EUR
RENTA FIJA|BANKIA SA|4,00|2024-05-22
ES0213307004
2.44%0,10M EUR
RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|4,50|2075-03-25
XS1207058733
2.43%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA STABLE RETURN
LU0227384020
2.39%0,10M EUR
RENTA FIJA|IBERCAJA BANCO SAU|5,00|2025-07-28
ES0244251007
2.33%0,10M EUR