Mixtos Otros

Aneto Global Investment SICAV

ANETO GLOBAL INVESTMENT SICAV S.A. | ES0109332033

DUX Inversores SGIIC

16 Jul, 2018
20,57
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ANETO GLOBAL INVESTMENT SICAV S.A. (ES0109332033)6,05M EUR20,57 EUR0,75%1,21%1 EUR

Estrategia Aneto Global Investment SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Aneto Global Investment SICAV

El fondo Aneto Global Investment SICAV, con ISIN, ES0109332033 de la gestora DUX Inversores SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,21% del patrimonio del fondo, que asciende a 6.054.205 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Aneto Global Investment SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,12%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,21%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Aneto Global Investment SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,00%-5,82%1,90%
2008-23,19%-8,37%-4,00%-9,90%-3,08%
200915,02%-8,12%15,57%10,31%-1,80%
2010-13,50%-1,31%-14,35%4,66%-2,22%
2011-3,59%4,84%-0,57%-10,00%2,77%
20126,88%0,33%-4,69%6,82%4,64%
201342,49%3,16%6,66%17,20%10,51%
20146,83%8,18%3,04%-0,77%-3,42%
2015-0,16%13,99%-3,34%-12,16%3,16%
2016-2,43%-3,87%-4,10%4,67%1,11%
20178,92%9,39%-1,28%-0,24%1,10%
2018-0,82%1,96%

Rendimiento mensual Aneto Global Investment SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 05, 2018) Jun 06, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 05, 2018) Jun 07, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 30, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
SimplifiedProspectus (Oct 07, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Aneto Global Investment SICAV

Peso Valor
Participaciones|SIITNEDIF SGIIC SA
LU0563745826
10.43%0,62M EUR
Acciones|NH HOTELES
ES0161560018
7.63%0,45M EUR
Acciones|INDITEX
ES0148396007
7.19%0,43M EUR
Acciones|HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARIOS
ES0105019006
6.98%0,41M EUR
Acciones|CAIXABANK
ES0140609019
6.19%0,37M EUR
Acciones|INMOBILIARIA COLONIAL
ES0139140174
5.38%0,32M EUR
Acciones|GAMESA
ES0143416115
4.39%0,26M EUR
Acciones|BBVA
ES0113211835
4.33%0,26M EUR
Acciones|SANTANDER
ES0113900J37
4.31%0,26M EUR
Acciones|REPSOL
ES0173516115
4.08%0,24M EUR
Acciones|PROSEGUR
ES0175438003
3.57%0,21M EUR
Acciones|ACCIONA
ES0125220311
3.53%0,21M EUR
Acciones|BANKIA
ES0113307062
3.52%0,21M EUR
Acciones|TELEFONICA
ES0178430E18
3.35%0,20M EUR
Acciones|IBERDROLA
ES0144580Y14
3.33%0,20M EUR