Mixtos Otros

Aneto Global Investment SICAV

ANETO GLOBAL INVESTMENT SICAV S.A. | ES0109332033

DUX Inversores SGIIC

17 Nov, 2017
19,71
-0,30%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ANETO GLOBAL INVESTMENT SICAV S.A. (ES0109332033)5,95M EUR19,71 EUR0,75%1,19%1 EUR

Estrategia Aneto Global Investment SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Aneto Global Investment SICAV, con ISIN, ES0109332033 de la gestora DUX Inversores SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 5.954.895 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Aneto Global Investment SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,12%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,19%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,19%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Aneto Global Investment SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,00%-5,82%1,90%
2008-23,19%-8,37%-4,00%-9,90%-3,08%
200915,02%-8,12%15,57%10,31%-1,80%
2010-13,50%-1,31%-14,35%4,66%-2,22%
2011-3,59%4,84%-0,57%-10,00%2,77%
20126,88%0,33%-4,69%6,82%4,64%
201342,49%3,16%6,66%17,20%10,51%
20146,83%8,18%3,04%-0,77%-3,42%
2015-0,16%13,99%-3,34%-12,16%3,16%
2016-2,43%-3,87%-4,10%4,67%1,11%
20179,39%-1,28%-0,24%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
Prospectus (Nov 30, 2015) Dec 17, 2015
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 30, 2015) Dec 17, 2015
SimplifiedProspectus (Oct 07, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Aneto Global Investment SICAV

Peso Valor
Participaciones|SIITNEDIF SGIIC SA
LU0563745826
9.90%0,59M EUR
Acciones|CAIXABANK
ES0140609019
6.80%0,40M EUR
Acciones|NH HOTELES
ES0161560018
6.79%0,40M EUR
Acciones|HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARIOS
ES0105019006
6.17%0,37M EUR
Acciones|BBVA
ES0113211835
5.10%0,30M EUR
Acciones|VOCENTO
ES0114820113
4.98%0,30M EUR
Acciones|SANTANDER
ES0113900J37
4.82%0,29M EUR
Acciones|INMOBILIARIA COLONIAL
ES0139140174
4.81%0,29M EUR
Acciones|REPSOL
ES0173516115
4.42%0,26M EUR
Acciones|BANKIA
ES0113307062
3.96%0,23M EUR
Acciones|TELEFONICA
ES0178430E18
3.85%0,23M EUR
Acciones|IBERDROLA
ES0144580Y14
3.67%0,22M EUR
Acciones|PROSEGUR
ES0175438003
3.63%0,22M EUR
Acciones|BANCO DE SABADELL
ES0113860A34
2.98%0,18M EUR
Acciones|ACERINOX
ES0132105018
2.93%0,17M EUR